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1、银行会计主管XX年度个人工作总结一晃眼的工夫，一年时间又过去了。一年来，我严 格按照上级行的各项工作要求开展工作，热爱本职，兢兢业 业。会计主管的工作是琐碎而繁杂的，肩上的担子和责任也 很重，工作中时刻要求自己保持强烈的事业心和责任感，对 自己严格要求，在日常工作中基本上是最早到岗、最迟离岗 的，形成了良好的工作作风。同时努力做好二级支行行长的 参谋，公正公平地处理各类事务，努力为网点营造一个团结 合作、积极进取的工作氛围。年初根据我行员工的实际情况，通过对不同岗位、 不同业务进行认真分析，同时严格按照岗位制约的原则，制 定了详细的岗位职责，加强各岗位间的约束和监督，合理的 岗位职责才能确保网
2、点工作的正常运行，这样才能使每个员 工根据自己的职责，做好本职工作。目前随着农行新业务的不断推出，对会计主管的要 求也越来越高，因此每次有了新业务或新系统上线，我就要 求自己要先学会学懂，这样才能做好员工的培训辅导工作。 从最初的员工业绩考核系统、金库业务二期、中间业务收费 调整以及身份证件影像处理系统的上线，在转培训前，我首 先通过认真学习，熟悉具体操作及规程，理清思路，碰到问 题及时提出，让自己先学会学透，这样才能解决临柜员工业 务操作中遇到的新老疑难问题，在提高员工业务能力的同时， 也使自身的综合业务能力和管理能力得到相应提升。平时利 用晨会和不定期的业务学习，对上级行的一些新要求进行传
3、 达和探讨，帮助柜员掌握制度要求和操作方法。日常工作中做好各类的常规工作，如每日对报表进 行审核，检查科目的使用情况，增加现场监管，督促做好柜 面服务，及时、有效地解决客户的业务纠纷，对日常的各类 特殊业务进行详细的记载和监督，按时做好会计监控系统预 警信息的核销，加强非现金区的各类检查，轧打各类底卡， 检查登记簿，监督做好系统内往来、联行等账户的核对，结 息日抽查存、贷款利息的正确性，积极做好银企对账工作。 此外重点抓好授权环节、交接环节、监管核销环节等，重点 做好挂失、抹帐、冲正、现金和凭证出入库及一些疑难业务 的授权，这样也就能抓住一天营业中的主要风险点。时刻关 注柜员的业务操作是否按操
4、作规程进行规范操作，如授权业 务是否规范、临时离岗，重要物品保管及签退情况，日终行 所平帐及签退工作要非常仔细，认真做好末笔登记。通过定 期不定期地抽查监控录像，观察柜员的制度执行情况，纠正 柜员的不合规操作。其次通过员工自查形式，让员工参与内 控管理，使柜员能自觉履行制度，提高制度的执行力。上一 年我行共进行了四次自查工作，包括开户、验印、授权、对 账管理，柜员现金箱管理，重要空白凭证管理和现金款箱锁 封管理，对自查中所产生的问题立即进行整改。同时还接受 了支行的各项监管检查，在监管中，也发现了许多问题，如 交接本登记不规范，库箱钥匙未妥善保管等。 针对此类现象， 立即布置整改，并对相关柜员
5、进行了教育， 力求从细微入手， 让每位员工养成良好的工作习惯，并使之转化为每个员工的 自觉行为，让他们知道这些规范操作不是为了应付检查，而 是为了防范风险，加强自我保护意识。上一年还结合上级行的案件专项治理活动，组织员 工进行了一次全面的风险排查，特别是ATM的操作，按照要求会计主管不得担任 ATM加钞取钞操作员，在现有的人员下 同时又要满足密钥的平行交接，合理安排劳动组合，确保制 度的执行。配合此次活动，还对全体员工进行了一次操作风 险的培训，主要以会计支付结算及票据业务法规风险防范， 会计五关控制与风险防范和柜员行为规范警示教育为主， 结合历年来的案件，特别是对关键部位、重要时段的操作加 以提醒，加强员工的风险防范意识。在今年工作中，要在做好各类本职工作的前提下， 严格按照岗位制约，优化整合各个操作岗位，加强履职做好 现场监管和业务上的重点管理，把工作做好、做细、做实， 严守内控管理的第一道防线。
