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1、（ERPMRP管理)用友ERP业务解决方案初稿XXXX有限公司ERP业务解决方案（V2.0）文档控制21.概述51.1.目标描述51.2.本方案定位51.3.相关文档说明52.项目介绍62.1.项目实施范围62.1.1.实施模块62.1.2.项目范围63.XXXX公司组织结构74.系统主要设置应用策略74.1.用户组、用户及权限设置策略74.2.系统单据编码方案74.3.帐套参数设置84.4.主要基础数据的设置94.4.1.机构人员信息94.4.2.客商信息104.4.3.存货信息104.4.4.财务信息114.4.5.仓库档案124.4.6.货位管理124.4.7.收发类别124.4.8.地
2、区档案134.4.9.其他档案设置135.流程业务解决方案145.1.主要业务业务解决方案145.1.1.主要业务流程设计和优化145.1.2.销售到收款业务解决方案155.1.3.采购到付款业务解决方案185.1.4.委外到付款业务解决方案235.1.5.计划到完工业务解决方案275.1.6.库存业务解决方案295.1.7.存货核算业务解决方案325.1.8.应收应付款业务解决方案355.1.9.固定资产业务解决方案375.1.10.总账业务处理方案405.1.11.财务报表说明415.1.12.系统结账顺序426.本次项目的验收标准437.其他事宜447.1.系统审批流程的应用447.1.
3、1.工作流程的设置447.1.2.审批节点属性设置451.概述1.1. 目标描述通过本次ERP系统实施以后，协助XXXX公司实现以下的目标：l 建立一个从销售管理、采购管理、仓库、到财务管理实现全面集成的系统；l 建立以销售订单和需求预测为需求的物料需求计划体系l 强化生产订单管理，严格按照生产订单进行材料领用和产品完工入库l 建立委外任务管理，严格管控委外业务收发料过程l 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规范的财务规定；l 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务有效集成；l 规范采购流程，降低采购成本，与应付账款的有效集成；l 加强对各部门固定资产管理的
4、力度，满足财务对固定资产管理的需求；1.2. 本方案定位本方案由融友网络顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。本方案是依据企业业务目标流程和ERP产品总结整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。本方案将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请XXXX公司各位领导与关键用户予以纠正和补充。本方案将作为以后实施工作的重要依据，需要融友和XXXX公司双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。1.3. 相关文档说明XXXX公司实施主计划2. 项目介绍2.1. 项目实施范围2.1.1.
5、 实施模块用友U8V12.1ERP财务系统、供应链系统、生产系统子系统模块备注财务会计总账UFO报表应收款管理应付款管理固定资产供应链系统销售管理委外管理采购管理库存管理存货核算生产系统物料清单需求规划生产订单2.1.2. 项目范围本次实施范围主要涉及以下业务部门：3. XXXX公司组织结构4. 系统主要设置应用策略4.1. 用户组、用户及权限设置策略在使用U812.1时，按照实际的最终用户（操作员）设置用户。授权策略：直接将权限授到最终用户。系统管理员将用户增加进系统，所有用户都需要有密码，密码不能为空。启用数据权限：仓库启用记录权限：库存单据的价格和金额字段对采购和财务以外的用户屏蔽4.2
6、. 系统单据编码方案系统需要对每个单据进行编号，以下是单据编码规则，流水依据按日流水系统设计的单据规则：单据类型编码前缀年月日流水号备注销售订单SOYYMMDDxxxxSO1511280001销售发货单FHYYMMDDxxxx销售出库单CKYYMMDDxxxx销售发票FPYYMMDDxxxx手工录入实际开票号码采购订单POYYMMDDxxxx采购到货单DHYYMMDDxxxx采购入库单RCVYYMMDDxxxx采购发票JSYYMMDDxxxx生产工单MOYYMMDDxxxx材料出库单CRYYMMDDxxxx产品入库单WGYYMMDDxxxx其他入库单QTYYMMDDxxxx其他出库单QTYYM
