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1、一、 单据记账:按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。1、登录界面,界面中录入操作员,输入密码后选择账套,点击“确定”键即可登录到用友系统中。“改密码”是用于修改当前密码的,点击后出现图1-3的改密码界面。2、 用鼠标单击【业务核算】-【供应链】-【存货核算】-【业务核算】进入此功能。3、输入查询条件并确认。(仓库、单据类型、日期过滤或收发日期)4、屏幕显示未记账单据一览表界面,用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击全选,再单击记账,系统自动记账。二、 恢复记账:恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。1、 用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【恢复单据记账】进入此功能
2、。 2、 用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件,单击“确认”铵钮。3、 屏幕显示“取消单据记账”界面,用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”,再单击“恢复”,系统自动取消记账。三、 暂估入库成本录入:对于没有成本的采购入库单,在这里进行暂估成本成批录入。1、 点击【业务核算】菜单,并单击【暂估成本录入】进入此功能。2、 录入查询条件后,单击确认进入采购入库单成本成批录入界面,系统显示满足条件的采购入库单。3、 单击右上角下拉框选择成本单价,系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。4、 单击录入按钮,系统自动按所选成本进
3、行录入,可以修改单价和金额,单击保存按钮即可。 四、 结算成本处理:实施方案采用单到回冲是指报销处理时,系统自动生成红字回冲单,并生成采购报销入库单 采购部门进行正常业务处理,如果出现结算以前会计月份入库单情况,需要进行结算成本处理进行单据回冲。1、 用鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【结算成本处理】进入此功能。2、 输入暂估处理查询条件,可选择显示未全部结算完的单据,输入后,点击确认按钮,进入暂估结算表。3、 选择需进行暂估入库成本处理的记录,可按全选按钮,选择完毕按暂估按钮进行成本处理。五、 产成品成本分配:可从成本核算系统取得成本,填入入库单,同时提供清除已分配的数据功能。1、 用鼠标单
4、击【业务核算】菜单,并单击【产成品成本分配表】进入此功能。2、 选择查询按钮,进入查询界面。3、 输入查询条件并确认返回,表中将显示符合条件的存货。4、 输入需要分配的总成本,或通过全取、取价按钮从成本核算系统取产成品的成本。5、 输入需要分配的总成本,或通过全取、取价按钮从成本核算系统取产成品的成本。6、 选择进行分配按钮,把成本分配到产成品的入库单据上。7、 用户若需要清除已分配的成本数据,则可以在产成品成本表中点击恢复按钮,即可清除已分配的数据。 六、 财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传
5、递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。1、 用鼠标单击【财务核算】菜单,并单击【生成凭证】进入,屏幕显示生成凭证界面,选择所需生成的凭证类别,单击工具栏选择铵钮,在查询条件中用户根据需要选择需生成凭证的单据类别,可单选,可复选,以及输入相应条件,单击确认。2、 选择要生成凭证的记录,单击生成按钮或合成按钮。3、 显示所生成的凭证,用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。4、 生成完凭证,选择确认按钮保存此凭证。七、 期末处理:当日常业务全部完成后,对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处理标志。 1、 用
6、鼠标单击【业务核算】菜单,并单击【期末处理】进入此功能。2、 选择要处理的仓库、部门或存货,系统自动显示应期末处理的会计月份。3、 如果要对期末处理后结存数量为零结存金额不为零的存货,自动生成出库调整单,则可以选择“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”选项,选择该选项,期末处理后则显示零数量/成本一览表4、 选择确认按钮,即可对所选对象进行期末处理。5、 系统提供恢复期末处理功能,但是在总账结账后将不可恢复。八、 月末结帐当月月底结束时,于每月自然月最后一天,存货核算模块的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存,并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统业务结帐,再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再处理业务。【存货核算】【业务核算】【月末结账】