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1、安徽池州X项目投资风险评价研究正文分类号 密级 UDC 编号 硕士学位论文安徽池州X项目投资风险评价研究指导教师 作者姓名 申请学位级别 硕 士 专业名称 工商管理（MBA） 论文提交日期 2015年10月 论文答辩日期 2015年12月 学位授予单位和日期 江苏大学 2015年 月 答辩委员会主席 评阅人 2013年11月独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，也不包含为获得江苏大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人
2、和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：年月日学位论文版权使用授权书江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，允许论文被查阅和借阅，同时授权中国科学技术信息研究所将本论文编入中国学位论文全文数据库并向社会提供查询，授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本论文编入中国优秀博硕士学位论文全文数据库并向社会提供查询。论文的公布（包括刊登）授权江苏大学研究生处办理。本学位论文属于不保密
3、。学位论文作者签名：指导教师签名：年月日年月日安徽池州X项目投资风险评价研究专业名称 工商管理 指导老师 作者姓名 江苏大学2015年11月摘要矿业资源是社会的稀缺资源，对于经济发展和科技进步具有重要的作用。为了满足国内外各主体对矿业资源的需求，进行矿业项目投资、增加矿产资源的供给是改善供求关系的有效途径。但是，长期以来，矿业项目投资因为影响因素复杂、投资规模大、投资回报周期长等原因存在着很大的风险，制约了该类项目的投资运作。本文在对矿业资源的概念、分类和矿业投资的特点及矿业资源经济评价的目的与原则进行理论概述的基础上，首先对矿业项目投资风险进行了阶段划分，并识别出了一系列投资风险的影响因素，
4、形成系统清晰的矿业项目投资风险影响因素清单；其次在风险影响因素清单明确后，利用层次分析法确定矿业项目投资风险评价指标；并构建模糊综合评价模型，以期对矿业项目投资风险的大小和程度做出总体评估，为项目的最终决策提供客观、科学、合理的依据；然后本文以X公司的铜矿项目为例进行铜矿投资项目的相关风险分析、风险识别及风险评价，进而验证本文第四章选取的矿业投资项目的风险指标及构建的模糊综合评价模型的有效性；最后，本文总结了矿业项目投资风险管理的有关结论，指出了研究中存在的不足，并对未来进行了展望。关键词：矿业资源；项目投资；投资风险ABSTRACTMineralresourceisthesocialscar
5、ceresources,playsanimportantroleintheeconomicdevelopmentandtheprogressofscienceandtechnology.Inordertomeetthedomesticandforeigntotheminingresources,mineralresources,increasethesupplyofminingprojectinvestmentisaneffectivewaytoimprovetherelationshipbetweensupplyanddemand.However,foralongtime,mininginv
6、estmentprojectsbecauseofcomplexfactors,large-scaleinvestmentandlongpaybackperiodandotherreasonsthereisaconsiderablerisk,whichrestrictstheoperationofsuchinvestmentprojects.Inthispaper,onthebasisoftheconceptofmineralresources,thepurposeandprinciplesofclassificationandmininginvestmentcharacteristicsand
7、economicevaluationofmineralresourcesonthetheoreticaloverview,Firstofallminingprojectswerephasinginvestmentrisk,andidentifyarangeofinvestmentriskfactors,formingasystemofclearminingprojectinvestmentriskfactorsinventory;Secondinthelistoffactorsthatinfluencetheriskclear,theuseofAHPconstructedinvestmentr
8、iskevaluationindexsystemofminingprojects;Buildagainthefuzzycomprehensiveevaluationmodel,inordertomakeanoverallassessmentofthesizeandextentoftheminingprojectinvestmentrisk,provideobjectiveforthefinaldecisionoftheproject,ascientificandrationalbasis;ThenbasedonMcompanyscopperprojectasanexampleoftheinve
