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1、目录目录 目录1目录1 公司财务部职责、岗位设置2公司财务部职责、岗位设置2 公司财务部岗位说明书4公司财务部岗位说明书4 财务部长岗位说明书5财务部长岗位说明书5 出纳岗位说明书6出纳岗位说明书6 会计岗位说明书8会计岗位说明书8 公司财务部职责、岗位设置公司财务部职责、岗位设置 一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。 二职责概述 ： 财务部日常全面财务会计工作，相关的财务 核算、会计监督、财务管理工作。 二职责概述 ： 财务部日常全面财务会计工作，相关的财务 核算、会计监督、财务管理工作。 三、具体职责：三、具体职责： 1、起草
2、公司财务预算，检查预算执行情况；1、起草公司财务预算，检查预算执行情况； 2、负责公司财务分析工作，负责各类明细账登记对账工作 ；2、负责公司财务分析工作，负责各类明细账登记对账工作 ； 3、负责职工工资奖金发放，税费代缴；3、负责职工工资奖金发放，税费代缴； 4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表；4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表； 5、负责公司会计核算稽核工作；5、负责公司会计核算稽核工作； 6、监督公司日常财务制度的执行； 6、监督公司日常财务制度的执行； 7、保管财务票据，管理会计档案；7、保管财务票据，管理会计档案； 8、完成领导交办的其它工作。 8、完成领导交
3、办的其它工作。 四、管专岗位设置：四、管专岗位设置： 财务部长 1 人、出纳 1 人、会计 4 人，财务部长 1 人、出纳 1 人、会计 4 人， （一）财务部部长：设置 1 人，职责概述：财务部日常全面 财务会计工作 （一）财务部部长：设置 1 人，职责概述：财务部日常全面 财务会计工作 具体职责：具体职责： 1、按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础 工作； 1、按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础 工作； 2、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责 公司的内部审计工作； 2、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责 公司的内部审计工作； 3、监督工
4、程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作；3、监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作； 4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调；4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调； 5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资 盘点工作； 5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资 盘点工作； 6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告；6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告； 7、进行生产经营分析；7、进行生产经营分析； 8、统筹管理和运作公司资金；8、统筹管理和运作公司资金； 9、对公司税收进行整体筹划与管理；9、对公司税收进行整体筹划与管理； 10、
5、 参与公司重大投资等经营活动、 参与确定公司的股利政 策； 10、 参与公司重大投资等经营活动、 参与确定公司的股利政 策； 11、配合集团公司财务部做好其他方面的工作；11、配合集团公司财务部做好其他方面的工作； （二）出纳：设置 1 人，职责概述：炉料公司的现金、银行 存款、应收票据的收支与管理。 （二）出纳：设置 1 人，职责概述：炉料公司的现金、银行 存款、应收票据的收支与管理。 具体职责：具体职责： 1、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作；1、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作； 2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保 管和使用负责应收票据保管和发放；
6、2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保 管和使用负责应收票据保管和发放； 3、负责凭证装订入档工作；3、负责凭证装订入档工作； 4、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表；4、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表； 5、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账 账相符； 5、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账 账相符； 6、负责公司工资奖金的发放工作；6、负责公司工资奖金的发放工作； 7、完成领导布置的其他工作。7、完成领导布置的其他工作。 （三）会计：设置 4 人，职责概述：负责公司财务部日常全 面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监
7、督、财务管理工 作。 （三）会计：设置 4 人，职责概述：负责公司财务部日常全 面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工 作。 具体职责：具体职责： 1 1、会计凭证及账册的管理；会计凭证及账册的管理； 2、 根据公司制度及相关规定， 严格审核各类报销单据， 正确、 及时处理账务； 2、 根据公司制度及相关规定， 严格审核各类报销单据， 正确、 及时处理账务； 3、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成 预算指标； 3、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成 预算指标； 4、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的 实现； 4、办理公司与税务相关的各
