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1、第六部分 设备物资部管理制度物资管理办法第一章 总 则 第一条 为保证云桂铁路（广西段）YGZQ-3项目施工顺利进行，以降低工程成本，提高经济效益为目的，根据云桂铁路建设物资设备管理文件资料汇编，结合云桂铁路施工具体情况，特制定本办法。第二条 各级领导应重视和支持物资工作， 充分发挥物资人员的积极性和开拓精神，创造出云桂铁路独特的供应管理模式,获取最佳的经济效益。第三条 各级物资工作人员应积极采取行之有效的措施，控制好在物资供应管理中各个环节，高标准、严要求，提高工作质量和办事效率，使物资供应管理工作合理、有序、高效的开展。第二章 物资供应分工和职责第四条 为确保物资供应质量和工程进度，按照工
2、程任务决定工作机构的原则，根据物资供应渠道，实行“纵向供应型”和“服务供应型”相结合的供应方法。为减少供应环节，降低流通费用，实行两级管理，即项目部至各工区。项目部设立设备物资部，全面负责本项目物资供应管理工作；办理主要材料申请、订货、催运、中转、分配、调剂及结算等业务；认真进行地材资源调查，做好地材的采购和供应工作。各工区设物资部门，主要职责：负责本单位物资的供应管理，侧重于管理工作；负责主要材料的申请、分配；负责二、三项料的审批及采购；参与对地材资源的调查、验收及结算；负责物资核算、核销及现场管理等工作；在业务上受项目部设备物资部的领导。第五条 为确保物资供应质量和工程进度，物资供应采取以
3、下分工：1、钢材、钢铰线、水泥、粉煤灰、火工品、土工材料、防水材料、桥梁支座、专用电缆、外加剂及地材由项目部统一组织供应；2、其它材料由各工区统一组织采购、供应和管理。3、各工区必须严格按分工管理的权限进行物资设备供应采购，确需调整采购方式的，必须报项目部批准后进行，否则不予计价，造成的一切损失和后果由各工区自行承担。第六条 在物资采购中，批量材料坚持实行招标采购，工程零星用料自觉做到货比三家，选择那些质量好、中转环节少、价格低的厂家作为合格分供方。第三章 物资计划管理第七条 编制物资计划，必须反映施工生产的需要，遵循积极可靠、留有余地的原则，采取自下而上、上下结合的编制方法。第八条 主要材料
4、需用量的确定。主要材料需用量计划分为总需用量计划和年度分季、季度分月需用量计划。由各工区施工技术部门按单项工程分部位依照施工定型图加合理损耗确定需用量的计划为总需用量计划。由各工区施工技术部门根据本工区的施工计划进度按年和月份所编制的需用量计划为分需用量计划。按照程序文件规定的物资需用量计划表规定的内容和要求填制，总需用量计划为图纸到位七天内上报项目部工程部，经项目部工程部审核后移交设备物资部。工区的年度分季申请计划根据分需用量计划结合库存情况编制后提前四十天上报项目部设备物资部，季度分月申请计划分需用量计划结合库存情况编制后提前二十天上报项目部设备物资部，以上计划作为物资保障部供料的依据。鉴
5、于云桂需用的材料运输困难、组织时间长、厂家产量低，现场水泥要有7天使用量贮备，钢材至少保有15天用量，其他材料至少保有30天用量。第九条 其它物资需用量确定。各工区物资部门会同施技、计划部门，依照定额或施工预算，根据施工计划进度，并结合物资节约代用和库存情况，确定物资需用量，编制本级范围内的物资采购计划，审批及采购权限按工区管理办法实施。第十条 计划的变更。如计划期内施工任务发生重大变化，在申请的物资尚未到达施工现场时，每季可上报一次变更计划。第十一条 对物资计划的要求。各类物资申请计划都必须盖有单位公章和主管领导签字，提出的计划视为上下级间确立供需关系的经济合同。申请计划应有核算表和编制说明
