电力公司全员成本及全面预算管理工作汇报1

《电力公司全员成本及全面预算管理工作汇报1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力公司全员成本及全面预算管理工作汇报1（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、电力管理总公司全面预算管理和全员成本目标管理工作汇报调研组各位领导：首先，欢迎莅临我公司调研指导工作。下面，按照全面预算管理和全员成本目标管理专项提升调研通知的要求及内容，结合我公司生产经营实际，做一汇报：一、公司基本情况电力管理总公司是适应石油勘探开发需要逐步建设形成的。1965 年 3 月，九二三厂水电厂成立，建制为油田三级单位。1966 年 8 月，水电厂建制升格为油田二级单位，1972 年 5 月，改称水电指挥部。1983 年 9 月 3 日，为适应油田生产和专业化管理需要，胜利油田会战指挥部撤消水电指挥部，成立供电公司、供水公司和通讯公司。1989 年6 月 20 日，胜利油田会战指

2、挥部供电公司更名为胜利石油管理局供电公司。1992 年 12 月 24 日，供电公司职能与管理局电力处职能合并，成立胜利石油管理局电力管理总公司（电力管理处） 。1997 年 6 月 13 日，管理局电力管理处职能分离。公司所辖电网以 220 千伏网络为构架，110 千伏网络为主网，35 千伏网络遍布胜利油区（临盘采油厂除外） ，电网2覆盖东营、滨州、淄博 3 个市的 12 个县区、80 多个乡镇，工作面积达 3.2 万平方公里。凡是有油井的地方，就有油田的供电网络。共管辖 35-220 千伏变电站 185 座，6220千伏输配电线路 633 条共计 5618 千米，负责 22 万个计量点的抄

3、表、核算和收费工作。公司现有机关科室 16 个，三级单位 12 个，科级单位 4 个，直属科级单位 8 个。现有人员 5902 人，其中：职工人数 5902 人，劳务派遣用工 250人，离退休 824 人。二、全面预算管理方面（一）全面预算管理工作开展情况根据管理局全面预算管理要求，我公司在深入研究的基础上，重点从预算制度建设、预算编制、预算控制、预算分析和考核等方面优化完善全面预算管理体系建设，增强预算控制力与执行力。一是加强预算组织建设，建立健全预算组织机构，实行纵向由总公司和所属各单位分级负责，横向各业务职能部门按预算管理分工归口管理的全面预算管理，进一步强化总公司资金预算委员会的职能，

4、发挥预算管理核心作用，完善总公司资金预算管理项目组模式，发挥责任部门的业务指导和监督职能。健全完善预算管理规章制度，对预算编制、指标下达、过程控制与考核评价等预算管理环节的重点事项进行规范。二是加强预算环节管理，在预算基础工作上，严格按照内控制度规定的流程，规范材料的收、发、领、用、耗各业务环节，建立3健全材料、动力消耗台账及费用支出台账，做好定额管理、计量管理，确保预算指标准确性。在预算编制和审核工作上，发挥预算主导能力，优化资源配置，优先解决电网发展和公司发展的重点投入问题，围绕总公司效益目标，采取“有保有压”的经营策略，集中财务资源，优先保障公司专项需求，全力支持公司电网基础保障工作。严

5、格控制非生产性和管理消耗，大力压缩会议、差旅和日常办公经费支出，有效控制成本开支规模。在预算分析工作上，针对油田重组板块划分、电价调整、油田负荷趋势等经营影响因素的变化，加强预算执行分析和控制，及时做好效益预测与年度预算调整，增强预算的前瞻性和预见性。采取月度简要分析和季度全面分析相结合，针对重点问题开展专题分析，定期召开经济活动分析会，深入剖析经营中存在的问题、难题，为公司领导提供决策信息支持。在预算考核工作上，进一步改进绩效考核办法，完善预算考核机制，着力考核引导，突出激励约束，结合管理需求，增加“资金计划执行率” 、 “结算资料完备率”等指标，进一步加强对资金、成本费用的过程管理，传递压

