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1、,逻辑集中系统国际业务上线业务相关安排2015年1月,主要内容,上线标准数据确认 上线业务验证 上线新凭证准备 现金凭证切换移植要求,标准数据确认,机构信息 人员信息,标准数据确认人员信息,确认数据范围 网点的外汇业务柜员及各级管理机构业务管理人员（负责个人外汇业务）。全部由分行确认 角色种类 网点：普柜、综柜、支行长；分支行：业务管理员、业务主管 分行具体工作 总行1月8日已将确认版信息下发分行，新增的确认信息有：柜员号、经办柜员号（外汇局结售汇系统用户） 1月13日17:30前确认终版柜员信息 终版信息报送方式：电子版和纸质版（逐页加盖分行上报部门章、报送人及复核人签名），纸质版传真至（0
2、10）56097507 1月13日18:00封停柜员管理系统用户操作权限,上线业务验证,上线验证目的 上线验证内容 上线验证时间 上线验证人员和机构 上线验证准备 注意事项,上线验证-目的,验证机构、柜员、指纹/令牌、业务参数等各类标准数据的准确性 验证柜面和关联系统相关交易能否正常办理，保证能够按时对外提供服务 验证数据移植的准确性，包括账户信息及各类登记簿信息是否均正确移植到新系统,上线验证内容,柜面关键交易验证测试（6:30-7:10）：本外币业务最核心、最基本交易验证测试，测试结果供总指挥部决策，以决定后续上线步骤。该测试阶段，其他网点严禁登录系统 柜面全面交易验证测试（7:10-10
3、:10）：在关键交易验证通过后，对逻辑集中系统柜面本外币全面交易进行验证测试 关联系统交易验证测试（7:10-10:10）：在关键交易验证通过后，对电子渠道重要交易进行的验证测试。由总行指定分行进行验证 网点登录联通性测试（10:10-11:40）：在正式对外营业前，对网点和柜员是否能够正常登录逻辑集中系统进行验证，要求所有外汇业务网点和指定本币业务网点参与,上线验证-时间安排,上线验证-人员和机构安排,验证参与人员 网点参与人员：网点所有普柜、综柜和支行（局）长 管理机构参与人员（负责个人外汇业务）：一级分行、二级分行、一级支行业务主管和业务管理员，省、市邮政代理业务局、县邮政局储汇业务管理
4、人员；一级分行、二级分行、一级支行的会计人员、出纳人员、凭证管理员等 技术参与人员：邮政信息技术局技术人员和一、二级分行技术人员；支行、网点设备维护人员 外币业务验证网点范围 柜面关键交易验证：总行指定3个省，由其挑选业务较熟练的省会网点负责，每个省会选择一个银行自营网点和邮政代理网点参与验证 柜面全面交易验证：总行指定5个省（含上述3省），每个省挑选业务较熟练的6个网点负责，3个邮政代理网点和3个银行自营网点参与验证，含关键交易验证网点 网点登陆连通性测试要求全行所有外汇业务网点参加,上线验证-人员和机构安排,本币业务验证网点范围 为保证业务验证效果，各省（区、市）均要安排网点进行本币柜面业
5、务验证；为提高业务验证效率，各省（区、市）应安排没有外币验证任务、人员充足、业务能力强的网点负责本币柜面业务验证，可根据验证网点的人员和台席情况安排4-8个网点参与验证工作,上线验证准备工作,账户准备 参与验证测试的网点，根据本网点负责的验证测试案例中账户准备要求，提前准备账户及凭证 案例准备 本外币验证案例将随上线通知下发 参与验证网点应提前组织学习本网点负责的验证案例，全面掌握测试内容和测试要求，核对已准备的账户能否满足上线验证案例要求，如有疑义及时沟通解决 设备准备 要求参测网点提前检查终端、密码键盘、磁条读写器、IC卡读写器、存折打印机及其他辅助设备 若发现设备、机具问题，应及时与上级
6、技术人员联系，提前解决,上线验证-注意事项,切换上线验证测试均为真实生产环境交易，严禁任何违规操作 在验证过程中，存折、存款证明等凭证打印必须使用正式凭证 参测人员必须严格按照案例内容及通知要求操作，未经项目组同意，严禁随意变更测试内容 如果验证测试过程中发现问题，应按照问题单模板详细准确描述问题，并迅速上报，争取快速定位和解决问题 各条线业务部门须加强与技术部门的沟通协调，有关问题提前沟通解决，确保验证测试机构的设备机具完备，各级网络及与外部单位网络顺畅,上线验证-注意事项（续）,业务部门应提前组织做好业务培训和指导，确保业务验证网点及人员能够熟练掌握业务验证各项流程和操作； 所有参与验证测
7、试人员必须在指定时间到位，具体测试时间待指挥部通知。在测试过程中，所有测试人员必须严格听从指挥部统一指挥调度，测试完毕后需等待指挥中心通知后才能撤离 若本币业务验证未能按时完成，参加本币业务验证网点仍应按时开门营业，仅在网点内保留固定台席进行业务验证即可 所有参与验证网点结束业务验证开始对外开门营业前，必须进行临时轧帐，确保现金凭证账实相符后，才可对外营业。,上线新凭证准备,本外币新凭证种类 本外币新凭证使用说明 凭证准备要求,凭证准备-新凭证种类,本外币活期一本通存折 本外币定期一本通存折 本外币个人存款证明 本外币整存整取存单 本外币整存整取特种存单 本外币定活两便存单 本外币通知存单存单
