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精品资料网(http:/) 25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座财务部职责范围1. 制定公司的财务政策和财务制度;2. 建立健全资金管理指标体系,编制资金占用定额,编制资金收支计划,考核资金计划执行情况;3. 负责公司的财务预算和决算;4. 负责对公司的各项成本进行核算,负责项目成本的核算;5. 对子公司的财务控制和考核;6. 负责公司的财务分析和资金调度;定期编制、审核财务报表;7. 监督督促合同款回收与检查,组织对不良债权处置;定期组织固定资产、流动资金清查、核实;8. 负责制作转帐凭证;9. 月末编制会计报表,并打印所有会计凭证、帐册;10. 负责会计档案及归档工作;11. 负责税务筹划,合法纳税;12. 负责现金、银行收付的日常报销和保管工作,做到日清月结,帐实相符;13. 编制现金、银行凭证,月末及时编制“银行存款”调节表,对未达项及时查明原因;14. 根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金;15. 负责日常现金报销;16. 负责和银行、税务局、会计师事务所的往来工作;17. 完成直接上级的其他任务。精品资料网(http:/)专业提供企管培训资料