6、力，调动总公司各级责任主体的积极性，形成总公司上下一盘棋和齐抓共管的局面，确保总公司效益目标的完成。三是加强挖潜增效措施落实，按照集团公司“经营一分钱、节约一分钱”和“降本减费保效益”的要求，要预算为抓手，在对标基础上制定管理性费用预算标准，规范出差、会务及接待等4费用申报和处理流程，加大推行无纸化办公力度，控制两级机关管理性支出规模；加强修理费管理，加大自营维修工作量，减少外委维修工作量，提高维修质量；加强自备车辆的调度，提高运行效率，控制油料及车辆运行费用；加强出差的审批管理，减少不合理的公费出差，降低出差规模与标准，进一步压减差旅费支出，通过转变理念，深挖潜力，确保挖潜增效工作落到实处。

7、（二）年度预算指标分解落实情况在深入分析生产经营形势及预算影响因素的基础上，根据局预算管理委员会下达的年度预算指标，按照“围绕目标、立足实际、以收定支、综合平衡”的原则，采取业务量与价值量相对等，零基预算法与增量预算法相结合的方法，合理测算和确定年度任务和目标，并在预算分解落实方案充分体现以下原则：一是全面预算管理原则。根据下达的工作量及收入预算指标，进一步细分业务类型，夯实业务预算基础，提高预算的合理性和约束力。二是有保有压原则。根据下达的成本单项考核指标，按照“保效益、保发展、保民生”的要求，持续强化成本费用控制，进一步压缩非生产性及管理性费用支出。三是对标一流原则。预算指标分解落实充分体

8、现全员成本目标管理的对标成果，在综合线损率、劳动生产率、居民收费率、人均管理费用等方面均对标单位内外部先进指标，并层层细化分解，逐级对标，确保预算指标分解执行落实到位。根据预算方案5确定的指标分解落实原则和方法，按照“横向到边、纵向到底、上下联动、责权挂钩、权利相连”的预算管理模式，将年度工作量指标、财务预算收支指标、单项考核指标进行了细化与分解，具体落实到各专业管理项目组与分口分级预算单元，并通过层层签订年度内部经营承包合同，制定切实有效的工作措施，将预算指标固化落实，确保年度生产经营任务和效益目标的完成。预算指标具体分解落实情况见下表：项目细化与指标分解指标分类 预算项目预算指标 项目 指

9、标 横向落实 纵向到位胜利电厂电量 54.573 亿 购电项目组 各综合性供电公司其中：一期 26.883 亿 购电项目组 各综合性供电公司二期 27.69 亿 购电项目组 各综合性供电公司购进电量 64 亿千瓦时地方电量 9.427 亿 购电项目组 各综合性供电公司油田单位电量 50.045 亿 收入项目组 各综合性供电公司其中：上市公司 46.745 亿 收入项目组 各综合性供电公司石油工程 1 亿 收入项目组 各综合性供电公司管理局 2.3 亿 收入项目组 各综合性供电公司地方电量 7.1 亿 收入项目组 各综合性供电公司销售电量 59.54 亿千瓦时居民电量 2.4 亿 收入项目组 各

10、综合性供电公司生产经营指标线损率 6.96% 6.85% 线损管理项目组 各综合性供电公司油田单位电费 390495 收入项目组 各综合性供电公司其中：上市公司 362350 收入项目组 各综合性供电公司石油工程 9260 收入项目组 各综合性供电公司管理局 18885 收入项目组 各综合性供电公司地方电费 49700 收入项目组 各综合性供电公司居民电费 11894 收入项目组 各综合性供电公司售省网油田自用电量电费 208450 收入项目组 考核总收入660989万元其他业务收入 450 财资中心 各关联责任单元购电考核支出 532961 购电项目组 各综合性供电公司其中：电厂直供电量电费

11、 243833 购电项目组 各综合性供电公司财务预算指标考核总支出628625万元二期过网费 20241 购电项目组 各综合性供电公司6一期 20%基本电费 3283 购电项目组 各综合性供电公司外购地方电费 56562 购电项目组 各综合性供电公司购省网油田自用电量电费 209042 购电项目组 转供电成本 95364 财资中心 公司各责任单元其中：人工成本 59732 人工成本项目组 公司各责任单元折旧费 12979 资产管理项目组 公司各责任单元税金 1986 税费管理项目组 公司各责任单元维修费 2980 维修项目组 公司各责任单元其他运行费用 6631 材料等关联项目 组 公司各责任

