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1、财务管理预算编制集团预算集团预算操作说明第一章 系统初始系统初始是进行预算管理系统正常使用必须的一些基础数据及基本参数的录入和设置，建立预算管理运行的基本环境。系统启用前首先要进行系统设置，根据企业实际情况设置完成相应的参数，然后定义预算体系，数据单元、预算表、预算项目等基础数据，完成初始工作。1.1. 系统设置系统设置是设置系统正常运行的一些参数和设置，以及一些特殊处理功能。这是系统启用前首要工作。功能位置初始_系统设置操作说明根据功能位置单击系统设置，打开系统设置窗口，如图1.1.1:图1.1.1.1系统设置分传输设置、参数设置、变量定义和编码结构四个页面，其中传输设置实现本单位账套预算数
2、据与上级企业单位数据传输的传输方式及具体参数的设置；参数设置实现系统启用前一些系统设置，有些值只允许设置一次；变量定义为用户提供了一个定义数值变量的功能，便于在系统中引用。编码结构为系统中的各种字典定义各级别的编码结构。主要项目功能描述数据传输提供两种传输方式：文件方式和FTP方式。如果选择文件方式，则必须录入发送路径和接收路径，如果选择FTP方式，则FTP服务器设置中标注*的项目必须录入。发送路径：在文件传输方式下，指定本系统数据发送到的路径位置，可通过右侧的按钮选择路径，也可手工录入存在的合法路径名称。接收路径：在文件传输方式下，指定本系统接收数据的路径位置，可通过右侧的按钮选择路径，也可
3、手工录入存在的合法路径名称。在FTP方式下要进行下列参数设置：主机名*：FTP服务器机器名或IP地址。端口*：服务器端口设置，一般为21。用户姓名*：登录FTP服务器的用户名，只有在FTP服务中授权的WINDOWS用户才能正确登录。用户口令*：用户名的正确登录FTP服务器的口令。账户：指Windows账户，一般为空。被动模式：FTP传输模式，默认为FALSE。登录类型*：登录FTP服务模式，可以从下拉列表框中选择，一般包括0：FTP服务器没有安装防火墙，1：安装防火墙使用站点主机名，2：防火墙在登录后使用等，一般选择第0号设置。远程服务器虚拟路径*：远程服务器上存取数据的虚拟路径，也就是数据访
4、问的共享路径。使用防火墙设置：如果要通过防火墙进行ftp访问，那么就需要进行防火墙的设置，设置访问防火墙的用户名和口令等。在参数设置中要设置系统正常运行的系统级参数，如图1.1.2图1.1.2使用方式：用户可以根据本单位的具体情况定义自己的使用方式为单体企业或集团企业。预算场景设定：填写编制预算表时默认的预算期间。设置后，在编制预算表时，会把这个设置结果，默认为编制期间，省却每次编制时填写期间，提高工作效率。使用单位编号：当前单位编号。预算启用日期：用来定义预算系统启用的日期，预算启用日期以后的预算编制严格按照公式计算，完成数据归集根据预算公式自动归集，预算启用日期以前的预算数据可以作为历史数
5、据补录入系统。该选项一旦确定不允许修改。预算编制流程：系统使用的编制流程，自上而下、自下而上还是两上两下。业务流程中进行复核操作：在系统启用前根据企业的业务处理流程，定制预算管理系统的操作流程，如果选择该操作，表示系统操作中进行编制复核操作，如果不选择，则不进行该业务操作，简化操作流程，系统对数据关系自动处理。本选项只允许操作一次，一旦保存，则不允许修改。提示数据更新：选择此项后，在编制预算表时，当关联表数据有变化的情况下，系统提示用户“数据有变化，需要对这张预算表重新计算一次”。优先使用用户界面：选择此项后，预算系统的桌面显示用户自定义的界面。它和参数设置“我的桌面图文件”相关联。产品信息下
6、发：选择此项后在下发产品时连通产品信息一同下发。预算流程图文件：用户定义预算流程图使用的图文件。数据精度：定义在预算管理系统中不同数值型数据的小数位数，包括数量类型、单价类型和金额类型。差异率级别：用于在各种分析中级别和显示颜色的设置，用户可自行定义差异率的百分比和显示颜色，系统中的差异级别定为三个级别。预警扫描设置：用户设置好登录用户、登录口令和扫描周期后可以对预算编制中不符合预警公式的内容给用户以提示。在变量定义中，可以定义系统中公用的一些数值变量，以方便应用，比如在公式定义中可以引用变量来代表想要的数值，具体内容如图1.1.3图1.1.3如图1-1-1-3所示的界面中，用户可以通过【增加
7、】和【删除】来增减变量记录，一条记录包括编号、名称、值及说明。编号：指变量编号，在应用中用以引用的代表符，比如图中“zero”。名称：是该变量的名称，用以表示变量的含义。值：指该变量代表的数值，应用中使用的值。说明：对该变量的说明描述。所有的项目设置完毕后，单击图中的【保存】按钮，把所有设置进行保存。单击【退出】则退出窗口。编码结构，如图1.1.4：图1.1.4单元类别编码：数据单元类别编号的编码结构。产品编码：产品编号编码结构。定额项目编码：定额项目编码结构。预算体系：预算体系编号的编码结构。单元编号长度：数据单元编号长度。预算表编码：预算表编号长度。预算项目编码：预算项目编号长度。说明：用
8、户可以根据需要，针对多级编码字典进行设置。上述多级字典最大编码级次是7级，每级长度不能大于9位，产品编码和定额编码总长度不能大于30位，单元类别编码总长度不能大于10位，一旦设置完成并使用，设置过的级次不允许修改，未使用过的级次可以在允许的范围内修改。注意： 设置中凡带*的项不能空，必须输入信息。 使用FTP传输在服务器端首先设置好FTP服务及FTP用户和口令。在扩展设置中要设置单位展示方式与封面设计和打印，如图1.1.51.2. 单位类别单位类别用来对集团下属各单位分类管理，对企业单位进行分类规范化统一管理方便使用和管理。由单位字典引用初始后的单位类别功能位置初始_组织结构_单位类别操作说明
