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1、销售预算（表一） 单位：元季 度1234全年预计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000预计销售价格甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000合 计89500121250153000121250485000预计现金收入计算表（表二） 单位：元季 度1234全年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入9180
2、061200153000第4季度销售收入7275072750现金收入合计84700108550140300133950467500生产预算（表三） 单位：件季 度1234全年甲产品预计销售量8001000120010004000加：预计期末存货100120100120120预计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080预计生产量8201020118010204040乙产品：预计销售量50075010007503000加：预计期末存货75100757575预计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550预计生产量5257759
3、757503025直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：千克季 度1234合 计预计生产量（件）8201020118010204040材料单耗 P材料33333 S材料22222预计生产需用量 P材料246030603540306012120 S材料16402040236020408080加：期末存料量 P材料918106291810801080 S材料612708612720720预计需要量合计 P材料337841224458414013200 S材料2252748297227608800减：期初存料量 P材料7209181062918720 S材料480612708612480预计采购
4、量 P材料265832043396322212480 S材料17722136226421488320材料单价（元） P材料44444 S材料55555预计采购金额（元）1949223496249042362891520 P材料1063212816135841288849920 S材料886010680113201074041600直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：千克季 度1234全 年预计生产量（件）5257759757503025材料单耗（Q材料）22222预计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450预计需要量合计1515213
5、5240019506500减：期初存料量420465585450450预计采购量10951670181515006080材料单价（元）66666预计采购金额（元）65701002010890900036480预计现金支出计算表（表六） 单位：元季 度1234全 年预计采购金额26062335163579432628128000 甲产品1949223496249042362891520 乙产品65701002010890900036480期初应付帐款1100011000第1季度采购金额156371042526062第2季度采购金额201101340633516第3季度采购金额2147614318
6、35794第4季度采购金额1957719577现金支出合计26637305353488233895125949直接人工预算（表七） 单位：元季 度1234全 年甲产品：预计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额（工时）33333直接人工工时总额（工时）246030603540306012120单位工时工资率44444预计直接人工成本总额984012240141601224048480乙产品：预计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额（工时）55555直接人工工时总额（工时）262538754875375015125单位工时工资率44444预计直
7、接人工成本总额10500155001950015000605000直接人工成本总额20340277403366027240108980制造费用预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料 8000管理人员工资 8096间接人工 7600折旧费 16347维修费 6000办公费 6500水电费 7280保险费 5200其他 3814其他 2000合计 32694合计 38143直接人工工时总数 27245减：折旧 16347 现金支出合计 21796 分配率=32694/27245=1.2每季数=21796/4=5449预计现金支出计算表（表九） 单位：元季 度1234全 年直接人
8、工工时508569358415681027245 甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125变动性制造费用6102832210098817227694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造费用544954495449544921796现金支出合计1155113771155471362154490产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料 P材料3千克4.012.048480 S材料2千克5.010.040400 小计88880直接人工3工时4.012.048480变动性制造费用3工时1.23.614544 合计37.6151904加：在产品及自制半成品期初余额0减：在产品及自制半成品期末余额0预计产品生产成本151904加：产成品期初余额3200减：产成品期末余额4512预计产品销售成本37.65150592产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量：3025件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料2千克6.012.036300直接人工5工时4.020.060500变动性制造费用5工时1.26.018150 合计38.0114950加：在产品及自制半成品期初余额0
