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1、物料管理办法 第一章总 则 第一条为了加强公司的物资管理 规范管理口径 明确办理流程 统一产品材料配件使用标准 合理计划和储备物资 按工艺配置核算和 使用材料 有效控制和降低生产成本 特制订本办法 第二条本办法由物料管理部根据集团财务管理及NC系统的相关 业务流程规定 结合公司组织机构设置 职能划分和物料管理实际 对 物料运行全过程进行规范管理 达到全面受控 组织制定 修订和完善 并发布实施 第三条适用范围 构成产品实体的所有材料配件及为满足公司生 产经营需要不构成产品实体但纳入物资库房管理的所有物资 第四条本办法主要规范公司的物资计划请购 采购执行 到货及 收货入库 物资储存 物资出库 生产
2、物资使用规范 定额核算及发放 物资调拨管理 可利用物资综合利用 成本控制及考核等方面 第二章物资分类 第五条根据物资用途对公司物资库房管理的所有物资进行分类 一 构成公司各类生产产品实体的所有材料配件 二 不构成产品实体 但是为了满足生产加工及产品质量 各生 产车间所使用的各种低值易耗品 三 为支持各项生产作业及设备维修工作正常进行 操作人员因 作业需要所使用的应由公司提供的各类工用具及检测器具 四 公司产品加工用各类机器设备维修使用的各种备品配件及为 满足设备正常运行定期保养维护用材料 公司自行建造设备 设备大修 理 设备改良性建造用材料配件 外购设备安装过程中所使用的为使设 备达到合格验收
3、投入使用的各类材料配件 油料以及低值易耗品 五 工人生产过程中使用的各种个人防护用品及器具 六 为满足公司生产经营管理活动 经批量印刷制作的各类管理 表册及记录表单 七 为满足公司新品开发 产品升级换代 不断引进新材料 新 工艺 公司技术系统根据需要所计划回厂的各类材料 八 为满足公司生产及销售工作 经申报需制作的各类工装 料 架等辅助器具所使用的材料及产品加工用工 模 量 夹具等 九 公司售后服务所需各类材料配件 第六条下列物资不列入本办法管理范围 办公用品 办公设施设备 招待用品 福利用品 固定资产 包括 机器设备 销售物资 分别按集团公司相关办法进行规范管理 因管 理需要寄放在公司原材料
4、物资库房的 参照第五条分类规定执行 第七条公司生产经营过程中产生的各类可利用材料 参照第五条 分类规定执行 第三章职能分工 第八条对涉及成本费用归类界定 账务分类处理等财务规定 归 口集团财务中心驻公司财务部 以下简称财务部 负责业务指导 监 督考核执行情况 系统票据审核 成本费用结算 第九条对涉及系统账务处理 操作流程设置与维护等系统管理规 定 归口集团信息部和财务部 具体负责流程设置与调整 操作技能培 训及实际操作技术指导 第十条构成产品实体的生产物资的使用标准 归口技术管理部 由技术主管部门根据产品工艺特性 公司生产组织模式及生产能力 公 司销售政策统一制订 拟制技术工艺通知 分产品制订
5、产品材料定额配 置表 按程序报批后下发各相关单位执行 作为销售接单 材料核算发 料和生产制作的标准配置 并负责工艺技术文件的制订和修订 工艺生 产技术指导 执行情况检查与考核 第十一条原辅材料检验标准 归口技术管理部负责制订 修订和 发布 第十二条材料检验归口质量管理部 检验人员检验技能培训 检 测器具使用操作培训 检验记录培训 对原辅材料检验执行情况进行检 查与考核进厂物资以抽检的方式由库房保管进行检验 质量管理部材料 质量管理员负责原辅材料入厂质量鉴定 经检验合格方可办理收货入库 手续 对抽检材料质量负责 对检验执行情况进行检查与考核 其中新 品材料入厂检验由需求单位负责 设备备品配件入厂
6、检验由设备主管部 门负责配合 第十三条物资库房收 发 存规范管理 NC系统请购录入 物资 出入库制单审核 物资调拨监管 内部交易中材料流程制单审核 生产 单位制造成本核算 制造成本预算执行情况监督等工作 归口物料管理 部 负责制订相关控制标准 管理文件 措施办法 指导各生产单位的 成本核算管理工作 并对成本管控效果进行监督和考核 第十四条各职能部门及生产单位 具体负责管理本部门的物资 接受物料管理部 集团信息部及财务部的指导和监督 根据生产经营管 理需要计划申报和领用物资 按照工艺技术标准组织生产和使用材料 根据预算指标对部门的成本费用进行内部核算和控制 按照公司节能降 耗工作安排组织落实相关
