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1、迪信通集团会计核算制度第一章：财务部各岗位职责职 位 描 述职位名称财务部经理职位编号DXT-CW-001隶属部门财务部定员编制1人职等职级薪金标准直接上级总经理直接下属核准人职位概述全面负责公司财务部日常业务、工作人员的监督管理，按会计法及地方政府有关财务工作法律法规处理公司各项财务业务，配合总公司完成公司财务指标。主要工作内容1. 全面负责财务部门日常工作、人员的管理、监督、指导与检查；2. 领导、组织本部门工作人员开展各项财务活动；3. 建立健全公司的会计相关制度,统一核算方法；4. 负责编制公司及各部门年度财务预算,并监督执行；5. 依据税法规定, 处理公司各项税务事宜；6. 组织编制
2、公司财务报表及报表分析报告,为经营决策提供真实有效的财务信息，并定期向总经理提交月度财务报表；7.依据公司经营计划,并配合公司总目标拟定、分配财务部门的工作计划；8.负责拟订本部门财务人员的配备及培训方案,制定财务人员业务及考核标准；9. 负责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调；10. 参与审查、调整工资、奖金及其他涉及财务收支的各种经济合同、协议、用款方案；11.完成总经理安排的其他临时性任务;任职资格1.大专以上学历，财会类相关专业2.具有五年以上零售行业会计核算及管理工作经验3.熟练操作财务办公软件，熟悉国家财务，税收等相关法律，具备全面处理帐务的能力，精通零售
3、业财务处理流程，具有良好的沟通、组织协调能力。工作条件工作场所：办公室环境状况：安静、舒适职 位 描 述职位名称会计核算主管职位编号DXT-CW-002隶属部门财务部定员编制3人职等职级薪金标准直接上级财务经理直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导,在财务经理的监督、指导下完成财务部门相关业务的核算、凭证审核、财务档案保管、税务申报、报表编制等工作。主要工作内容1. 负责部门日常财务核算管理工作;2. 熟悉、认真、贯彻执行总部会计核算制度，规范、完善会计核算工作3负责编制对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；4负责财务报告、财务分析的编制、报送；5负责税务申报，审核检查各种税务资料
4、。6负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管。7完成财务经理交给的其他工作；任职资格1.大专以上，财会类相关专业2.财会类专业,3年以上财务核算工作经验3.熟悉国家财务,税收等相关法律,具备全面处理帐务的能力，工作细心、 有责任心、富有团队精神，能够熟练操作财务及办公软件。工作条件工作场所：办公室环境状况：安静、舒适填表日期： 填表人职 位 描 述职位名称会计职位编号DXT-CW-003隶属部门财务部定员编制1人职等职级薪金标准直接上级财务经理直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导,负责会计部门日常财务住来核算、会计档案的归集保管、编制对帐单及相关的会计资料、资金准确及时进帐。主要工作
5、内容3. 负责会计部日常财务往来核算管理工作;4. 熟悉、认真、贯彻执行会计核算制度。3负责编制与供应商的往来对帐单。4加强与供应商对帐的即时性，确保应收应付款的准确性。5加强应收款的催收工作，确保资金准确及时进帐。6在核对过程中发现问题及时反溃，并提出解决方案。7会计档案的归集保管。8完成财务经理交给的其他工作；任职资格1.大专以上学历；2.财会类专业,3年以上财务工作经验；3.熟悉国家财务,税收等相关法律,具备全面处理帐务的能力；4.工作细心、 有责任心、富有团队精神；工作条件工作场所：办公室环境状况：安静、舒适填表日期： 填表人： 审核人：职 位 描 述职位名称系统管理员职位编号DXT-
6、CW-004隶属部门财务部定员编制1人职等职级薪金标准直接上级财务经理直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导；负责公司使用系统的功能实施、日常维护、管理和系统用户使用技能培训；主要工作内容1ERP系统功能的实施与维护，保障信息畅通；2ERP业务及财务模块的上线工作；3对最终用户应用的支持，响应和使用效果的考评；4负责用户系统功能的培训工作；5公司门店POS系统的远程维护；6负责公司系统用户的帐号及权限管理；7、完成财务经理交给的其他工作；任职资格1.较好的财务专业及计算机应用能力；2.熟练计算机网络及ERP操作应用；3.良好的沟通能力，认真负责的工作态度及良好的团队精神；工作条件工作
