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1、（采购管理）贰采购系统的检核採購系統的檢核肆.作業功能說明130100004-B01產生分錄底稿作業程式代號:AJSB01程式名稱:產生分錄底稿作業作業目的:透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票.此作業提供了18支單據底稿,使用者可選擇需拋轉單據之來源.此作業執行後,可至分錄底稿維護作業中查詢產生分錄之結果.資料檔案:CMSMK(R/O)職務人員檔ACTMH(R/O)會計期間設定單身檔前序作業:1.分錄性質設定2.職務類別建立作業(基本資料管理系統)3.會計期間設定作業(會計總帳管理系統)輸入畫面:欄位說明:基本選項1.選擇單據來源(C1)*產生分錄之單據來源.*如果選擇單據來源之
2、種類不等於一種時,則清空資料庫資料並且重新選擇單別與單號.2.選擇單別*依所選之單據來源為依據,可複選(icon)或F2單別資料查詢會計傳票單別.*如果單據來源為庫存異動單時,其單據性質僅能為11.一般異動單據.*如果單據來源為銷貨單或銷貨成本時,其單據性質僅能為23.銷貨單或28.多角貿易銷貨單.*如果單據來源為銷退單或銷退成本時,其單據性質僅能為24.銷退單或29.多角貿易銷退單.*如果單據來源為結帳單時,其單據性質僅能為61.結帳單據或64.預收結帳單或66.多角貿易結帳單.*如果單據來源為收款單時,其單據性質僅能為63.收款單據.*如果單據來源為進貨單時,其單據性質僅能為34.進貨單據
3、或28.多角貿易銷貨單.*如果單據來源為退貨單時,其單據性質僅能為35.退貨單據或29.多角貿易銷退單.*如果單據來源為應付憑單時,其單據性質僅能為71.應付憑單單據或74.預付結帳單或66.多角貿易結帳單.*如果單據來源為付款單時,其單據性質僅能為73.付款單據.*如果單據來源為領料單時,其單據性質僅能為54.廠內領料或55.託外領料.*如果單據來源為退料單時,其單據性質僅能為56.廠內退料或57.託外退料.*如果單據來源為生產入庫單時,其單據性質僅能為58.生產入庫或D3.入庫.*如果單據來源為託外進費用時,其單據性質僅能為59.託外進貨或D2.移轉或D3.入庫.*如果單據來源為託外退費用
4、時,其單據性質僅能為5A.託外退貨或D2.移轉或D3.入庫.*如果單據來源為託外進成本時,其單據性質僅能為59.託外進貨或D2.移轉或D3.入庫.*如果單據來源為託外退成本時,其單據性質僅能為5A.託外退貨或D2.移轉或D3.入庫.*如果單據來源為營業日報表時,其單據性質僅能為25.營業日報.*如果單據來源為專櫃訂單時,其單據性質僅能為26.專櫃訂單.*如果單據來源為成本開帳/調整單時,其單據性質僅能為17.成本開帳調整單據.3.選擇單號4.選擇日期*可空白.*可點選(icon)或F2日期快手查詢所需產生之單據日期區間.但如果使用者輸入條件時系統將會確認您輸入之日期是否存在.5.選擇客戶代號*
5、可點選(icon)或F2客戶資料查詢.若空白表全部.6.選擇廠商代號*可點選(icon)或F2廠商資料查詢.若空白表全部.7.選擇拋轉方式*會計傳票拋轉方式分為1.拋轉分錄底稿及2.拋轉分錄底稿及會計傳票兩種.*.若拋轉方式設定依拋轉自動分錄底稿時,則拋轉傳票同底稿科目彙總及拋轉傳票排列方式欄位不可輸入.8.拋轉傳票同底稿科目彙總*同一底稿中有相同之會計科目時,拋轉至會計傳票可彙總呈現.預設自動分錄參數設定,但可修改.9.拋轉傳票排列方式*分為1.依借貸方及2.依原底稿兩種排列方式.*預設拋轉傳票排列方式.10.選擇逐張開立日期*區分1.依原單據日期及2.依輸入傳票日期兩種.11.輸入底稿批號
6、*為此批拋轉批號.*不可空白.12.輸入傳票日期*可點選(icon)或F2日期快手查詢.系統將確認您輸入之日期是否存在.但不允許空白.*輸入傳票日期需大於會計關帳年度+會計關帳期別的截止日期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合會計期間設定單身檔之會計關帳年度與期別.*所屬年期需大於會計關帳年期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合會計期間設定單身檔之會計現行年度與期別.*如果輸入傳票日期小於本期起始日期時,則會顯示警告訊息已小於會計現行期別.13.輸入複製分類碼*可點選(icon)或F2片語資料查詢.14.輸入單身序號間隔(N2)*預設每10筆單身序號為間隔.亦可修改,但不可空白.*此欄位僅可輸入1
7、10之數值.作業重點:1.執行此作業後,原始單據不可再修改.2.開檔後使用者須依序選擇單別,單號,日期,拋轉方式,逐張開立日期及輸入底稿批號,傳票日期,會計人員.123500004-R35品號歷史進貨彙總表程式代號:PURR35程式名稱:品號歷史進貨彙總表作業目的:由進貨單,退貨單查詢品號的進貨彙總明細資料.資料檔案:PURTG(R/O)進貨單單頭檔PURTH(R/O)進貨單單身檔PURTI(R/O)退貨單單頭檔PURTJ(R/O)退貨單單身檔CMSMA(R/O)共用參數設定檔CMSMB(R/O)廠別資料檔CMSMC(R/O)庫別資料檔CMSMF(R/O)幣別匯率檔單頭INVMA(R/O)品號
