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1、三、固定资产管理表单固定资产卡片（正面）总账科目： 本卡编号：明细科目： 财产编号：中文名称 抵押行库英文名称 设定日期规格型号 解除日期厂牌号码 险 别购置日期 承保公司购置金额 保单号码存放地点 投保日期使用年限 费 率附属设备抵押权设定、解除及保保险费险记录备 注移动情形日期 使用部门 用途 保管员 日期 使用部门 用途 保管员固定资产卡片（反面）年 月 日 原 因维修情况填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门） 。（2）本卡的编号由保管卡部门自编。（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。（4）如因管理需要须另行设
2、计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。固定资产增置表管理部门： 财产编号：使用部门： 年 月 日 会计科目：中文名称 取得日期 资产成本记录外文名称 数量 设备机台 数 量 取得成本规格型号 取得金额厂牌 使用年限存放地点 月折旧额附属设备相关说明会计 管理部门 厂长 科 长 经 办一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。本表使用说明：（1）本表用于增加固定资产时，建立管理及核算档案用。（2）以费用支出的固定资产，其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。（3）附属设备栏，应详细逐件填写（如电机、仪表等） 。（4）资产成本记录栏：填写成本科目（如内购、外购、关税、运输费、基
3、础工程等项） 。固定资产减损表管理部门： 使用部门： 年 月 日 财产编号：中文 规格 耐用年限名称 英文 厂牌 已使用年数购置日期数量取得价值已提折账面残值旧估计废品价值处理费用实际损失额减损原因抵押行库保险单号码拟处理 办法 资材仓库月折旧额总经理经理管理部门会计厂长科长主办注：本表用于固定资产减损时使用，一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。固定资产购买申请表编号： 日期：申请购买的资产明细： 购买原因：可能的供应商： 大致价格：备注： 申请结果：申请人： 审核人：签名： 签名：资产报损申请表年 月 日管理部门：使用部门：中文 规格 耐用年限名称 英文 厂牌 已使用年
4、数购置日期数量 取得价值 账面残值估计废品价值处理使用废损原因实际损失额拟处理办法使用、填报人总经理意见财务单位意见 使用单位意见 管理单位意见厂长或经理 主管 主办 主管 主办闲置资产登记明细表共 页 第 页财产编号名称规格厂牌数量单位账面价值 使用情况 闲置原拟处理总价 已提折旧 净值购置日期使用年限已用时间因 意见管理部门： 制表日期： 年 月 日 固定资产折旧明细表折旧期间：年 月 日至 年 月 日 （单位：元）项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备 注说明：（1）按房屋、机器设备等分别列明。（2）折旧年限以国家会计制度规定为准。（3）如需经重新估价者，应分别按成本及重
5、估增值逐项列明。固定资产处置（出售）比价单使用部门附属设备名称厂牌规格 购置日期使用年限单位数量 已用年数厂商 原价单价 已提折旧净值比价记录 总价 损溢额总经理经理部门主管经办人注：一式四联，分别呈送管理部门、会计、档案室，并自留一份。固定资产转移单管理部门：移出 移入 年 月 日使用部门：移出 移入 财产编号：数量购置日期中文名称使用年限规格 附属设备 已使用年限已折旧金额：剩余价值：月折旧额：移前用途（移出单位）移出存入地 移入移后用途（移入单位）备注移入经理会计管理部门移出一式四联，分别呈送管理部门、会计、移入部门、移出部门。固定资产盘存表资产使用部门： 年 月 日 共 页 第 页固
6、定 资 产 登记卡 盘点 盘 盈 盘 亏财产编号 名称 规格 厂牌部门 数量 数量 数量 金额 数量 金额备注四、成本管理表单产品定额（标准）成本表产品名称： 生产单位：产品规格原料品名代号用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量用料比率每吨用量合计说明原材料采购成本汇总登记表原料 采购地区 料价 运输费用 综合成本名称 代号 国别 制造商 内购 外购进口费用 金额 方式 内购 外购付款条件与方式工厂成本利润计划表月 月 月 月 月 月项 目 金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制品制造利润