8、 人民币活期存折（加宽版）,新凭证种类,凭证准备-本外币新凭证使用说明,一、本外币活期一本通存折、本外币定期一本通存折和本外币个人存款证明 1.在国际业务系统上线后，2015年1月17日立即启用。 2.新开立外币个人活期账户、本外币一本通储蓄账户以及本外币个人存款证明应立即使用相应新凭证，旧凭证不允许再新开使用，具体如下：,凭证准备-本外币新凭证使用说明,二、本外币整存整取存单、本外币整存整取特种存单、本外币定活两便存单、本外币通知存款存单 1.在国际业务系统上线后立即启用。 2.原则上新开立人民币个人定期储蓄账户时应使用新存单，对于存量人民币存单保有量较大的分行，可以继续使用存量的人民币存单
9、，待存量人民币存单使用完毕后，新开户必须使用新的本外币合一存单，具体如下：,凭证准备-本外币新凭证使用说明,三、人民币活期存折（加宽版） 1.本外币活期一本通存折在国际业务系统上线后虽已启用，但仅用于外币活期账户开立，由于关联系统配套本外币活期一本通人民币功能改造还在继续进行，新开立个人人民币活期结算账户（含卡折合一户）和储蓄账户继续使用现行的现行人民币活期存折。 2. 关联系统完成改造后（预计2015年年中），将启用人民币活期存折（加宽版），同时启用本外币活期一本通的人民币功能。新开立人民币结算单折账户只能使用本外币活期一本通存折，新开立卡折合一户和人民币储蓄账户须使用人民币活期存折（加宽版
10、）更换具体如下：,凭证准备-本外币新凭证使用说明,四、已开户存量本币和外币凭证替换方案,凭证准备-本外币新凭证使用说明,四、已开户存量本币和外币凭证替换方案（续）,凭证准备-本外币新凭证使用说明,五、新版凭证单证代码及印刷号规则,凭证准备要求,国际业务切换上线后，将启用本外币合一凭证，各省会计凭证管理人员务必抓紧时间，提前将相关新凭证下发至营业网点，以保证系统切换上线后相关业务的正常办理。 本币柜面业务验证案例中关键交易案例以及业务测试案例一和案例二使用的凭证，需按照准备案例要求提前在储蓄逻辑集中系统中开立 新凭证有关验证案例使用的凭证分为存量已开户凭证和新启用的本外币合一凭证，存量已开户凭证
11、需提前在储蓄逻辑集中系统中开立，本外币合一新凭证需在业务验证开始后在储蓄逻辑集中系统开立。,现金凭证切换移植要求,尾箱移植 现金凭证、待销账清理 长短款清理、移植要求 凭证在途核对、清理 实物重要空白凭证处理,现金凭证切换移植要求,1.尾箱移植： 1月16日下午停业前，国际业务网点将现国际业务系统的人民币现金要清零，普柜尾箱必须上缴至综柜。 普柜尾箱上缴综柜：国际系统普柜尾箱中各币种现金（含本币、外币）、重空全部上缴到综合柜员尾箱。 综柜尾箱数据移植：只移植综合柜员尾箱中的各外币现金，本币必须缴同级储蓄逻辑集中系统。 上线后数据移植后核对：综合柜员操作“300205柜员轧账”选择“正式轧账”，
12、核对移植数据的正确性。,现金凭证切换移植要求,2.现金在途、待销账的清理要求： （1）现金在途清理：核对清理国际系统切换日前因现金缴拨调剂（含国际系统上下级机构间、国际系统与现金凭证系统间的缴拨调剂）等现金在途，切换日不允许存在现金在途。 （2）现金待销账清理：核对清理国际系统上线日前各币种会计、出纳现金待销账，正式上线日前一日不允许存在现金待销账。 （3）国际系统市县现金：通过过渡期交易全部缴到现金与凭证业务系统，各币种余额必须为零。,现金凭证切换移植要求,3.长短款清理、移植要求： （1）长短款清理：核对清理国际系统各级机构切换日前挂账的各外币长短款，无法清理的，分行上报标数，由技术人员导
13、入到现金凭证业务系统。 （2）长短款验证：数据导入后，通过“网点长短款查询300822”交易检查长短款数据导入的正确性，并通过“网点长短款事项300301交易”验证长短款的后续处理是否正常。,现金凭证切换移植要求,4.凭证在途、核对的清理要求： （1）凭证在途清理：核对清理国际系统中各级机构切换日前在途凭证、及时做收到处理，切换日不允许存在凭证在途。 （2）国际系统旧重空不移植到现金与凭证业务系统。旧重空由国际系统技术在切换日统一做“作废”处理。,现金凭证切换移植要求,5.实物重要空白凭证处理： （1）国际系统在切换日营业终了后，技术将国际系统中的重空统一做“作废”处理，之后技术会从系统中导出“作废”重空清单并发给各分行。 （2）切换上线后三日内，各级机构应逐类清点核实作废的旧版凭证实物，清点一致后，妥善封存保管，防止丢失、被盗，并及时安排销毁。,谢 谢 ！,
