【精编】财务日常工作总结

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1、财务日常工作总结篇一：财务日常工作总结 2020年度财务工作总结 岁月如梭，光阴如箭，2020年即将过去, 崭新的2020即将到来，回顾过去，在各级领 导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、 温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉 煌就在不久的将来！ 我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地 接手了大部分工作,在这里我就2020年度会计组做如下工作汇报； 一、2020年度工作总结 （一） 财务工作 1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装

2、订保 存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。 2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷 泉及管理公司上报酒店财务报表。 3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与 水厂核对往来。 4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增 额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发 票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据 客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5. 20

3、20年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2020年 年报审计工作，并出具审计报告。 6. 2020年3月税审工作。配合税审人员完成公司2020年年终税审工作，并出具税审报 告。并于3月完成2020年度企业所得税汇算清缴工作。 7. 2020年11月完成2020年预算工作。由各部门配合完成2020年预算工作，按时向公 司上报酒店财务预算报表。 （二） 成本核算工作 1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报 成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底 酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进

4、行盘点；依收入报表、总账成本情况，计 算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还 有待明年加强。 2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。 （三） 资产管理工作 1. 配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。 2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4. 接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。 （四） 库房管理工作 1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。 2.日常出入库单据的录入工作。 3.补库物资及日常原材料的申报工作。 4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。 5.配合成本会计

5、对二级库实物进行盘点对账工作。 6.成本会计进行月末库存盘点工作。 （五）人员培训、酒店活动一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工 程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。 三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、 篮球比赛、消防演习。 二、工作中存在的不足及改进 （一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿 接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作 中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事， 互帮互助，希望

6、会计组的每位员工都绽放出自 己的光彩。 （二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展， 离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持， 并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。 （三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的 时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。 三、2020年工作计划 （一）财务工作 1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作 2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确

7、并相 互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规 违纪行为起到监督职能。 3. 加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。 4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。 5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。 （二）组员的思想工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切” 有了正确的态度，才能运 用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那 就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或 者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱

8、上它，才能充分 的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。 2.培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队 精神 最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作 效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和 精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良 好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。 某某 2020.11.21篇二：财务工作年终总结 篇一：财务工作年终总结回顾2020年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导

9、下，认 真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了2020 年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的 数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前 提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制 定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的 各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了 重要工

10、作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归 档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及 台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团 的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设 置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台 帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的 资产进行审核，做到万无一失。 2、债权

11、债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起， 即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2） 对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜）， 酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时 加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时 了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的 管理，对未用的一次性用品及时

12、回收，建立二次回收台帐。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现 金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度， 做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用 上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各 项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。 对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。 2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问

13、题。 3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟 通并解决。 4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署， 及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。 5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。 6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。 7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业 服务。 2020年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一 年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证

14、酒店 正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在2020年，财务部 将： 1、2020年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情 况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店2020年财务预算。并且，根据集团公司下达的2020年任务指标，层层分解落 实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行 逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决 策提供重要依据。 2、2020年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严

15、要求、齐心 协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细 的报表说明，认真完成会计决算工作任务。 3、做好2020年收入、费用计划及经营计划。 4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。篇二：财务工作年终总结郧县城市投资开发有限公司财务部在2020年工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格 执行城投公司各项管理制度，在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下，通过相关部门 的大力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规范公司财务 的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能 方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部2020年度工作总结如下： 一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。 作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位， 财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近 十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保 证财务工作在