7、生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制品制造利润生产额原料额人工费物料费折旧制造成本制品制造利润成本费用动态监控表年 月 日本月实际 上月实际 本年累计 去年累计 本年与去年对比期间科目 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比销货收入净额代工收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工新资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计核准： 复核： 制表：直接人工及制造费用定额与实际比较表科 目 实际 定额 比较差异 单位成本 说
8、 明直接人工变动制造费用高压热水冷却水电力费折旧机械修护费消耗品业务费用摊销费用其他费用制造费用合计生产成本合计工作时间（分）每分钟成本每分钟分摊的固定成本生产成本核算表生产批单号码： 完工日期：产品名称： 规格： 缴库单编号：名称规格领料单号码单位数量单价金额名称规格领料单号码单位数量 单价 金额直接材料合计直接物料合计直接人工成本 已分配制造费用 成本汇计 单位成本单位 日期工时数工资率金额工时数分摊率金额 项目名称 单位成本直接原料 金额 备注直接物料直接人工已分配制造费用其他合计 合计缴库记录 出货记录缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量 备注制程成本记录表生产批单号码：产品名
9、称及规格 数量 日期直接材料成本 直接人工成本 制造费用日期 领料单号原物料单价 数量 金额 日期 凭证号码部门 金额 日期 凭证号码金额审核： 制表：制造费用分摊表车间费用 生产管理费用费用科 目固定费用应动费用金额 生产一线生产二线生产三线生产四线生产五线人事 行政合计审核： 制表：产品完全成本预计表产品名称： （单位：元）预计数成本项目 单 位 耗用量 单价 单位成本 （%）直接材料直接人工变动制造费用其他变动成本小计固定成本小计制造成本制造成本合计销售费用管理费用财务费用期间费用 小计总 成 本审核： 制表：产品成本明细表单位：元/吨（件） 成本对比理论成本 现 状 成 本定额与实际
10、计划与实际说明种类项次成本项目名称单位单价 单位用量金额 （% ）单位用量金额 %单位用量金额 （% ）单位用量金额 （% ）单位用量金额 （% ）123456789原料成本1011能源费121314变动费用 15 小计16直接人工17 折旧18维修费1920固定费用21费用合计制造成本合计分批法成本核算表产品批次 材料成本 人工成本 小计 期初生产 成本 期末在产 品成本 完工产品 成本制表： 审核：分步法成本核算表年 月原材料成本 人工成本产品名称 材料名称 单价 数量 金额 说明 工资 率 人数 工时成本合计制表： 审核：五、应收应付账款管理表单应收账款分析表账龄债务人名称 金额 3 个
11、月以内 3 个月以 6个月以内 6 个月以上一 年以内 一年以上一年 半以内 一年半以上风险提示合计不同账龄应收账款比重分析（饼图）应收账款动态监控表年 月 日本月增加 本月减少 本月底应 收账款 结构分析 （%）债务人名称上月应收账款 销售形成其他形成 回款 退款 折让 小计合计审核： 制表：应收账款记录表第 页客户名称 信用等级销售发票业务内容摘要 月 日 字号 发货单号 应收金额 实收金额小计审核： 制表：应收账款及应收票据日报表年 月 日应收账款 应收票据 合 计客户名称 本日发生 本月累计 （% ） 本日发生 本月累计 （% ） 本日发生 本月累计 （% ）风险提示合计 100 10
12、0 100审核： 填表：应收账款及应收票据月报表年 月 应收账款 应收票据 合 计客户名称 本月发生 本年累计 （% ） 本月发生 本年累计 （% ） 本月发生 本年累计 （% ）风险提示合计 100 100 100审核： 填表：应收票据处理登记表商业承兑汇票原 有 收 入 存入银行 结存票据类别 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额银行承兑汇票原 存 本日存入 本日兑现 本日退票 结存托收银行 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额合计负责人： 会计： 出纳：应收票据冲转情况登记表年 月 日银行名称 账号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备 注合 计应收票据备查登记表年 月 日 第 页银行账户 支票号 码 金额累计金额备注收票日期 发票 人 银行 支票号码 金额累计金额转出记录日期受款人合计 合计未达账项记录表年 月 日未达账项种类 摘要 结算凭证种类号数 记账凭证种类号数 金额 相关说明银行已收，本单位未收账项小计银行已付，本单位未付账项小计本单位已收，银行未收账项小计本单位已付，银行未付账项小计审核：
