《精编》广东电信MSS项目计划书

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1、 广东电信MSS项目项目计划建设管理介绍 目录 总体介绍投资计划管理项目与项目立项管理项目预算与预算控制项目物资管理工程进度管理工程会计管理其它 实现工程管理生命周期的管理 工程管理信息与财务的集成 概预算批复 项目资金计划 年度资金预测 财务监控 市场 运维 规划和工程管理 财务 工程管理与审批流程总览 与OA的接口方案 业务信息处理在SAP系统实现 所有审批申请都从SAP系统触发 审批工作流和发文在Notes中完成 审批结果返回SAP 更改SAP中项目状态 SAP系统和OA系统实现无缝集成 项目初验PS SAP系统 年度预案IM 资本性支出计划下达PS 项目实施PS 结算和预转固PS AM

2、 项目终验PS 决算和转固PS AM 物资 服务采购MM 物资收货 服务确认MM 付款申请和拨款 AP 立项审批 概预算审批 招投标审批 合同审批 结算审批 决算审批 初验审批 终验审批 返回审批意见 返回审批意见 提交概预算信息 提交项目建议书 提交招标文件和供应商名单 返回审批意见 提交合同文本 返回审批意见 提交初验申请 返回审批意见 提交结算文档 返回审批意见 提交终验申请 返回审批意见 提交决算文档 返回审批意见 项目设计PS 可研立项PS OA系统 投资计划管理 1 4 2 3 投资计划的编制 投资预算的下达 投资预算的执行 投资预算结构 6 5 投资计划的修正 投资结构与项目 年

3、度预案编制 投资计划上报 投资预算下达 年度预案批准 投资预算执行与分析 投资预算跨年度结转 投资预算调整 滚动规划年度预案 历史执行数据成本开支标准市场预测 预算模型 历史执行数据年度计划数据 年度计划分析报告 市场变化需求变化 投资计划编制 投资预算下达 投资预算执行 投资预算调整 投资预算结转 投资计划管理 投资计划管理的目标建立统一的投资预算结构 预算模型 规范投资预算编制流程投资计划执行监控 广东电信资本性支出总盘 2004年 深圳 本部 佛山 珠海 滚动规划 更新改造 大修整治 安全整治 零星项目 按年度 按地域 按业务分类 投资预算结构 基本概念 投资程序结构投资程序节点 投资预

4、算结构的作用 利用统一的投资预算结构进行年度投资控制投资计划值的层层汇总投资预算总盘的层层分解 目前广东电信设计的投资预算结构 目前广东电信的投资计划管理的过程 广东省公司 深圳市公司 佛山市公司 集团公司 CostPlanningandBudgeting 年度预算批复 年度预算批复版本 投资节点预算分解 预算分配到项目 E1 E1 1399 1399 2E 2E 1399 1399 1 1 3E 3E 1399 1399 1 1 1 1 3E 3E 1399 1399 1 1 2 2 2E 2E 1399 1399 2 2 O R I G I N A L P L A N D I S T R

5、I B U T E D Overall Overall 2000 2000 2001 2001 年度预算申请 汇总的计划版本 汇总到投资程序节点 按项目 按年度上报投资计划值 投资计划上报 投资预算下达 年度计划会议 投资计划管理实现 200 2004年总投资 预算总盘版本 原始已分配可分配 2000 200 深圳 600 0 700 500 500 传输 250 接入 数据 250 预算总盘的层层分解 佛山 珠海 700 600 1800 预算总盘下达 0 0 投资计划 预算的版本 预算总盘下达版本预案上报版本预案下达版本 版本0计划 实际 记录年度计划 预算制定和年度预案下达的过程 只有一

