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1、南方家居SAP ERP项目南方SAP蓝图汇报_客户对账开票与应收管理,SD/FI管理组 2015.01.28,汇报提纲,汇报蓝图清单与概览 组织架构数据方案 业务方案介绍： 流程节点与岗位职责汇报 业务报表总结,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,2,二、组织架构与数据方案,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,3,SD主数据-收入科目确认,三、重点业务方案,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,4,专题方案总览,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,5,三、重点业务方案,审核产品数量,接单办,交货单,销售发货流程,财务部,出具系统发票,物流中心/销售管理部,借贷项凭证,出具系统发票,财务部
2、,通知单,财务部,出具系统发票,冲销系统发票,会计凭证,会计凭证,会计凭证,会计凭证,由接单办检查销售订单的价格是否准确，由价格专员保证价格数据录入的准确性和及时性。 物流中心保证账实一致性。 由财务负责开票，采用一步法方式。,决议,开票业务的财务处理,销售开票,借贷项开票,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,流程清单,NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票流程 NF-ERP_SD-420总部-基地开票及对账流程 NF-ERP_SD-450经销商罚款流程,6,对账及开票流程清单,销售对账流程：,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,7,流程适用场景总结 销售
3、公司对账及开票流程，用于物流中心发货过账后，财务部按照交货单进行开票，发票出具单价取自销售订单的价格，数量取自交货单的数量，系统发票出具时，自动集成应收和主营业务收入记账的流程。,流程目标与现状改善 规范开票、对账流程。 减少出错环节。 保证开票信息的准确性和及时性。 对于完成发货过账的交货单，财务采用一步法，应收会计在SAP系统内创建发票，产生客户应收账款会计凭证。在销售发货环节确认成本，在销售开票时确认收入。,1. NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程,四、流程节点与岗位职责汇报,流程图及关键控制点,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,8,Visio链接,1. NF-ER
4、P_SD-410销售公司开票管理流程,在销售发货环节确认成本。,检查交货单信息。,开始,3.出具系统发票,SD-350 经销商标准发货流程,2.复核开票金额,1.打印并提交单据至财务,物流中心,财务中心,交货单,FI-230 销售收款清帐处理业务流程,结束,交货单,四、流程节点与岗位职责汇报,流程图及关键控制点说明,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,9,1. NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程,对于完成发货过账的交货单，财务采用一步法，应收会计在SAP系统内创建发票，产生客户应收账款会计凭证。在销售发货环节确认成本，在销售开票时确认收入。 不存在跨月开票确认收入的问题。
5、价格专员保证价格数据录入的准确性和及时性，由接单部检查销售订单的价格是否准确，物流中心保证产品的账实一致性。 借贷项凭证是销售订单的一种类型，财务根据借贷项凭证在系统开具发票。 免费销售业务，在出库的时候，确认销售成本，无发票。,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,10,流程相关岗位、关键职责与配套制度,1. NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,11,流程适用场景总结 销售公司对账及开票流程，用于总部与基地间产生采购订单后，总部与基地间进行对账及开票的流程。,流程目标与现状改善 规
6、范总部与开票对账的操作。 保证账实相符。,2. NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程,四、流程节点与岗位职责汇报,流程图及关键控制点,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,12,Visio链接,2. NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程,开始,成都南方,公司财务（基地）,结束,1.产生公司间结算需求,2.销售计划部通知基地财务提供发货对账清单,3.提供对账清单传递至销售计划部,对账清单,5.销售计划部依据入库清单与对账清单进行对账确认,6.销售计划部反馈结果,4 4.销售计划部收到对账清单并出具入库清单,7.基地确认并开票传递至销售计划部,8.销售计划部收到发票并进
7、行发票预制,9.财务进行发票校验,入库清单,对账清单,对账清单,确保真实性、准确性,四、流程节点与岗位职责汇报,流程图及关键控制点说明,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,13,2. NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程,基地库管/物流中心库管核对数量准确性。 基地应收财务/公司应付财务核对金额准确性。 不存在跨月开票的问题。,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,14,流程相关岗位、关键职责与配套制度,2. NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,15,流程适用场景总结
8、经销商罚款及开票流程，用于经分公司/市场督导员调查后，通过营销中心确认经销商的罚款类型，对其进行罚款的情况。目的是提高对客户的公司标准化建设的管理。,流程目标与现状改善 规范借贷项凭证流程的操作。 保证账实相符。 经销商罚款使用借贷项凭证在系统内录入。 借贷项凭证属于销售订单的一种类型。 贷项凭证需要进行订单审批。,3. NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程,四、流程节点与岗位职责汇报,流程图及关键控制点,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,16,Visio链接,3. NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程,开始,10.创建借贷项凭证,8.发送文件至客户、财务中心，
