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某某宝洁经营部应付帐款外部对帐流程(样本)责任人:某某编写人:某某批准人:某某IDS标准操作流程手册日期:1999年7月12日编码:2.3目的:确保IDS系统和宝洁记录都准确无误。原则: 分销商应付帐款金额应等于宝洁应收帐款金额。 分销商每年和宝洁对一次帐。 对帐的时间点双方必须统一(10/12)(次月10日)。 数据有出入,双方均有责任查找原因,直到对准为止。运作环节电脑操作运作人员时间(根据具体情况而定)1操作员打印应付帐龄分期报表交给财务会计。操作员会计每年末2财务会计与宝洁寄来的应付帐款对帐单对帐。会计每年末3如有差异查打原因并及时调整。会计每年末4确认无误后,财务经理在对帐单上签字并盖章,寄回宝洁公司财务部。财务经理每年末5月末:财务会计计算14天付宝洁款的比率(Payment Within 7days Rate)会计每月末P 242