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1、目 录财务部概述6一、财务部组织机构图及岗位设置图 （一）组织结构图7 （二）岗位设置图8二、财务部岗位职责 （一）财务部经理9 （二）外协兼文员10 （三）收银主管10 （四）前台收银员11 （五）后台收银员11 （六）信用催收员12 （七）夜审员12 （八）日审员13 （九）采购部经理13 （十）食品采购员14 （十一）物品采购员15 （十二）财务会计部经理15 （十三）应收帐核算员16 （十四）总稽核员17 （十五）总帐工资档案员18 （十六）金海湾总帐员18 （十七）往来帐核算员18 （十八）银行出纳员19 （十九）现金出纳员20 （二十）电脑系统维护员20 （二十一）成本财产主管21
2、 （二十二）保管员22 （二十三）成本计划员22 （二十四）成本核算员23 （二十五）材料核算员23 （二十六）财产管理员24 （二十七）票据复核员24三、财务部工作人员素质要求 （一）财务部经理25 （二）外协兼文员25 （三）收银主管25 （四）前台收银员25 （五）后台收银员25 （六）信用催收员25 （七）夜审员26（八）日审员26（九）采购部经理26（十）食品采购员26（十一）物品采购员26（十二）财务会计部经理26（十三）应收帐核算员26（十四）总稽核员26（十五）总帐工资档案员26（十六）金海湾总帐员26（十七）往来帐核算员27（十八）银行出纳员、现金出纳员27（十九）电脑系统维
3、护员27（二十）成本财产主管27（二十一）保管员27（二十二）成本计划员27（二十三）成本核算员、材料核算员、票据复核员 27（二十四）财产管理员28四、财务部工作规范 （一）前台结账收款工作规范29 1、散客结账收款工作流程29 2、团队结账工作流程31 3、长包房结账工作流程32 4、其他零星收款工作流程32 （二）外币兑换工作规范33 （三）各营业点收银规范内容与要求33 1、餐厅收银工作规范33 2、餐厅收款核算流程33 （四）收入稽核工作规范 36 （五）信用催帐工作规范 37 （六）客人贵重物品保管的管理工作规范 39 （七）采购工作规范40 （八）验收、保管工作规范41 （九）年
4、度预算编制工作规范42 （十）会计核算流程43 1、收入核算流程 43 2、支出核算流程 44 （十一）成本控制核算流程46 （十二）验收、保管核算流程47 （十二）电脑中心工作规范48五、财务部服务工作质量标准 （一）结账收款部工作质量标准49（二）外币兑换工作质量标准49（三）收入审计工作质量标准49（四）信用催收质量标准49（五）资金管理工作质量标准49（六）会计核算工作质量标准50（七）综合计划分析工作质量标准50（八）成本控制工作质量标准50（九）财产管理工作质量标准50（十）采购工作质量标准50（十一）安全保卫工作质量标准51（十二）电脑中心工作质量标准51六、财务部管理制度（一）
5、预算管理制度52（二）统计工作制度58（三）经济活动分析制度59（四）酒店物价管理制度61（五）内部控制制度63（六）资金管理制度65（七）固定资产管理制度 67（八）以部门为中心的成本管理制度73（九）物资管理制度 78（十）低值易耗品管理制度 83（十一）定额管理制度 85（十二）酒店合同管理制度 88（十三）酒店会计档案管理制度 91（十四）采购管理制度 92（十五）会计电算化管理制度 95（十六）酒店计量管理制度 97（十七）酒店零星费用现金报销制度98（十八）办公室和物料仓库安全管理制度99（十九）人事管理制度100（二十）电脑中心管理制度101（二十一）其他有关制度及规定 102七
6、、财务部工作沟通与协作 （一）部门内部沟通与协作 103 （二）与酒店其它部室沟通协作 103八、酒店财务状况和经营成果的考评 107九、附录：业务报表 1、餐饮成本、毛利率测算表 110 2、收银员缴款登记表 111 3、客账日报112 4、外币兑换明细表113 5、外汇兑换日、月报表114 6、送件回单115 7、代客支款通知单116 8、库存现金、银行存款、出纳报告单117 9、财产缴回单118 10、支票领用单 119 11、借款单 120 12、冲账单121 13、采购用款申请单 122 14、工程材料用料清单 123 15、存货盘点明细表124 16、食品原料进货报告单125 17、食品原料进货单126 18、物资验收入库单127 19、零星物品申购单128 20、部门申请购物单129 21、物资计划采购表
