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1、Table of Contents1General Ledger Requirements11.1Business Requirement11.2Current process11.3To-Be Process11.3.1流程GL001公司的建立和维护11.3.2流程GL002会计科目表的创建和维护11.3.3流程GL003维的创建和维护11.3.4流程GL004货币和汇率的维护11.3.5流程GL005会计期间的设置11.3.6流程GL006编号序列的设置11.3.7流程GL007税金的设置11.3.8流程GL008普通日记账的建立11.3.9流程GL010定期日记账的建立11.3.10流程
2、GL010月终结账的程序11.3.11流程GL011年终结账程序11.3.12流程GL012财务预算11.3.13流程GL013凭证自动红冲功能11.3.14流程GL014集团财务报表11.3.15流程GL015银行存款余额调节表的编制流程（手工处理）11.3.16流程GL016财务凭证类型、凭证编号12Payables Management Requirements12.1Business Requirement12.2Current Process12.3To-Be Process12.3.1流程APP01供应商组的设置12.3.2流程APP02过账概要的设置12.3.3流程APP03供应
3、商卡片的设置12.3.4流程APP04付款条件的设置12.3.5流程APP05采购发票的过账12.3.6流程APP06采购发票的过账（无采购订单）12.3.7流程APP07预付账款日记账12.3.8流程APP14付款日记账12.3.9流程APP09采购退货12.3.10流程APP10应付账款和总账的对账12.3.11流程APP11应付账款汇率调整12.3.12流程APP12应付账款结账流程12.3.13流程APP13采购业务进口关税及远杂费12.3.14流程APP14采购业务凭证12.3.15流程APP15采购价差科目及分摊方式：13Receivables Management Require
4、ments13.1Business Requirement13.2Current Process13.3To-Be Process13.3.1流程ARP01客户组的设置13.3.2流程ARP02过账概要的设置13.3.3流程ARP03客户卡片的设置13.3.4流程ARP04付款条件的设置13.3.5流程ARP05销售发票的过账13.3.6流程ARP01预收账款日记账13.3.7流程ARP07收款日记账13.3.8流程ARP08销售退货13.3.9流程ARP09应收账款和总账的对账13.3.10流程ARP10应收账款汇率调整13.3.11流程ARP11应收账款结账流程14Fixed Assets
5、 Management Requirements14.1Business Requirement14.2Current Process14.3To-Be Process14.3.1流程FAP01分别按Plus China、Plus Group的财务准则管理固定资产14.3.2流程FAP02固定资产值主数据的设置14.3.3流程FAP02固定资产的获取14.3.4流程FAP04固定资产的处置（销售和报废）14.3.5流程FAP05固定资产的折旧14.3.6流程FAP06固定资产的器械管理14.3.7流程FAP07固定资产的月报表15Quote to Cash Requirements15.1Bu
6、siness Requirement15.2Current Process15.3To-Be Process15.3.1Process SA-004: 长期借货流程11 General Ledger Requirements1.1 Business Requirement1.2 Current process1.3 To-Be Process1.3.1 流程GL001公司的建立和维护1.3.1.1 预期流程图 1.3.1.2 详细说明公司编码公司名称备 注PlusPlus China根据中国的会计准则作日常业务处理，用于出中国报表；groupPlus group对Plus和Adjust公司账务
