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财务部出纳岗位职责编制部门：财务部 编号：BR/SMP-RC004-00复制数：1 起草人 日 期审核人 日 期 批准人批准日期执行日期颁发部门GMP管理办公室分发部门财务部1目的为了明确并规范出纳的工作职责，特制订本制度。2依据公司有关财务制度3范围财务部出纳4责任财务部经理5内容5.1 出纳员在财务部长的领导下，办理现金收付和银行存款结算业务。5.2 负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续。5.3 负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。5.4 负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。5.5 负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。5.6 遵守银行核定的现金库存限额，收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款。5.7 负责编制工资、奖金分配表与明细核算，正确计提福利费、工会经费、公积金、养老金等各项费用和基金。5.8 领导交办的其它工作。
