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1、程序文件验单与催收程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范中洲对外经济贸易有限公司进口业务流程管理体系，提高公司运作的规范性、高效性，特制定本制度。1.2 本制度适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属下属从事外贸业务的各公司。1.3 本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.4 本制度从2000 年 月 日起执行。2 职责2.1 本流程总责任人是业务部产品主管。2.2 产品主管负责督导业务员和单证员做好验单、投保、报关预分类、客户分类、税款货款估算、通知客户及时付款等工作。2.3 单证员负责根据合同检验供
2、应商发出的装船清单。发现问题，必须需向产品主管汇报，由产品主管或业务员负责联系供应商并备案。2.4 业务员协助产品主管处理投保、报关预分类等工作。2.5 财务主管负责审核代付保费申请及拨款；根据业务部反馈，做好收款准备。3 验单与催收程序3.1 单证员接到供应商发出的装船清单后，并根据合同进行验单。此环节在 天内完成。3.2 发现问题应及时向产品主管汇报，由产品主管或业务员负责联系供应商并备案。单证员对更正后的清单再次进行检验。此环节一般在 天内完成。3.3 验单后，由负责报关事务的业务员负责进行报关预分类。此环节在 天内完成。3.4 对于采用FOB结算方式结算的合同（如三菱配件），由相关业务员负责办理投保手续。涉及代付保费事宜，应向财务主管提出付款申请，经批准获得代付款项。3.5 对于三菱汽配等产品，由单证员负责根据合同及装船清单进行客户分类。一般在 天内完成。3.6 产品主管根据合同、客户分类、报关预分类及财务主管提供的汇率牌价，估算各客户应付税款与货款，做好相应记录，并通知客户及财务部。一般需 天完成。3.7 财务部做好收款准备。4 附件验单与催收流程、供应商档案、报关分类清单、客户分类表、付款通知