6、书。对不按要求编报，不符合规定的申请计划，物资保障部不予受理，由此而造成的损失自行负责。第四章 物资供应管理第十二条 主要材料及地材由项目部设备物资部按照各单位上报申请计划的数量、规格和需用时间及技术要求组织供应。第十三条 各工区对物资供应，应按照合同中明确的物资供应方式、结算单价、结算方式等条款进行供应和管理。第十四条 各工区物资部门要加强对主要材料、地材供应控制和管理，根据工程项目，分别建立“限额卡片”，使限（定）额发料制落实到实处。并组织阶段性检查，确保消耗与库存帐目相符，发现问题及时处理。第五章 物资供应价格与结算第十五条 物资供应价格： 1、由业主统一组织招标的材料，项目部在发料时，
7、执行计划价（含运杂费）。2、根据业主的统一安排，需要到其他单位进行调拨的材料，由项目部设备物资部统一办理有关手续，由各工区自行组织提货。所发生的运杂费自理。3、参与市场采购的主要物资，由项目部设备物资部尽可能安排直达，各收料单位收料后向送货人出具材料验收单，项目部设备物资部凭此单进行结算并开具发料单，所供应的材料技术证件由各收料单位自行向送货人索取，没有技术证件不能出具材料验收单。第十六条 材料的结算：由项目部供应的物资，实行内部转账，每月由设备物资部提供“结算清单”和“发料单”，从工程拨款中扣除，结算清单一式三份（财务、物资、收料单位各一份）。第六章 物资业务管理第十七条 各工区所属的架子队
8、要配有专职的材料员，负责本级物资的收、发、存等业务和现场管理工作。第十八条 在办理物资收、发业务中，各单位填制的收货凭证要符合程序文件的规定，严禁采用碎纸片等出据收货凭证，以防止发生丢失。开据的发料结算凭证务必严谨、规范、准确，避免发生纠纷。第十九条 各工区要对物资收、存、发及列销做出统一规定，使工程物资供应业务有条不紊的开展。第二十条 各单位要建立健全工程物资业务管理制度。根据工点（工号）分别建立台帐、供应卡片、单据等业务凭证，做到数量准、手续全。第二十一条 开展物资核算核销工作，建立和完善与此相配套的管理制度，实行限（定）额发料制，做到供料有依据，用料有定额，消耗有分析。第二十二条 准确的
9、进行物资列销，真实反映消耗成本，不得以供代销、以发代销、未用先销和一次列销。各类物资报表仍按原规定办理，各工区上报的材料消耗月报表必须抄报项目部设备物资部一份。第二十三条 工程竣工后，各工区应汇同财务、施技和计划部门认真对相关业务进行清理，做到竣工结算准、业务手续齐、账目清。第二十四条 各种物资业务资料要按照物资业务档案标准的要求整理、装订存档，以备存查。第七章 现场物资管理第二十五条 结合现场实际情况，充分利用有利条件，搞好工地料场、料库和大堆料的平面布置。材料进场按区域划分，合理堆放，尽可能减少二次倒运。第二十六条 各工区要采取切实可行的有效措施，规范现场物资管理，按照铁道部铁路物资技术保
10、管规程和集团公司现场物资管理验收细则开展工作，开展经常性的验收评比活动，创建标准化施工现场。项目部每年底进行一次评比活动，并根据评比情况酌情给予奖罚。第二十七条 进入施工现场材料的验收、保管、收发，要按照程序文件的要求进行，标识清楚。第二十八条 要加强对水泥库、油库、火工品库的位置设置，进库物资的验收、保管、发放要符合物资安全技术管理规程，标识清楚。第八章 物资节约第二十九条 广泛开展物资节约、修旧利废和新材料、新技术应用活动，积极采用以钢代木，推广使用水泥添加剂和粉煤灰，废旧物品及时回收。第三十条 对材料的使用，做到合理下料，提高材料的利用率。第九章 贯彻九千标准第三十一条 物资质量控制，结