7、MDDxxxx调拨单DBYYMMDDxxxx4.3. 帐套参数设置账套参数xx账套备注账套号001账套名称XXXX公司有限公司启用月份2016年1月会计期间系统默认核算币种人民币企业类型工业会计制度2007年新会计制度账套主管Demo是否有存货分类有是否有客户分类有是否有供应商分类有是否有外币核算有备用数据精度定义存货数量小数：2存货单价小数位：6开票单价小数位：6件数小数位：2换算率小数位：4税率小数位：2启用模块总账、应收管理、应付管理、固定资产、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单4.4. 主要基础数据的设置4.4.1. 机构人员信息部门编码方案
8、：2222部门编码部门名称负责人电话备注注：考虑后续的组织结构的变化，将编码空出来。人员编码：5位顺序号人员编码人员姓名行政部门人员类别性别是否业务员注：是否业务员是指是否和公司发生借款费用报销和工资业务的人员4.4.2. 客商信息u 供应商分类：编码规则：22；按供应类型划分供应商分类:供应商分类编码分类名称备注01铜类02塑料件类u 设置供应商档案，编码规则：分类编码+顺序号（4位），具体记录：全称、账号、类型、税号、公司地址、对方业务员及联系方式、分管业务员、付款期限u 客户分类：编码规则：22；客户档案：编码规则：类别号顺序号（4位）；客户分类编码分类名称备注01浙江02江苏4.4.3
9、. 存货信息u 产品总分类：按照xx产品编码方案的分类。编码规则：22222分类编码分类名称备注u 产品、物料计量单位组具有普通单位组，无换算，单计量u 存货档案需要考虑的字段：存货编码(详见编码规则)，存货名称，主计量单位，存货分类，税率，存货属性（采购，销售，自制，生产耗用），计价方式，安全库存，最高库存，最低库存，是否MPS件，是否生产订单、是否bom件、提前期、固定批量、是否ROP计划等其它产品档案字段。4.4.4. 财务信息u 会计科目科目设置中需要注意的地方：指定会计科目：对于现金，银行存款科目，需要指定为现金，银行存款总帐科目，这样才能在总帐中查询现金，银行存款日记帐；对于需要核
10、算外币的科目：需要分币种分别建立明细科目；供应商，客户往来科目：分别挂供应商，客户往来的辅助核算；视具体情况对相应科目：挂部门辅助核算，如折旧费用；固定资产科目：设置固定资产，折旧按部门核算科目。记账凭证类型：不分类型，统一使用记账凭证注：收入科目、成本科目可按照产品系列设置明细制造费用和管理费用等设置为部门核算u 结算方式。编码规则：2结算方式编码结算方式名称是否票据管理01现金否02转账否03承兑汇票否4.4.5. 仓库档案仓库档案编码规则：2位流水号编号仓库名称MRP计价方式成本01原材料仓库否全月平均法是02铜件仓是全月平均法是03铁件仓是全月平均法是04五防联锁仓是全月平均法是05底
11、盘车仓是全月平均法是06接地开关仓是全月平均法是07产成品仓是全月平均法是08售后服务仓否全月平均法是09废料废品仓否全月平均法是10低值易耗品仓否全月平均法是11车间现场仓否全月平均法是4.4.6. 货位管理目前xx各仓库有进行货架管理，也有区分货位，但在实际业务操作过程中，只需要体现出来货物存放地点即可，因此建议在存货档案设置自定义项用于描述货位，系统中各类单据都可带出该字段，可指导仓库等其他部门进行物料查找。4.4.7. 收发类别收发类别设置，是为了用户对存货的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示存货的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。系统根据收发类别来设置科
12、目产生存货相关的会计凭证。编码方案：12收发类别编号名称收发标志收发类别编号名称收发标志1入库收2出库发101采购入库收201生产领料发102产品入库收202销售出库发103半成品入库收203委托加工出库发104委托加工入库收204研发出库发105研发入库收205调拨出库发106调拨入库收206盘亏出库发107盘盈入库收207拆卸出库发108拆卸入库收4.4.8. 其他档案设置其他档案设置主要包括：生产订单类型：常规生产工单、研发工单、返工工单、改制工单等；计划代号设置；01月计划02日计划5. 流程业务解决方案5.1. 主要业务业务解决方案5.1.1. 主要业务流程设计和优化业务流程优化的核心思想是减少非增值活动，减少等待时间、重复工作、协调工作量，从而提高增值活动效率。此
