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1、财务管理财务知识集团财务管理系统方案模板含定制目 录第1章前言11.1文档目的11.2文档内容11.3文档约定2第2章项目背景介绍及需求分析32.1背景介绍32.2XXXX集团财务管理信息系统需求分析32.2.1集中财务管理需求32.2.2会计核算需求52.2.3预算管理需求112.2.4报表管理需求132.2.5资金管理需求142.2.6合并报表需求162.2.7在线审计需求172.2.8财务综合分析需求182.2.9系统管理需求182.2.10应用系统集成需求20第3章对项目标书的应答223.1对功能规范书的应答223.2对技术规范书的应答253.3对技术培训和实施要求部分的应答263.4
2、对售后服务要求部分的应答26第4章解决方案总体框架284.1XXXX集团财务管理信息系统建设目标284.2XXXX集团财务管理信息系统建设原则294.3XXXX集团财务管理信息系统整体框架304.3.1金蝶产品总体框架介绍304.3.2XXXX集团财务管理信息系统应用框架说明31第5章应用解决方案335.1基础数据管理解决方案335.1.1功能结构图335.1.2功能描述335.2财务集中核算解决方案435.2.1系统概述435.2.2系统结构435.2.3总账系统435.2.4现金管理495.2.5应收、应付业务管理505.2.6固定资产管理515.2.7费用核算555.2.8工资管理（薪酬
3、管理）565.2.9低值易耗品管理585.3全面预算管理解决方案595.3.1系统概述595.3.2系统结构595.3.3预算编制615.3.4预算控制645.3.5预算调整665.3.6预算执行过程的监控及报警665.3.7预算分析675.3.8系统特点675.4资金集中管理解决方案685.4.1系统概述685.4.2系统结构695.4.3资金管理关键需求处理705.4.4费用支出835.4.5票据管理845.4.6投资管理855.4.7融资管理875.4.8资金监控885.4.9系统特点895.5财务报告体系解决方案905.5.1报表系统905.5.2合并报表945.6财务分析解决方案(支
4、撑战略管理)1025.6.1系统概述1025.6.2系统设计理念1035.6.3系统技术1035.6.4系统呈现1045.7在线审计解决方案1085.7.1财务审计1095.7.2报表审计1095.7.3资产审计1095.7.4资金审计1095.7.5流程审计1105.7.6系统应用价值1105.7.7系统特点111第6章技术解决方案1146.1金蝶财务管理信息系统技术方案结构1146.1.1金蝶系统技术架构1146.1.2金蝶系统的核心平台：金蝶系统BOS1156.1.3全面支持J2EE技术架构1196.1.4金蝶系统的技术标准1206.1.5金蝶系统技术特点1206.1.6金蝶系统核心技术
5、1216.1.7金蝶BOS Studio开发平台1246.2系统安全设计1256.2.1网络安全建议方案1256.2.2银企直联安全建议方案1276.2.3数据库冗余备份方案1306.2.4系统安全管理1346.3系统软硬件及网络平台建议1416.3.1服务器配置建议1416.3.2数据库系统选型1416.3.3应用服务器选型1416.3.4网络配置141第7章实施服务方案1437.1金蝶的项目实施服务理念及实施方法论1437.1.1金蝶的项目实施服务理念1437.1.2金蝶实施方法论介绍（Kingdee Way）1477.2XXXX集团项目总体实施规划1517.2.1XXXX集团财务管理信息
6、系统项目实施的总体原则1517.2.2XXXX集团财务管理信息系统项目实施的总体策略1527.3XXXX集团项目实施组织1537.3.1XXXX集团项目实施组织架构1537.3.2XXXX集团项目实施团队职责（金蝶组）1537.3.3XXXX集团项目实施流程及提交的主要文档1567.3.4XXXX集团项目实施成员与活动矩阵1727.3.5XXXX集团项目实施进度计划1737.4XXXX集团项目培训方案1737.4.1项目的培训策略及方式1737.4.2项目培训的层次与内容1747.4.3培训质量与考核1757.4.4项目培训组织与要求1767.4.5培训提交的文档1767.4.6可以提供的其他
7、培训1777.5XXXX集团财务管理信息系统项目开发方案1777.5.1基于J2EE的金蝶BOS客户化开发框架1777.5.2金蝶项目开发流程1807.5.3项目开发质量保证1827.6XXXX集团项目实施的质量保障及风险控制1917.6.1项目风险1917.6.2项目风险的管理控制1957.6.3项目质量衡量与质量控制197第8章售后技术支持与服务方案2018.1金蝶公司售后技术支持与服务体系介绍2018.2金蝶公司XXXX集团项目售后技术支持与服务的总体原则2028.3金蝶公司为XXXX集团提供的售后技术支持与服务的内容2028.4金蝶公司为XXXX集团提供的售后技术支持与服务的方式203
8、8.5金蝶公司对XXXX集团的售后技术支持与服务的响应时间2048.6金蝶公司售后技术支持与服务工作的管理和监督机制2058.6.1服务团队建设2058.6.2内部管理制度2058.6.3服务监督2068.7XXXX集团项目售后技术支持与服务工作规划与建议206第9章解决方案特点及优势2099.1金蝶产品的集成化特点帮助XXXX集团集成管理2099.2金蝶产品的平台化特点帮助企业信息化随需应变2109.3金蝶产品的人性化特点帮助企业轻松管理2119.4金蝶产品的国际化特点帮助企业参与国际竞争212第10章附件1：金蝶公司介绍214第1章 前言1.1 文档目的本文档通过对XXXX集团的调研分析以