12、单元公共事业费 11056 财资中心 其他业务成本 300 财资中心 各关联责任单元考核利润 32364 万元 财资中心 公司各责任单元（三）2013 年上半年主要预算指标执行情况1、购进电量。上半年购进电量 34.85 亿千瓦时，完成年预算 64 亿千瓦时的 54.45%，各购电来源完成情况见下表。单位：万千瓦时预算执行序号 项目 年预算 完成量 完成比% 结构比% 上年同期与预算进度比与上年同期比一 胜利发电厂 545730 290444 53.22% 83.34% 291890 17579 -14461 电厂一期 268830 146359 54.44% 41.99% 141886 11

13、944 44732 电厂二期 276900 144085 52.04% 41.35% 150004 5635 -5919二地方供电公司 9427058041 61.57% 16.66% 48182 10906 9859合计 640000 348485 54.45% 100% 340072 28485 8413购进电量与预算进度 32 亿千瓦时相比增加 2.85 亿千瓦时，超预算进度 4.45 个百分点，主要是受油 田 原 油 生 产 ，非 常 规 油 气 开 发 ， 以 及 冬 季 供 暖 负 荷 增 加 等 因 素 影 响 ， 油 田电 网 负 荷 高 于 预 算 平 均 进 度 水 平 运

14、 行 。 与 上 年 同 期 相 比 增 加0.84 亿 千 瓦 时 ， 主 要 是 受 冬 季 天气变化，油田原油上产、7非 常 规 油 气 勘 探 开 发 ， 以 及 石 油 工 程 公 司 工 作 量 饱 满 等影响，电网平均负荷高于上年水平。2、销售电量。上半年销售电量 32.77 亿千瓦时，完成年预算 59.55 亿千瓦时的 55.04%， 各 售 电 板 块 完 成 情 况 见下 表 。单位：万千瓦时预算执行序号 项目 年预算 完成量 完成比% 结构比%上年同期与预算进度比与上年同期比1 胜利油田分公司 467450 256625 54.90% 78.30% 248122 2290

15、0 85032非上市单位及居民 57000 28527 50.05% 8.70% 27361 27 11663 地方 71000 42582 59.97% 13.00% 43988 7082 -1406合计 595450 327734 55.04% 100% 319471 30009 8263销 售 电 量 与 预 算 进 度 29.77 亿 千 瓦 时 相 比 增 加 3 亿 千 瓦时 ， 超 预 算 进 度 5.04 个 百 分 点 ， 主要原因：一是销售错月结算的影响（今年元月份结算销售电量为 6.11 亿千瓦时，超预算进度水平 1.15 亿千瓦时） ；二是油 田 原 油 上 产 ， 非

16、 常规 油 气 勘 探 开 发 ， 上 市 公 司 用 电 负 荷 增 加 ； 三 是 石 油 工 程 公司 上 半 年 工 作 量 饱 满 ， 以 及 供暖季节性用电，油田单位用电量超预算进度。与 上 年 同 期 相 比 增 加 0.83 亿 千 瓦 时 ， 主 要是 各 采 油 厂 加 大 了 保 油 上 产 的 力 度 ， 通 过 增 开 注 水 机 、 油 井污 水 回 注 、 海 上 平 台 扩 建 、 开 启 闲 置 油 井 等 措 施 ， 积 极 组 织油 气 生 产 ， 用 电 量 增 加 0.85 亿 千 瓦 时 。 同 时 ， 由 于 地 方 用 户经 济 环 境 变 化 ， 生 产 类 用 户 开 工 较 上 年 有 所 降 低 ， 地 方 用 电量 同 比 减 少 0.14 亿 千 瓦 时 。83、考核收入。上半年完成考核收入 358887 万元，完成年预算 660989 万元的 54.30%，考核收入与预算进度相比增收 28392 万元，主要是销售电量超预算进度（