9、stmentriskanalysis,identificationandevaluation,verifiedtheeffectivenessofriskassessmentindexofminingprojectinvestmentandthefuzzycomprehensiveevaluationmodel;Finally,thepapersummarizestheconclusionsminingprojectinvestmentriskmanagement,pointsouttheproblemsexistingintheresearch,andmakeaprospectofthefu
10、ture.Keywords:MiningResources;Projectinvestment;Investmentrisk目录摘要IABSTRACTII第1章绪论11.1研究的背景11.2研究的目的和意义21.2.1研究的目的21.2.2研究的意义31.3国内外研究现状31.3.1国外研究现状31.3.2国内研究现状51.3.3研究评述61.4研究方法71.5研究框架与技术路线81.5.1研究内容81.5.2技术路线9第2章矿业项目投资评价理论概述102.1矿业资源的定义、分类102.2矿产资源属性与矿业投资特点102.2.1矿产资源的属性102.2.2矿业投资的特点12第3章矿业项目投资风
11、险分析与识别133.1矿业项目投资风险的阶段性划分133.2矿业项目投资风险的分析与识别13第4章矿业项目投资风险评价指标及模型的构建184.1基于层次分析法的矿业项目投资风险评价指标体系构建184.1.1层次分析法的应用过程184.1.2矿业项目投资风险评价指标选取214.1.3判断矩阵构建与一致性检验224.2矿业项目投资风险程度的模糊综合评价23第5章安徽池州X公司铜矿投资项目实证分析255.1投资项目案例概况255.1.1项目简介255.1.2项目投资方案基本情况255.1.3目标资产情况265.1.4投资方相关实力和优势分析285.2项目投资的必要性分析315.2.1铜行业基本情况3
12、15.2.2铜行业国内外市场供求状况分析315.2.3铜行业未来发展趋势345.2.4投资目的与项目必要性分析355.2.5投资目的与项目必要性分析385.3项目投资环境分析385.3.1政治环境385.3.2经济环境395.3.3投资环境405.3.4法律环境425.3.5资源、技术及环保435.4项目风险分析435.5项目风险模糊综合评价45第6章结论与展望486.1研究的主要结论486.2不足与展望49参考文献50致谢53第1章绪论1.1研究的背景矿业资源是人类进步、社会发展和技术革命的物质保障和物质基础。目前全球矿业资源分布不均衡，所以，一个国家要想在矿业资源上自供自给，基本不能实现。
13、在我国现代化进程及城镇化、工业化不断发展的过程中，对于矿业资源的需求日益增大；我国90%以上的一次性能源、70%以上的农业生产资料、80%以上的工业原材料取自矿业能源，表明其作为社会、经济赖以发展的生产要素和原料来源，具有不可替代的战略地位。而我国矿产资源的供给能力明显不足，尤其像石油、天然气、铜、钢铁、等关系国计民生的，又是我国工业生产的必备原料，会制约我国经济的发展。近年来，随着中国、印度等新兴经济体快速发展，我们看到全球主要有色金属消费必将持续增长，矿产资源投资价值将日益凸显。在这种国际背景下，国内外出现了投资重要有色金属矿产资源的热潮。然而矿业活动的对象是埋藏在地下的矿产资源，由于生产
14、对象（矿体）的属性复杂多变、地质环境的多样性和复杂性，由于矿业项目建设周期长、见效慢、投资大且具有不可逆性，使得矿业项目投资受到许多种不确定因素的影响，风险较大。这种客观存在于项目投资的筹划、实施过程中的项目投资风险，它直接影响着矿业投资的成败。2011年以来，政府刺激内需政策的效应正逐渐显现，同时国际经济形势也开始好转，矿业下游行业将进入新一轮景气周期，势必带来矿业市场需求的快速膨胀，矿业行业的销售明显回升，供求关系得到改善，行业获利能力逐步提高。同时，在国家“十二五”规划和产业结构调整的大格局之下，矿业项目将面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展机会。机遇与挑战并存，企业必须重视矿业
15、投资行为，密切关注和有效进行矿业投资风险管理活动。1.2研究的目的和意义1.2.1研究的目的高风险、高投资是矿业活动的主要特点，而如果能投资成功的矿业项目，则该项目会带来很高的回报。对于矿业项目的投资，其风险高的原因主要有以下几点：矿产资源的不可再生性、矿产资源储藏量的动态变化、投资矿产资源项目的较大资金额、矿产资源项目较长的工期、矿山的固定位置及其特有的物理属性等等。一般投资者在觉得投资矿产项目时，需进行详细的风险分析与评估，以有效规避和防范风险，取得预期收益。本课题的研究即是根据矿业项目投资的特点和规律，基于矿业投资活动环境和风险评价原则，研究矿业投资风险识别、评价及其相关问题，对投资项目进行科学、准确、合理地评估，以便正确进
