《(电子行业企业管理)中国某银行广西区分行电子对账系统精品》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(电子行业企业管理)中国某银行广西区分行电子对账系统精品（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国建设银行广西区分行电子对账系统客户操作手册2009年2月20日16中国建设银行广西区分行电子对账系统客户操作手册目录1.1前言31.1.1 定义32.1 使用指南42.1.1开通流程42.1.2 电子对账流程43.1电子对账系统功能51.3.1 登录系统51.3.2 对账相符回签对账单71.3.3对账不相符回签对账单91.3.4 副本账查询121.3.5 对账单查询131.3.6 对账结果查询151.2相关业务说明161.1 前言 尊敬的客户：您通过阅读此操作手册，可以轻松办理电子对账业务。1.1.1 定义电子对账：通过企业网上银行系统提供的对账服务。对账单：用于对账双方核对账户余额的载体
2、。副本账页：银行记载账户明细账，用于对账对象逐笔勾对账务的载体。对账回单：由对账对象确认后反馈对账结果的载体。对账截止期：银行与对账对象约定的对账截止日期，按月对账是指月末日，按季对账指季末月末日，不定期对账是指银行根据随机对账要求确定的截止日期。2.1 使用指南1.开通建行企业网上银行的账户，才能使用电子对账功能。2.使用电子对账，建行将不再向您提供纸质对账单。2.1.1开通流程1.如果您已经是建行的企业网上银行客户，按以下流程开通电子对账：A：签订中国建设银行单位人民币支付结算服务协议；B：填写中国建设银行股份有限公司电子银行企业客户服务申请表（已开户客户）或开立单位银行存款账户申请书（新
3、开户客户）C：携带服务协议、申请表（申请书）、单位介绍信、经办人有效身份证件到开户柜台办理电子对账签约；D：柜面签约完毕，登录企业网上银行即可使用。2.如果您还不是建行的企业网上银行客户，按以下流程开通电子对账：A：签订中国建设银行单位人民币支付结算服务协议；B：填写中国建设银行股份有限公司电子银行企业客户服务申请表（已开户客户）或开立单位银行存款账户申请书（新开户客户）C：携带服务协议、申请表（申请书）、单位介绍信、组织机构代码、单位营业执照副本、经办人有效身份证件到开户柜台办理企业网上银行签约、电子对账签约；D：高级客户需领取USBkey证书并回执确认；非高级客户可以将证书下载到硬盘，也可
4、以将证书下载到USBkey中；E：建行有关人员对操作人员进行相应的操作培训；F：登录网上银行即可使用。温馨提示：以上所有签约流程，您只需和开户柜台联系，将有客户经理全程协助办理，省心省力。2.1.2 电子对账流程通过企业网上银行办理电子对账非常轻松，只需要按以下步骤即可完成：1.对账相符回签：A：登录企业网上银行查看对账单，对账相符；B：回签相符，对账结束。2.对账不符回签：A：登录企业网上银行查看对账单，对账不相符；B：输入不相符明细项；C：银行核对后反馈不相符对账情况，双方相互勾兑至相符；D：回签相符，对账结束。3.1电子对账系统功能1.3.1 登录系统 登录企业网上银行，轻松办理对账业务
5、。请确认网络连接正常，并按以下步骤操作即可登录网上银行。界面1： 插好USBKEY，打开浏览器，在地址栏中输入网址：https:/，回车，出现以下页面，输入口令。（简版企业网上银行客户如果将证书下载在硬盘中，不须插入）点击“确定”，进入企业网上银行客户登录界面。界面2：界面说明： 输入企业网上银行客户识别号，如：GX000126#1V； 输入操作员代码，如：111111； 输入登录密码，输入长度6-10位的登录密码； 输入完毕点击“登录”按钮，进入登录信息界面。界面3：界面说明： 列出登录信息，了解财务人员登录情况； 提示有未回签电子对账单，方便财务人员知晓； 点击“确认”按钮，进入功能操作界
6、面。1.3.2 对账相符回签对账单功能说明：此功能模块用于对账相符后回签电子对账单。界面4：界面说明： 点击导航条上的“电子对账”标签； 点击“对账单查询”，进入操作界面； 选择账号； 选择对账日期； 点击“确定”获得查询结果。界面5：界面说明： 点击“回签”，进入对账页面；界面6：界面说明： 选择对账单； 选择“相符” 点击“下一步”。界面7：界面说明： 输入交易密码； 点击确定；（建议、意见和联系方式非必输项，不输入亦可）界面8：此时，该笔电子对账单对账相符回签成功。1.3.3对账不相符回签对账单功能说明：此功能用于对账不符时，回签对账单。界面9：界面说明： 选择对账单； 选择“不相符”；
7、 点击“下一步”。界面10：界面说明： 输入不符明细项，备注栏请输入对账人联系方式，银行方将与对账人联系； 输入账面余额；调节后余额不符将提示：调节后余额相符将提示：调节余额相符后方能提交银行处理。 调节余额相符后输入交易密码； 点击“提交银行处理”。界面11：电子对账不符的信息以及明细项将传输到银行，银行经过处理和核对后将于客户联系，对账相符后，可回签相符，步骤如下：界面12：界面说明： 点击“电子对账”； 点击“对账单回签”； 选择账号； 点击“确定”；界面13：界面说明： 选择对账单； 点击下一步。界面14：界面说明： 输入交易密码； 点击“确定”。界面15：1.3.4 副本账查询功能说
8、明：用于查询和下载副本账页，副本账页有详细的账务信息，方便对账人对账。界面16：界面说明： 点击“电子对账”； 点击“副本账查询”； 选择账号和时间段； 点击“确定”；界面17：界面说明： 点击“请点击此处下载”；界面18：界面说明： 点击“保存”，选择保存地址保存账页； 下载副本账页是数据格式的文档，可使用写字板打开，步骤如下：用鼠标右击文件名点击打开选择写字板，明细账将如下展示：1.3.5 对账单查询功能说明：用于查询对账单。界面19：界面说明： 点击“电子对账”； 选择账号和日期； 点击“确定”，获得查询结果。如对账单已经回签，结果如下：界面20：或界面21：如对账单尚未回签，结果如下：
9、界面22： 如有尚未回签的对账单，可按“1.3.2对账相符回签对账单”或“1.3.3对账不符回签对账单”的步骤回签对账单。1.3.6 对账结果查询功能说明：用于查询已回签的对账单结果。界面23：界面说明： 点击导航条上的“电子对账”，； 点击“对账结果查询”； 选择账号和对账单查询日期； 点击“确定”。界面24：1.2 相关业务说明 企业网上银行简版客户在办理对账单回签时无须输入交易密码。 客户和高级客户的操作员如果需要使用电子对账功能，需要主管分配权限。 只有能开通企业网上银行的账户，才能使用电子对账。 如果您需要取消电子对账，未回签的电子对账单务必回签完毕方可办理撤销手续。 如业务流程有变动，以届时办理要求为准。