11、合云桂铁路建设管理制度，以管理手册和程序文件为依据，把质量管理具体工作落实到每一个岗位，即写你所做的，做你所写的，记你所做的，做到环环相扣，相互印证，具有可追溯性，使物资流程管理的各个环节均处于受控状态。第三十二条 应用ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准，有效的对采购控制程序，废弃物控制程序、危险品防护控制程序、进货检验和试验程序、搬运和贮存程序、等环节进行全过程控制，为施工生产提供质量合格的原材料、半成品，以满足合同要求，确保创建优质工程。第十章 物资纪律第三十三条 物资人员必须清正廉明、秉公办事，不准以权谋私，损公肥私和假公济私，严禁在物资活动中收受贿赂。第三十四条
12、 严格物资采购权限和审批制度，凡参于市场采购的大宗批量物资，必须经集体研究并报主管领导签字后方可实施。第十一章 物资管理考核第三十五条 各工区物资计划准确，按项目部规定的采购权限进行采购。第三十六条 主要物资材料的进场记录准确完整，点验及时；工区自采物资材料供应及时，无停工待料现象发生。第三十七条 工区物资核算及时，节约率符合有关规定；各类报表填报准确及时。第三十八条 工区自行采购的大宗物资材料均有合同。第三十九条 项目部每两个月组织一次物资管理考核，各工区如按照项目部物资管理办法落实到位，奖励工区经理、书记各2000元，上述四条如有一条落实不到位，处罚工区经理、书记各2000元。第十二章 附
13、 则第三十五条 本办法在云桂铁路施工期间有效。第三十六条 本办法自颁布之日起执行，项目部设备物资部负责解释。工程物资成本核算办法第一章 总 则第一条 为加强云桂铁路（广西段）YGZQ-3工程物资成本核算，促进物资业务规范化、标准化，以降低材料成本，提高经济效益的目的，特制定本办法。第二条 物资核算是成本核算的重要组成部分，它是增强物资供管功能，降低工程成本和提高经济效益的主要手段，也是建立现代企业制度的基础工作。 第三条 物资核算的基本任务：1、监督物资采购、供应等计划的执行情况，及时、合理地保障工程物资供应，最大限度地降低物资供应成本。2、监督物资收、存、发工作，反馈各类物资收、支、存动态，
14、保证“账、卡、物、资金”四对口和账账相符。3、加强物资采购价格管理，控制物资采购成本。4、严格实行定额或限额发料制度，监督物资消耗定额执行情况，节约降耗。 第四条 开展物资核算的原则：1、坚持以保障工程物资供给为宗旨，以工作制度化、业务管理规范化、现场管理标准化为手段，达到节约降耗、提高经济效益的目的。2、建立健全物资核算制度，推动物资核算的顺利开展。3、严格设立各类物资台帐，做到有物有帐，帐物相符，不设帐外料。4、坚持编制计划、组织进料、点验入库，限额发料、消耗列销、库存盘点的核算程序。5、运用物资单据和表格，准确记录物资收入、发放和消耗全过程。6、物资核算凭证准确、齐全，建立规范的业务档案
15、。 第五条 物资部门主要工作职责：1、根据施工计划安排和施技部门编制的材料需用量计划向上级提报申请计划和编制本级采购计划。 2、负责工程材料等收发保管业务和现场材料的管理，并监督使用；严格限额、定额发料；坚持修旧利废，认真执行包装品、废旧材料回收等制度。3、负责降低料费成本，分析节超情况。4、准确、及时登记账目，做到账物相符，按时进行材料盘点；编制材料报销月报。5、搞好所需材料的合理储备，动员内部资金，加速周转。 第二章 物资核算的类别和科目的划分第六条 为便于开展物资成本核算和建立物资业务档案，工程物资科目的划分见：附件1物资部门材料科目设置 。第七条 物资类别及业务科目用于物资核算工作全过程，单一物资类别内可能包括几个物资科目，但各类物资在业务科目内不得混列或重列。物资类别及业务科目的简称仅在填制各种核算单据、表格时使用。第三章 工程物资的收入核算第八条 计划的编制1、工程物资需用量的确定。各工区工程物资需用量由施工技术部门根据施工生产、设计文件（图纸）或行业定额计算出需用量计划。