7、场所：办公室环境状况：安静、舒适填表日期： 填表人： 审核人：职 位 描 述职位名称出纳职位编号DXT-CW-006隶属部门财务部定员编制1人职等职级薪金标准直接上级财务经理直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导，负责管理公司缴费、现金、银行存款、汇款、报销凭证、财务印鉴、工资发放工作。主要工作内容1. 负责公司现金和银行存款、汇款、缴费工作的管理；2. 负责各种票据的传递，保证现金，银行存款的准确无误；3. 及时收取、整理单据，逐笔登记现金和银行存款日记帐，定期与银行对帐单核对，每月填制银行调节余额表，确保各项收支款项准确无误；4. 加强对各门店收银员的监督工作，按日缴纳当日货款，
8、保证货款及时存入银行，确保资金安全； 5. 核算人事部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；6. 每日上报资金余额表；7. 负责保管公司财务印鉴，严格按照规定用途使用；8. 审核报销单据、发票等原始凭证手续是否办理完毕，按照报销的有关规定，办理现金收付业务；9. 完成财务经理交给的其他工作；任职资格1.中专以上学历；2.财会类专业，3年以出纳岗位工作经验；3.能够熟练操作电脑，对工作能认真负责；4.具有良好的沟通能力和团队精神； 工作条件工作场所：办公室环境状况：安静、舒适职 位 描 述职位名称库管职位编号DXT-CW-007隶属部门财务部定员编制人职等职级薪金标准直接上级财务经理
9、直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导，负责公司货品入库、出库、保管、盘点、核对及库房安全管理工作。主要工作内容1、 按照公司有关库房商品管理规定认真执行出库、入库手续；2、 对所保管的商品的型号、性能、单价、配置做到心中有数；妥善保管货物及有效单据，收到货物及时入帐，新品到库及时通知采购部下发、分货，保证库房商品堆放整齐，整洁；3、 商品入库时，必须按进货单逐一核对清点数量、型号是否与清单一致；4、 根据出库单认真、仔细地发出商品，批发出库及退货必须有采购部和财务经理的签字，才能办理相关手续，后勤人员借机必须有财务经理及总经理的签字，方可办理相关手续。严禁白条抵库、私借、私换、私卖
10、商品的现象发生；5、 保证库房无关人员不得入内，按时检查库房有无不安全隐患，发现问题及时汇报直接上级；6、 每天下班前，根据库存商品明细帐，对库存实有商品进行清点，核对，发现问题及时解决；7、 保证下班后任何人不得私自进入库房；8、 对门店销售状况有关的财务信息严守机密原则，未经许可，不允许外漏；9、 审核报销单据、发票等原始凭证手续是否办理完毕，按照报销的有关规定，办理现金收付业务；10、 完成财务经理交办的其他临时性任务；任职资格1.高中以上学历2.熟练操作电脑, 熟练使用库存相关软件；3.工作细心、 有责任心、富有团队精神工作条件工作场所：办公室环境状况：安静、舒适填表日期： 填表人：
11、审核人：职 位 描 述职位名称收款员职位编号DXT-CW-008隶属部门财务部定员编制财务部职等职级薪金标准直接上级财务经理直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导，认真执行收银操作，保证所在门店当天销售货款足额上缴。主要工作内容11、 当天销货款，必须足额上缴。现金收款做到金额准确，出现短款，假币现象由收银员自行负责；12、 对于支票购机，必须支票到帐后方能发货，当天支票及时传回财务，解缴，不得拖延；13、 严禁无关人员进入收银台内；14、 不得在没征得财务经理同意的情况下坐支现金，或将货款借出、挪用；15、 开据发票时，必须符合财务相关要求，不得跳开、多开、乱开等；16、 严把小票
12、质量关，禁止大小写涂改、添加；17、 不得擅自将公司现金换取支票及POS套现；18、 收款时，有关单据连续编号，不得跳号，重号；19、 保管好发票，不得丢失；20、 对所管的印章必须要妥善保管，做到人在章在，人走章离；21、 收银员必须做到唱收唱付（即：三唱）；22、 对与门店销售状况有关的财务信息严守保密原则，未经许可严禁向外透漏；23、 对出现的问题要及时上报，及时解决；24、 完成部门经理交给的其他工作；任职资格1.高中以上学历；2.工作细心、 有责任心、富有团队精神；3.能够熟练操作收款系统；工作条件工作场所：办公室环境状况：安静、舒适填表日期： 填表人： 审核人：职 位 描 述职位名
13、称网管职位编号DXT-CW-005隶属部门财务部定员编制1人职等职级薪金标准直接上级财务经理直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导；负责公司电脑软件及硬件、网络的日常维护、管理。主要工作内容1公司电脑及使用网络的日常维护，保障信息畅通；2各部门电脑需求的报批申请、领用情况的管理。3各部门电脑组装、硬件维修及电脑报废管理。4完成财务经理交给的其他工作；任职资格1.熟悉电脑的组成的各个部件，能够独立组装、维护电脑；2.熟悉计算机网络，能够有效保证公司网络办公环境、信息的畅通；3.对工作认真负责，具有良好的团队精神；工作条件工作场所：办公室环境状况：安静、舒适填表日期： 填表人： 审核人：职 位 描 述职位名称系统管理员职位编号DXT-CW-004隶属部门财务部定员编制1人职等职级薪金标准直接上级财务经理直接下属核准人职位概述接受公司财务经理的直接领导；负责公司使用系统的功能实施、