9、并知会分公司/直属特区,2.收集并整理督查信息,市场督导部,财务中心,结束,7.审批,11.出具系统发票,是,否,5.拟定处罚通知,6.审核,处罚通知,处罚通知,是,否,销售管理部,1.制定督查计划,督查计划,3.核查督查信息,4.接收分公司/直属特区提出的督查处罚意见,督查清单,9.是否需要罚款,是,否,处罚意见,下市场进行调研，核实督查信息。,督查清单、处罚意见,借贷项凭证创建完毕后，与处罚通知进行核对，并反馈信息至分公司/直属特区。,四、流程节点与岗位职责汇报,流程图及关键控制点说明,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,17,3. NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程,借
10、贷项凭证是销售订单的一种类型，其创建方式与销售订单一样。 销售订单需要做交货处理，冲减库存，借贷项业务没有实际货物移动，财务根据借贷项凭证来做会计凭证，确认应收账款和营业外收入。 贷项凭证需要经过审批后，方可执行。,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,18,流程相关岗位、关键职责与配套制度,3. NF-ERP_SD-450经销商罚款及开票管理流程,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,19,三、重点业务方案,开票业务环节的财务凭证,商品出库的时候：,借：销售成本-板式 贷：库存商品,出具发票：,借：应收账款-集团内 贷：主营业务收入-板式 销项税,商品出库的时候：
11、,借：销售成本-板式 贷：库存商品,出具发票：,无/零值开票,普通产品出库 例：,免费销售 例：,商品出库的时候：,无,出具发票（借项）：,借：应收账款 贷：收入（待定）,借贷项 例：,出具发票（贷项）：,借：收入（待定） 贷：应收账款,销售发货环节确认成本，销售开票确认收入； 不存在跨月开票确认收入的问题。,决议,借贷项适用；经销商罚款，运损赔付,三、重点业务方案,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,20,信贷主数据-标准信贷,信贷总额： 客户预付款、月/年结信贷额度、临时可赊购额度设置可增加客户信贷总额度； 临时额度失效减少客户的信贷总额度 信贷占用额度： 交货单创建时占用客户可用信贷额
12、度； 订单开票记账后，应收款清帐释放交货单时占用的信贷额度。,信贷总额,占用额度,增加信贷总额度,月结、年结信贷,临时可赊购额度,增加信贷占用额度,交货单创建,应收清帐,减少信贷总额度,临时额度失效,释放信贷占用额度,客户预付款,三、重点业务方案,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,21,信贷主数据-专款专用,标准信贷总额,专款信贷总额,促销销售订单 - -,客户针对促销活动预付款,预付款匹配至 促销类型订单,独立于标准信贷额度，依据客户促销活动专款设置专款信贷额度； 促销的销售订单下达时，匹配之促销专项预收款 依据促销下单/发货状况实时更新专项预付款,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，
13、仅供南方家居及汉得公司所有,22,4. NF-ERP_FI-220 预收账款业务流程（FI）,流程适用场景总结 适用于经销商的预收账款业务，预收账款过账同时，增加经销商的信贷额度。,流程目标与现状改善 规范经销商预收账款的业务流，改变传统的预收账款处理方式，实现按促销活动类型过账预收账款，从而实现专款专用的管理。,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,23,四、流程节点与岗位职责汇报,4. NF-ERP_FI-220 预收账款业务流程（FI）,经销商汇款单的信息必须完整 （如经销商全称、活动类型）,出纳将原始单据以及系统内的凭证编号填列在汇款单上,对活动类型分别清账,补充说明： 涉及经销商在3
14、65公司下售后补件，需南方公司转款到365公司，用于补件发货的业务,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,24,4.NF-ERP_FI-220 预收账款业务流程（FI）,流程相关岗位、关键职责与配套制度,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,25,5.NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程（FI）,流程适用场景总结 该流程主要用于经销商下订单后，预收款、银行收款与挂账的应收账款清帐核销的业务。,流程目标与现状改善 规范了公司财务部应收会计清账核销的业务流程； 收款清账需要每天进行清账处理（清账过程还需要区分是专款专用货款还是普通货
15、款），避免客户信贷混乱，造成发运错误。,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,26,5.NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程（FI）,判断专款专用还是普通货款,专款专用的清账采取手工逐笔逐清的方式清账,普通清账采取按照时间先后顺序自动清账,四、流程节点与岗位职责汇报,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,27,5.NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程（FI,流程相关岗位、关键职责与配套制度,五、业务报表,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,28,五、业务报表,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,29,五、业务报表,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,30,五、业务报表,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,31,六、配套制度建议,内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有,32,