9、及五个月的试用，结合目前行业的发展趋势，对XXXX集团财务管理信息系统的建设作出了总体的规划与建议。本文档结合金蝶软件EAS系统和BOS平台技术，描述了XXXX集团财务管理应用平台的部署与规划，同时就如何保证XXXX集团财务管理信息系统的顺利成功实施提出可行的办法。本报告可以为XXXX集团财务管理信息系统项目建设的总体方案、框架、内容、目标、技术路线和工程实施计划等提供参考。1.2 文档内容本文档的主要内容包括：n 前言n XXXX集团项目背景介绍及财务管理信息系统需求分析n 对XXXX集团财务管理信息系统项目标书的响应n XXXX集团财务管理信息系统解决方案总体框架n XXXX集团财务管理信
10、息系统应用解决方案n XXXX集团财务管理信息系统与其他应用系统的集成方案n XXXX集团财务管理信息系统技术解决方案n XXXX集团财务管理信息系统解决方案特点及优势n XXXX集团财务管理信息系统软硬件及网络平台建议n XXXX集团财务管理信息系统实施服务方案n XXXX集团财务管理信息系统售后技术支持与服务方案n 金蝶公司简介1.3 文档约定金蝶EAS系统：金蝶(ENTERPRISEAPPLICATIONSUITES)企业应用套件；金蝶BOS：金蝶商业操作系统（BussinessOperationSystem）平台；XXXX集团：本文将XXXX集团简称为XXXX集团。第2章 项目背景介绍
11、及需求分析2.1 背景介绍介绍项目背景。2.2 XXXX集团财务管理信息系统需求分析2.2.1 集中财务管理需求构建财务集中管理，可以帮助企业逐步形成体现自身特色的管理监控模式，形成集中财务管理中心，达到上级单位对下级单位的预算、核算及资金的管理与监控。为达到集中财务管理的目标，软件及系统供应商所提供的产品必须满足以下需求：l 统一建账管理n 支持上级单位对其下属各级单位组织结构的统一设置和统一建账；n 支持上级单位决定下级单位启用的功能模块和启用时间。l 制度规范统一管理软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一下级单位的财务管理制度和核算规范，如基础数据代码的编写规则规范、固定资产折旧
12、方法等，下级单位的相关管理必须遵循相关管理控制。软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位根据管理需求调整相关制度和规范控制体系。l 会计科目统一管理软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对会计科目的统一管理。上级分配的科目，下级不能修改。下级单位能在上级单位规定的范围内增加明细科目。l 信息分类编码标准化管理软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对相关基础档案信息分类编码体系统一标准化管理，支持已有的国标、本行业标准，例如各企业编码、产品分类信息编码、条形码、物料等级分类信息编码等。软件及系统供应商所提供的产品应支持对未来新标准的应用。l 基础档案统一管理软件及系统供应商所提供的产品
13、应支持上级单位对于重要基础档案的统一管理，例如会计科目、区域分类、企业、产品、物料等级品种、固定资产分类等，提供统一设置、统一分配下级单位使用。l 系统权限统一规划和分配软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的系统操作权限统一管理。软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对下级单位的用户统一设置、统一分配和调整权限。l 单据格式和报表格式统一定义和分配软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一规划定义各类业务单据、凭证、报表的格式和数据来源，并可以按管理需求分配指定的下级单位应用。单据及报表的模板应支持标准格式的导入，如XLS、XML格式，同时在显示、打印时能保持导入前的格
14、式，便于相关模板定义的简单易用。l 基本业务流程的定义和规范软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位统一定义基本的业务流程和业务规范，并可以分配给指定的下级单位应用。l 集中控制软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位对财务管理过程中的关键环节进行集中控制，例如集中审批、集中复核、统一控制等。l 财务信息集中统计和分析软件及系统供应商所提供的产品应支持上级单位随时可对下级单位的所有财务信息进行查询、统计、汇总和分析等工作。l 核算模式软件及系统供应商所提供的产品不但支持集团管理模式下独立核算单位独立核算模式，还应支持集团管理模式下非独立核算单位独立核算模式，例如：取消县级公司法人资格后的核
15、算模式等。l 数据查询系统数据查询应具备数据钻取功能，即实现从汇总报表到原始单据的查询（汇总报表或合并报表单位报表总账明细账凭证原始单据）。2.2.2 会计核算需求会计核算主要包括总账核算、固定资产及低值易耗品核算、购销存核算、工资管理四项内容，是财务工作的日常核心业务。由于会计核算涉及的范围广、内容多，要求系统功能流程规范，适用性强，操作灵活、简便，运行快速稳定、数据正确，并要求与企业业务系统互联互通，达到数据录入简便高效。l 总账总账子系统的主要功能是账务核算。其基本的业务流程是：制单，审核，记账，查账，结账以及辅助核算。在实际启用之时，系统还必须提供初始化功能。系统应满足以下需求：一、 初始化期初科目余额录入 系统应保证总账科目与明细科目自动核对平衡。对于有辅助账核算科目的期初，系统应