8、類別資料檔INVMB(R/O)品號基本資料檔前序作業:1.採購單建立作業2.進貨單建立作業輸入畫面:欄位說明:基本選項1.分類方式(C10)*品號的篩選條件,資料來自共用參數設定作業之四種分類方式為1.品號分類方式一,2.品號分類方式二,3.品號分類方式三及4.品號分類方式四.非空白者對應的設定資料,直接顯示出欄位資料.2.類別(INV.MB005INV.MB008)*可複選(icon)或F2品號類別查詢.空白表指定分類方式向下的子分類.3.選擇品號(TH004)*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可點選(icon)或F2品號資料查詢.空白表篩選類別的全部品號資料.4.選擇進/退列印
9、C(1)*資料來源篩選條件,分三種選擇1.進貨,2.退貨及3.全部.5.選擇收/退日期(TH014,TI003)*可點選(icon)或F2日期快手查詢進貨單來源時,輸入進貨單之驗收日期,退貨則為退貨日期.空白表全部資料.6.選擇廠別(TG004/TI005)*進貨單或退貨單之廠別資料篩選條件.*可點選(icon)或F2廠別資料查詢.若空白表全部.7.選擇庫別(TH009,TJ011)*進貨單或退貨單之庫別資料篩選條件.*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可複選(icon)或F2庫別資料查詢.若空白表全部.8.選擇幣別(PUR.TG007,TI006)*進貨單或退貨單之幣別資料篩選條件
10、.*可點選(icon)或F2幣別匯率查詢.若空白表全部.9.類型(PUR.TH062/PUR.TJ041)*分為1.工程品號,2.正式品號及3.全部三種類型.*尚未購買E-BOM管理系統(EBM),此選項預設正式品號類型,則不可選擇.屬性類別選項1.屬性組代碼(C10)*可點選(icon)或F2屬性組代碼查詢(INVMK-01),並顯示屬性組代碼名稱.若空白表全部.2.屬性內容一(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.3.屬性內容二(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.4.屬性內容三(C10)*可點選
11、(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.5.屬性內容四(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.6.屬性內容五(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.7.屬性內容六(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.8.屬性內容七(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.9.屬性內容八(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.10.屬性內容九(C10)*可點
12、選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.11.屬性內容十(C10)*可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.進階選項1.選擇結帳狀態(PUR.TH031PUR.TJ021)*進貨單及退貨單的結帳碼狀態,計有三種選擇N.未結帳,Y.已結帳及全部.2.列印單價金額(C1)*須確認使用者是否有售價權限.若有權限者,才可列印單價金額,且可修改,否則反之.報表說明:1.本表之金額及單價,進行使用者售價權限的管制.2.本報表資料列印依類別+品號排序印出品號歷史進貨彙總表.3.報表邏輯:(1).彙總合計與總計*品號數指相同的類別不同品號筆.*總
13、計:金額合計之累加.*若數量表達方式為雙單位時且小單位不為空白時,進貨數量:加總(進貨數量的整數部份),退貨數量:加總(退貨數量的整數部份),進貨淨量:加總(進貨淨量的整數部份).否則,進貨數量:加總(進貨數量),退貨數量:加總(退貨數量),進貨淨量:加總(進貨淨量).*進貨包裝數量:加總(進貨包裝數量).*退貨包裝數量:加總(退貨包裝數量).*進貨包裝淨量:加總(進貨包裝淨量).*合計:全部之小計累加.(進貨數量,退貨數量,進貨淨量,進貨包裝數量,退貨包裝數量,進貨包裝淨量).(2).幣別若為空白,以本國幣別顯示金額彙總,依選擇幣別/本國幣別做金額取位.(3).平均單價*若淨收數量-淨退數量
14、=0,則平均單價=0.*若淨收數量-淨退數量0,則取絕對值.120900004-R09庫存異動統計表程式代號:INVR09程式名稱:庫存異動統計表作業目的:依選定之單別統計期間單據異動數量金額,並依對應類別會計科目彙總,來統計每月材料其它領用量的需求.資料檔案:INVMB(R/O)品號基本資料檔INVMA(R/O)品號類別資料檔INVLA(R/O)異動明細資料檔(M)CMSMA(R/O)共用參數設定檔CMSMC(R/O)庫別資料檔CMSMF(R/O)幣別匯率檔單頭CMSMQ(R/O)各系統單據設定檔ACTMA(R/O)會計科目資料檔前序作業:1.異動明細維護作業2.月底成本計價作業輸入畫面:欄位說明:基本選項1.選擇異動單別(CMS.MQ001)*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.*可複選(icon)或F2單別資料查詢.*空白表所有系統的所有單據單別,包括銷貨單,銷退單,進貨單,退貨單,領料單,入庫單,託外進貨單,託外退貨單等.2.選擇材料型態(C01)*區分1.直接材料,2.間接材料及3.全部.3.分類方式(C10)*指品號篩選條件,開窗時為共用參數設定作業中之四種商品