6、个版本记录正式下达预算和实际预算使用情况 200 原始已分配可分配 1600 深圳 500 600 500 传输 250 接入 数据 150 计划值层层向上滚动合计 佛山 珠海 年度投资预案2 100 计划投资 年度投资预案1 150 计划投资 年度投资预案6 110 计划投资 年度投资预案5 40 计划投资 年度投资预案4 60 计划投资 年度投资预案3 140 计划投资 年度预案与投资计划上报 年度投资预案 年度预案计划值 按年度 年度预案计划值 按规模 2004年总投资 计划上报版本 批准的年度预算层层分解 年度预算批准和年度预案下达 200 原始已分配可分配 1500 300 深圳 2

7、00 100 600 0 400 200 200 传输 250 150 100 接入 140 60 数据 150 110 40 1200 佛山 珠海 600 100 年度投资预案1 150 计划投资 年度投资预案6 110 计划投资 年度投资预案3 140 计划投资 SAP 年度预案同时被批准下达 批准的年度预算版本 实际控制预算版本 批准的年度预案转换成项目 在需要立项时 可以进行项目结构的分解 形成批准的年度预算版本 实际控制预算 2004年总投资 预算版本 年度投资预算的执行 投资管理模块 IM 项目管理模块 PS 投资模型 项目工作分解结构 WBS 预算控制 实现预算总盘的刚性控制 每

8、一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值 新挂接到该节点的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值 原始预算金额 已分配金额 可分配金额已分配金额 原始预算金额项目预算金额 可分配金额 年度投资预算的调整 追加核减转移 200 原始已分配可分配 1500 200 深圳 300 200 600 0 400 400 400 传输 250 150 100 交换 140 60 数据 150 110 40 1300 佛山 珠海 600 100 2004年总投资 预算版本 100 追加100万 200 原始已分配可分配 1500 300 深圳 100 0 700 100 400 400 40

9、0 传输 250 150 100 交换 140 60 数据 150 110 40 1200 佛山 珠海 600 100 2004年总投资 预算版本 转移100万 项目与项目立项管理 1 4 2 3 项目分类 项目结构与编码 项目信息管理 项目管理的内容 5 项目立项管理 项目实施 项目建议书设计规范 完工报告验收申请自检报告 项目管理系统 技术规范书工程规范书项目预算 项目管理系统 初验报告终验报告最终竣工验收报告 施工图开工报告完工报告 项目管理系统 设计任务书项目概预算 项目验收 项目设计 项目立项 项目管理系统 项目建议书可行性研究 设计任务书项目下达 项目管理 项目生命周期全过程管理

10、项目管理的内容 项目结构规范化项目预算管理项目成本核算项目物资管理项目资金管理项目进度管理项目文档管理 项目分类 资本性项目 成本性项目 在建工程 成本中心 固定资产1 固定资产2 结转 结转 例如 大修成本性项目 科研项目 固定资产2 转固 项目结构与结构分解 主项目按建设单位 分项目按分建设单位 区域划分 单项工程按专业划分 预算控制层次 费用发生层次 项目立项层次 年度预案层次 项目信息管理 分阶段信息记录 年度预案信息 项目立项信息 设计与概预算信息 初验结算信息 终验决算信息 单项工程层次 分项目层次 主项目层次 项目基本信息 项目信息管理的主要内容 项目基本属性项目分类建设规模与投

11、资审批上报关键信息审批批复关键信息管理单位信息负责人信息关键时间点信息 工程实施信息 项目信息管理 项目预案与基本信息 项目信息管理 项目立项信息 项目信息管理 项目设计概预算与工程实施信息 项目信息管理 项目验收与竣工决算信息 项目立项管理 项目申请 需求提出 需求提出部门 资源管理部门 计划管理部门 资源管理 是否可以调配 资源调配 调配确认 项目申请列入计划 年度计划管理流程 项目立项申请 项目建议书 是否需要可研 项目立项审批 需求提出部门 业务部门 项目管理部门 计划管理部门 项目可研委托 项目立项审批 项目设计任务书下达 计划管理阶段 立项管理阶段 举例 市提省批滚动规划立项审批流