9、根据功能位置单击单位类别，打开单位类别窗口，如图1.2.1所示：图1.2.1该功能是一个简单的分类字典，根据企业情况将单位分类管理，可以按业务系统的不同来划分。每一单元类别包含类别编号和类别名称信息。可通过窗体上菜单增加和删除功能实现增加和删除预算单位类别，单击【保存】或保存菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算单位类别内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。1.3. 单位字典单位字典是用来定义集团所有下属单位基本信息。由企业目标（一下）中直接引用。功能位置初始_组织结构_单位字典操作说明根据功能位置单击单位字典，打开单位字典窗口，如图1.3.1所示：图1.3
10、.1可通过窗体上菜单增加和删除功能实现增加和删除单位字典，单击【保存】或保存菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算单位类别内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。主要项目功能描述：单位内码：系统自动增加，用以唯一标识数据单元的编号，不能修改。单位编号：由企业自定义的，一个单位编号对应一个单位名称，不允许有重复单位编号。1.4. 控制指标指标字典是定义单位所需要的指标项，由企业目标（一下）、单位指标（二下）、预算项目中直接引用功能位置初始_预算指标_控制指标操作说明根据功能位置单击控制指标，打开控制指标定义窗口，如图1.4.1所示：图1.4.1每一单元类别包含指
11、标编号和指标名称信息。可通过窗体上菜单增加和删除功能实现增加和删除指标项字典，单击【保存】或保存菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的预算指标项内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。1.5. 分析指标定义在指标分析中，用来按照定义的指标分析预算数据。分为三种：控制指标，自定义指标，KPI指标。1. 控制指标：企业用来编制预算时上级下发的用来约束编制数据的指标。2. 自定义指标：定义的任意可以分析的指标。3. KPI指标：跟企业绩效评价有关的指标。点分析指标定义，出现如下画面：图1.5.1信息定义保存保存当前添加或修改的分析指标信息。添加在当前种类下添加新的分析指
12、标。删除删除当前分析指标引入引入控制指标数据到分析指标主要项目说明信息指标编号分析指标编号，4位，第一位标志指标类型数据类型指标参与公式计算时的单位，万元替换为一万倍，百分比替换为百分之一，普通数无任何变化。指标公式用来标志指标公式的数据。在此编辑框点右键，出现如下窗口图1.5.2说明分析指标的说明信息。1.6. 产品字典产品字典根据企业自身的实际生产产品，按单位产品类别定义产品项。功能位置初始_产品目录_产品字典操作说明根据功能位置单击产品目录，打开产品目录窗口，如图1.6.1所示：如图1.6.1可通过窗体上菜单增加和删除功能实现增加和删除单位字典，单击【保存】或保存菜单进行保存。也可以通过
13、接收上级单位下发的产品目录内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。菜单中的产品选择主产品体系是上级下发的，但是很多产品在本企业中并不使用，所以要在这里过滤掉，使引入项目不出现不使用的产品项。单击产品选择出现产品选择窗口，选中你使用的产品大类，单击确定，设置你需要的产品，如下图图1.6.2主要项目功能描述：产品内码：系统自动增加，用以唯一标识数据产品的编号，不能修改。产品编号：由企业自定义的，一个产品编号对应一个产品名称，不允许有重复产品编号。1.7. 定额项目定额项目按材料定额、工时定额、人工费用定额、其它费用定额分类，其定义下级项的价值。定义好直接由产品定额中引用。
14、功能位置初始_产品目录_定额项目操作说明根据功能位置单击产品目录，打开定额项目窗口，如图1.7.1所示：如图1.7.1可通过窗体上菜单增加和删除功能实现增加和删除定额项目，单击【保存】或保存菜单进行保存。也可以通过接收上级单位下发的定额目录内容增加记录，凡是接收上级单位的体系，有一个红色“上级下发”标志。主要项目功能描述：产品编号：系统自动增加，用以唯一标识项目的编号，不能修改。单位价值：由企业自定义的，定义各种项目的实际价值。1.8. 产品定额产品定额提供定义各种产品的工时定额、材料定额、人工费定额及其它费用定额功能。便于进行产品定额管理和预算的分解、统计计算功能位置初始_产品目录_产品定额操作说明根据功能位置单击产品目录，打开产品定额窗口，如图1.8.1所示：图1.8.1在项目编号处单击右键会弹出如下帮助窗口，用户可批量定义产品定额如图1.8.2可通过窗体菜单增加和删除功能实现增加和删除一条项目，如：A产品增加定额项目，先单击增加按钮，在右窗口中增加一个空项，在项目编号中单击右键从定额项目窗体中选择定额项目，单击【保存】或保存菜单进行保存。主要项目功能描述：项目类别、项目名称、计量单位：只要引用定额项目中的项目编号，系统自动调入出来。标准消耗：由企业自定义的，定义
