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1、EPM应用规划与测试部 路朝霞 2013年10月9日,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,课程目标 1、掌握全面预算产品的整体架构 2、掌握预算编制、控制、分析、调整在系统中的实现,学习要求 1、由于信息量较大，建议在讲的过程以听为主 2、课后再根据项目需求，逐渐熟悉产品,课程目标与要求,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,产品架构及功能概述,产品架构及功能概述,产品架构及
2、功能概述,产品架构及功能概述,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,产品解决方案预算组织,总集团,子集团A,子集团B,组织A1,子集团,组织A2,组织A,部门,成本中心,组织A11,组织A1,产品解决方案预算组织体系,预算组织体系基于业务单元，但可在其基础上增加虚组织 预算组织体系的层级关系体现了数据汇总层级，可与业务单元的层级关系不一致 差额组织与差额汇总有关,产品解决方案预算组织体系,统计成员的应用：解决预算数据的多种汇总需求,在EXCEL端下载此主体的任务，只能查看不能修改,产品
3、解决方案多维数据模型,指标：根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。 预算维度：是预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、时间维、组织维等。 预算模型：描述了一个对应的应用主题，预算模型确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。,多视角的预算维度形成“魔方效应”：多组织、多期间、多币种、多版本、多维度 可以任意选用组合进行“切片”、“切块”、“钻取”分析,产品解决方案指标,预算科目 会计科目 收支项目 现金流量项目 资金计划项目 核算要素 业务量指标 报表项目,产品解决方案指标属性,数据类型 货币 数量：不参与
4、单位转换 文字（v631） 日期（v631） 单价比率：是否参与汇总,产品解决方案维度管理,与UAP档案共享，无需重复维护 物料、客户、供应商、客商档案，还需指定范围 物料在有些模块，使用的是多版本物料,产品解决方案维度管理,维度管理下需同步增加档案的自定义属性,增加前需修改服务器安装目录的一个配置文件，修改后重启中间件,产品解决方案维度管理,应用模型是用来储存数据的，套表是用来展现数据的，他们之间没有相互包含的关系 一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，完全可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系就越复杂，系统处理的效率也就越慢 公式关系、汇总关系密切的套表，公用一个应
5、用模型；数据之间相互独立的套表，各自引用不同的模型 一个套表的所有表单，模型要一致、任务参数维要一致；分析用套表，可跨模型 模型间、套表间取数，必须使用业务规则，不能使用EXCEL公式 任一个表单，行维或列维必须使用指标,产品解决方案应用模型,产品解决方案应用模型,-最严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录” -常用模式：有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录” -不推荐模式：有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”,产品解决方案应用模型,数据按自动汇总优先顺序汇总。当录入某个维度的非末级数据时，且此维度不是第一优先的汇总维度时，会出现录入的非末级数据无法被汇总的情况。 指标汇
6、总（第一优先级别）且允许录入非末级，主体汇总（第二优先级别）且允许录入非末级，公司A的8000没有汇总。,产品解决方案套表,产品解决方案套表,V63支持的几种浮动表：,多维浮动 设计时，需指定浮动维度 填报时，需手工增行填报，且只能从对应的浮动维档案中选择 文本浮动 设计时，可不指定维度 填报时，需手工增行填报，直接输入内容即可 并不是多维数据，后续不能控制、分析 规则成员自动展开 需先在业务规则下增加规则成员，设计时，指定此规则成员 填报时，系统自动根据规则成员的条件展开浮动维条目，不能手工增删行,产品解决方案套表,支持的滚动场景,任务是套表+任务参数维的实例化，是编制、分析、调整的主要载体
7、 任务定义上指定审批流、计算规则、审批规则、折算规则、执行取数规则 编制任务的唯一性，v63允许同时有编制任务和分析任务，且分析任务可以多个,产品解决方案任务,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,产品解决方案预算编制,产品解决方案预算编制,产品解决方案预算编制,产品解决方案预算编制,产品解决方案版本,产品解决方案规则成员,只能通过设置好的条件，自动展开，不允许再增减加行 规则成员展开后，只能输入多维数据，不能输入非多维数据 仅支持在nc端自动展开 仅支持一个维度的自动展开,产品解决方
8、案后台逻辑,产品解决方案函数,NC端支持的excel函数,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,产品解决方案预算控制,与业务系统高度集成,联查,控制,商业汇票,银行贷款,产品解决方案预算控制,全面预算能对哪些模块做控制或取数 了解预占和执行的逻辑，能看到理论上可以改，但尽量不要修改 关联维度，指定预算的维度与单据上哪个字段关联 若单据上新增自定义档案，需在“控制取数接口注册信息”中增加对应的档案，这样控制或取数才能作为条件【但不是所有单据都允许新增档案做控制或取数，具体看是否能新增，且
9、新增时注意编码，产品中有提示】,产品解决方案预算控制,控制费用管理的易用性改进,产品解决方案预算控制,刚性控制的应用效果,产品解决方案预算控制,柔性控制的应用效果,产品解决方案预算控制,弹性控制：按照某一个或多个指标实际执行数的一定比例进行控制；或 者根据某些指标实际执行数的不同区间，确定不同的控制数。,支持分段式已收定支的控制,弹性控制,产品解决方案预算控制,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,产品解决方案预算分析,商业汇票,报销管理,总账,应收应付,采购管理,固定资产,责任会计,
10、销售管理,内部交易,存货核算,库存管理,全面预算系统,取数,联查,取数,取数,企业报表,现金管理,资金结算,资金调度,付款排程,人力资本,银行/内部 贷款,产品解决方案预算分析,定时取数：在动态建模平台系统平台后台任务部署中设置,产品解决方案预算分析,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,产品解决方案预算调整直接调整,在季末、半年度末等特殊时期对企业预算进行的中期调整或其他大规模预算调整，这种情况下需要调整的数据范围大，则需要对预算表进行直接调整，调整的对象为整个计划，不走调整单审批。,产品解决方案预算调整单据调整,仅NC端支持！ 局部调整 预算调剂 调整过程系统自动生成调整单，调整单审批后才能生效。,产品解决方案预算调整,课程目标与要求 课程目标 学习要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 基础设置 预算编制 预算控制 预算分析 预算调整 V6.3新增功能及重点改进,V6.3新增功能及重点改进,V6.3新增功能及重点改进,NC端功能完善，支持预算编制、预算分析、预算调整（左树右表） 与报表、总账整合 Excel客户端支持Office2013 完善浮动表 支持手工汇总、差额汇总 控制规则支持先预警后控制的复合应用 Excel即席分析支持在线保存，用于下载再分析,