12、程 审批流程 分公司流程选择项目范围拟稿分公司专业科室审核分公司企发 计财审核分公司企发提交审批流程 省公司流程省公司企发审核省公司专业科室审核省公司计财审核审批流程 省公司发文省公司计财发文拟稿省公司计财发文审批省公司领导签发自动编号 成文封发 项目预算与预算控制 1 4 2 3 预算的分解 预算的下达 预算实时控制 预算的形成 6 5 预算的调整 预算的结转 预算管理的整体流程 预算编制上报 预算审批 年度资本性支出计划 预算编制上报 预算审批 年度资本性支出计划 预算调整 预算监控 设计任务书 详细预算表格 施工图设计预算模型 WFS 年度投资安排 执行数据年度预算数据 项目年度预算 预

13、算监控 预算调整 任务书批复 CostPlanningandBudgeting 预算批复 项目预算下达 项目预算 预算分解 E1 E1 1399 1399 2E 2E 1399 1399 1 1 3E 3E 1399 1399 1 1 1 1 3E 3E 1399 1399 1 1 2 2 2E 2E 1399 1399 2 2 O R I G I N A L P L A N D I S T R I B U T E D Overall Overall 2000 2000 2001 2001 预算申请 项目预算编制 项目成本计划 初步设计 施工图设计 预算的形成 设计会审 预算审批 预算以单项工

14、程为单位进行编制 原始已分配可分配 1600 1285 龙岗 400 接入网工程 机房工程 100 空调工程 按单项工程 预算批复 宝安 385 500 接入网工程预算编制汇总表 深圳XXXX项目 福田 预算值 按年度 285 预算的批复 接入 2600 1600 1000 投资节点 投资预算总额 OVERALL 项目结构 年度资本性支出 年度预算 200320042005 815 470 龙岗 300 70 300 100 接入网工程 50 机房工程 80 20 空调工程 单项工程 年度预算 宝安 315 200 深圳XXXX项目 福田 预算值 按年度 235 接入 2600 1600 10

15、00 投资节点 按年度投资预算 YEARLY 1285 项目结构 工程管理不同阶段的预算控制 项目概预算 年度资本性支出计划 立项批复的设计任务书批复金额作为项目的最初预算进行控制 项目施工 项目实施过程中 可以对采购合同 库存 项目费用进行实时的预算控制 项目设计 项目立项 预算批复后以批复的预算值作为预算控制 年度资本性支出计划批复后以批复的年度计划值作为预算控制 预算的占用 设备采购24万 项目库存12万 实际费用11万 实际已发生成本47万 200320042005 815 470 龙岗 300 70 300 100 接入网工程 50 机房工程 80 20 空调工程 宝安 315 20

16、0 深圳XXXX项目 福田 235 接入 2600 1600 1000 投资节点 按年度投资预算 YEARLY 1285 可用预算188万 项目结构 预算实时控制 举例 不检查发票已付 科目分配 发票效验 如果发票 可用则检查 采购订单 预算可用性检查 预算检查的结果 预算使用 超过80 超过90 超过100 合同 警告 警告 通知 不予过帐 采购订单 警告 警告 通知 不予过帐 发票 警告 警告 不予过帐 事务 用户自定义 系统自动在业务处理过程中进行预算可用性实时控制 付款 项目物资管理 1 4 2 3 库存管理内容 采购业务处理流程 库存业务处理 采购管理的内容 6 5 项目物资管理与财务管理的集成 招投标管理 供应商管理 物料清单预筹料清单 招标文件评标方法 采购需求管理 供应商信息物料价格信息评估信息 中标方案 合同管理 采购合同施工合同 采购计划 合格供应商 采购管理的内容 出库 库存盘点 入库 退库 发票 验货单原始领料单 退料单入库单 盘点计划 领料单出库单 库存台帐 盘点报告差异分析报告 库存台帐 物资报废 设计文本 废旧物资退库单 库存管理的内容 M A T E R