7、进行合并，用于出集团报表；AdjustPlus Adjust根据集团总部的会计准则作调整分录；1.3.2 流程GL002会计科目表的创建和维护1.3.2.1 预期流程图1.3.2.2 详细说明根据各类业务交易流程，判断是否需要建立新的会计科目表，如果需要，就要系统中建立新的会计科目表。在Axapta中建立会计科目表。01、Plus China：会计科目结构：1资产的第一位会计科目代码12负债的第一位会计科目代码23所有者权益的第一位会计科目代码34制度费用、生产成本 45其它 599999错误科目1级4位；2级2位；3级2位；4级2位；注：在Plus China需要增加Plus group的固
8、定资产会计科目； 在Plus China中需要定义中国科目所对应的集团科目，用于出集团报表；02、Plus Group： 按照集团要求设置会计科目；03、科目属性：字段动作DB/CR建议指定交易的借项或贷项建议，此字段空白DB/CR需求指定会计科目只能用于借项或贷项，此字段空白余额控制指定会计科目余额控制方向是借项或贷项，此字段空白在日记账中锁定如果选择此检查框，那么只有自动交易才能被过账。 已关闭账户是否被关账而停止使用，不选择此检查框汇率调整账户是否要进行汇率调整结束指定余额如何转移到关账表单，损益类科目应选择结果，资产负债类科目应选择余额，所有者权益类科目应选择资本分配账户是否自动分配对
9、应科目在日常日记账中建议使用的缺省对应科目期初账户期初事项转入的账户合并账户用于合并的母公司账号04、科目维的属性： 定义科目是否必需使用维；定义科目所对就应维信息的默认值；定义科目必须的维信息；1.3.3 流程GL003维的创建和维护1.3.3.1 预期流程图1.3.3.2 详细说明01、 各类业务交易流程02、 判断是否需要建立新的维值，如果需要就在系统中建立新的维值； 必填项目n 维：输入维的名称，未来设有三个维：部门，费用，现金。n 编号：用于标识维值的编号；n 说明：用于描述具体的维值；维的名称目的部门dept按部门数据进行分析人员staff借款、差旅费、交际费、手机费等现金Cash
10、用于编制现金流量表n 雇员：管理维的员工n 组 ：对应集团的维值 详细设置维维值编号维值摘要Dept制造费用：7个工序、生产部、采购（含库管）、质量；管理：研发、财务、人力、总经理办经营：销售（有分支）、市场、客服、物流、销售管理部人员借款、差旅费、交际费、手机费等员工编号Cash财务标准03、 在系统中输入交易并过账到总账。注意：1、对于费用类需要同时按人员、部门统计的业务，在输入交易时分别要分别录入部门维值、人员维值；在查询时按维统计；2、系统中不存在部门与人员的关系，因此在录入业务时不能通过人员的维自动带出部门；1.3.4 流程GL004货币和汇率的维护1.3.4.1 预期流程图1.3.
11、4.2 详细说明定义币别：01、录入新增币别；02、维护币别汇兑损益科目；已实现地亏损；已实现的利润；未实现的亏损；未实现的利润；03、在舍入标签下进行以下操作：字段动作普通舍入用此币种表示的所有金额的小数精确位数，如0.01舍入订货销售应收模块中发票金额的小数精确位数，如0.01舍入采购采购应付模块中发票金额的小数精确位数，如0.01价格舍入价格金额的小数精确位数，如0.0001舍入形式舍入类型，选择正常的，就是四舍五入计算汇兑损益：会计期末，根据银行公布的汇率调整外币账户，计算汇兑损益：01、根据银行公布的汇率，取一个外汇汇率；02、将这个外汇汇率输入Axapta系统； 字段动作起用日期输
12、入此汇率的起用日期，如2005-5-9汇率输入100此币种对本币的汇率，如100USD对RMB的汇率为826.49倒数值系统会自动算出汇率的倒数值，即本币对外币的汇率，如RMB对USD的汇率03、系统自动计算汇兑损益，产生汇兑损益凭证并过账到总账字段动作从账户要计算汇兑损益的起始账户，如10010000到账户要计算汇兑损益的截止账户，如10020112从日期计算汇兑损益的起始日期，如2005-5-1到日期计算汇兑损益的截止日期，如2005-5-31从币种计算汇兑损益的起始币种，如USD到币种计算汇兑损益的截止币种，如USD调整损益账目是否要调整损益账目调整资产负债表账目是否要调整资产负债表账目
13、备注：只有在会计科目表中选择汇率调整检查框的会计科目才能做汇兑损益调整。客户和供应商的汇率调整必须在应收账款和应付账款模执行，才能同时更新客户和供应商的交易记录，具体的操作流程参见应收账款和应付账款模块。1.3.5 流程GL005会计期间的设置1.3.5.1 预期流程图1.3.5.2 详细说明1. 财政年度会计期间为公历年度1月1日12月31日，如下表：月份日历年度11. 3122. 2833. 3144. 30553166. 3077. 3188. 3199. 301010. 311111. 301212. 31备注：系统会产生14个会计期，其中有二个是系统使用的会计期；一个用于记录年初余额；一个用于年结时作调