8、种业务，确保企业税务目标的 实现； 5、负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管 控工作； 5、负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管 控工作； 6、负责固定资产在建工程的管理；6、负责固定资产在建工程的管理； 7、建立健全消耗性资产管理与核算办法；7、建立健全消耗性资产管理与核算办法； 8、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据 与复核工作； 8、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据 与复核工作； 9、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督；9、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督； 10、会计电算化管理；10、会计电算化管理； 11
9、、负责完成上级交办的临时性工作。11、负责完成上级交办的临时性工作。 （表二)管理岗位说明书 公司经营财务部部长公司经营财务部部长岗位说明书 岗位名称岗位名称财务部部长岗位编号岗位编号 管理岗位岗位定员岗位定员1 人 岗位类型岗位类型 核心岗位、经营性岗位直接上级直接上级经理 直接下级直接下级财务部下属会计编制日期编制日期2017 年 5 月 30 日 职责概述职责概述 负责公司财务部日常全面财务会计工作，组织财务人员做好相关的财务核算、会计监督、 财务管理工作。 职责与工作任务职责与工作任务 负责程度 职责表述工作任务 全责主要协作 工作 时间 按照国家统一会计制度和会计基础工作规范的要求，
10、 结合本单位的经营特点，组织会计核算，做好会计基 础工作 审核日常公司报销费用是否符合公司相关制度，保证 费用列支的真实、有效、合法。 审核出纳提交的资金付款指令，保证按预算支付。 审核会计凭证，保证会计凭证真实的反应业务内容。 职职 责责 一一 按国家会计制度 规范要求严格审 核本公司各项会 计基础工作 检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完善入档。 10% 负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。参与 审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购 和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收 和项目签证。 职职 责责 二二 负责对公司的招 投标责过程及结 果进行审核监督、 负责公司的
11、内部 审计工作 负责公司的内部审计工作， 制定审计项目的实施方案， 编写、审定审计报告、审计结论，并提出审计建议及 整改奖惩意见，并跟踪落实、检查，对整改不力的部 门有权向上一级领导提出意见和建议。 10% 监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行、付款、 决算等工作。 10% 职职 责责 三三 监督工程项目的 预算、招标、合同 签订及执行等工 作 监督采购部门的预付款和应收款的回收情况，并给予 考核 编制月度资金预算、分析月度资金预算执行情况，保 证公司资金预算的计划性，不折不扣的按时、按制度 要求执行预算 职职 责责 四四 编制月度资金预 算、负责资金整体 运作与协调 负责资金整体运作与协
12、调，对炉料公司现金库存、银 行存款、应收票据不定期监督盘点。 10% 负责组织公司一年一度的财产清查工作，对清查出盘 盈、盘亏和毁损情况，及时要查明原因，分清责任， 并报批处理。 职职 责责 五五 负责组织公司一 年一度的财产清 查工作、组织每月 物资盘点工作 组织每月物资盘点工作，对盘点中发现的盘盈、盘亏 和毁损情况， 及时要查明原因， 分清责任， 并报批处理。 10% 职职 责责 六六 组织编制公司年 度经营预算、编制 每月财务报告 组织编制公司年度经营预算，做好预测与分析，保证 下一年度预算的正常执行。10% 组织会计编制财务报告，按时上报集团公司、上级部 门。 职职 责责 七七 进行生
13、产经营分 析， 进行生产经营分析，并对生产经营提出改善经营管理 建议和措施。及时发现和制止公司违反财经法规的行 为，并向集团财务处长汇报。 5% 职职 责责 八八 统筹管理和运作 公司资金 比较精准的监控和预测现金流量，确定和监控公司负 债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对 其进行有效的风险控制。 10% 职职 责责 九九 对公司税收进行 整体筹划与管理 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报 以及年度审计工作。 10% 对公司重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和 决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。 职职 责责 十十 参与公司重大投 资等经营活动、参 与确定公司的
14、股 利政策 参与确定公司的股利政策， 促进与投资者的沟通顺畅， 保证股东利益最大化。 10% 督促本科室财务人员积极参与学习，提高个人业务能 力。 职职 责责 十一十一 配合集团公司财 务部做好其他方 面的工作 做好与集团公司的沟通，保证信息畅通。配合集团公 司财务部做好其他方面的工作。 5% 权限一：权限一：在公司领导的直接领导下，有独立履行本岗位职责的权力。 权限二：权限二：审核公司所有经济业务事项；对有违反国家法律及有关会计的法律、法规，有提出建议 的权力。 权限三：权限三：全面负责公司财务的所有事务。对报销会计凭证的合法性审核，并拒绝受理不合规合法 的会计凭证的权力。 权限四：权限四：
15、有履行对会计科所有财务人员考核的权利。 岗岗 位位 权权 限限 权限五：权限五：根据相关制度，要求其他部门对本岗位工作予以合理配合的权利。 工工 作作 关关 系系 内部工作关系：内部工作关系：1、处理好与总公司财务处的沟通协调。 2、维护好与其他相关部室的交流、协作。 外部工作关系：外部工作关系：1、处理好与政府部门的沟通协调，如与银行、税务部门的交流沟通等； 2、处理好与合格供方的关系，协助开展好招标、审价采购工作。 基本要求:基本要求:大学本科或以上学历，具有 4 年以上相关工作经验。 专业知识:专业知识:经济、金融、财务、会计专业 任任 职职 资资 格格 技能要求:技能要求:熟悉会计操作
16、、会计核算全套流程与管理、财务分析方法，预算管理、成本控制管理、 税务分析与管理；具有良好的独立思考能力、沟通能力、较强的执行力；诚实敬业、细致严谨、 责任心极强、原则性强。 工工 作作 特特 征征 工作用具:工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。 工作时间班制:工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。 公司经营财务部出纳公司经营财务部出纳岗位说明书 岗位名称岗位名称财务部出纳岗位编号岗位编号 管理性专技岗位岗位定员岗位定员1 人 岗位类型岗位类型 核心岗位直接上级直接上级财务部部长 直接下级直接下级编制日期编制日期2017 年 5 月 30 日 职责概述职责概述 职责与工作任务职责与工作任务 负责程度 职责表述工作任务 全责主要协作 工作 时间 负责现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户 ； 职职 责责 一一 负责现金、银行帐 户日常收支和保 管及对账工作 及时查实、汇报银行帐户余额，定期向财务部长汇报 具体银行存款及备用金情况。 10% 负 责 转 账 支 票 、 现 金 支 票 、 机 构