7、工作 对违反物资管理相关规定的情况进行整 改和考核 第四章物资计划及请购录入 第十五条第五条所列物资全部纳入物资库房计划管理 第十六条物资计划申报应遵循 科学合理 按需申报 先申报 后采购 的原则 由物资库房保管或使用单位根据库存情况和需求提出 第十七条物资采购周期 由商贸公司根据供方生产供货条件组织 确定 按程序报批并经用料单位核实会签后 传用料单位相关人员 作 为材料计划申报时间和编制物资储备限量表的参考依据 第十八条标准配置用常用材料 纳入常用物资储备限量表进行储 备管理 物料管理部应组织各库房保管 根据工艺变更 订单趋势 生 产安排等情况 每半年 3 月和 9 月 对常用物资储备限量表
8、组织修订 物料管理部按照物资采购周期 根据公司年度销售预算和生产预算 结 合半年平均出库数量 分库房制订常用物资储备限量表 经主管副总审 核并报公司总经理批准后 下发各库房保管 作为物资库房安全储备和 材料计划的指导依据 第十九条物料管理部计划管理员应根据月度生产计划 上月使用 数量 在途数量等情况 每月 10 日前汇总编制重要物资月度采购计划 并对订货要求进行说明 部门负责人复核 经主管副总审核并报总经理 批准后 传商贸公司组织订货 据此作为请购录入依据 第二十条第五条第一款所述物资的计划 由库房保管员 根据常 用物资储备限量表 订单需求数量 计划未回数量和库存数量进行品迭 统一提出材料计划
9、申报单 每天下午15 时前报送 经部门负责人或指 定专人审核后 传请购录入人员 在当天录入NC系统请购单 资源性 材料实行期货订货采购 如冷轧钢卷 冷轧钢带 因受国家政策调控 和公司资金影响 实物库存量纳入储备管理 但不纳入储备限量达标考 核 第二十一条第五条中除第一款外的物资 由使用部门按程序申报 后 到物资库房办理领用手续 无库存由库房保管确认后将申报传请购 录入人员录入请购单 第二十二条几种特殊情况的材料计划规定 一 按订单尺寸及图纸特殊订做的材料配件 材料核算人员按工 艺配置定额和用户要求核算订单需求数量 传材料计划录入人员在NC 系统录入请购单 备注注明订单信息 二 生产单位需制作工
10、 模 量 夹具或加工特种配件 填制 模 具 工装制作维修申报单 按程序签批后 传公司会签 再报公司总 经理签批 完成申报手续后传智能公司加工车间制作 三 设备安装维修用材料配件 由机电维修人员申报 经部门负 责人审核 传库房保管核实有无库存 对于无库存的物资由库房保管签 字 传材料计划录入人员录入请购单 四 新品研发或技术改进用材料配件 由需求单位根据需要填制 日采购计划执行表 经部门主管审核 传主管副总审批并报总经理签字 后 一联传物料管理部作为录入请购的依据 一联传商贸公司执行采购 五 非生产性材料计划 由需求单位申报 按集团 签字审批流 程 规定报批后 申报传物料管理部作为录入请购的依据
11、 材料计划管 理员核实库存情况 库存不足或无库存的 据此录入请购 第二十三条非标准配置或标准规格的特殊材料配件 营销服务中 心在接单后 应组织合同评审 邀请商贸公司采购部门负责人参加 落 实采购周期 按采购周期和生产周期与客户协调供货时间 并指定专人 提前将经评审确定的未下订单传物料管理部计划组织材料 第二十四条为了加强材料计划的预见性 营销服务部指定一名合 同计划员定期将已接未下一个月内需供货的订单统计表 经部门负责人 核实无误后传物料管理部 尤其是有特殊要求的订单 物料管理部成控 制单员在收到订单当天 对订单所需特殊材料配件 当日内核算定额数 量传保管员 保管员核实库存 对库存不足的 当日
12、内提出材料计划 并注明 月 日 未下订单 第二十五条物料管理部在各厂分别指定专人负责NC系统中的请 购录入业务 请购录入人员根据各种物资计划申报 于每天下班前录入 完所有请购单 不明项目应与申报人员核实清楚 无法核实清楚的物资 不予录入请购单 告知申报人员并做好记录 不常用的物资 应查询各 厂库存 有库存的不再录入计划 协调申报人进行调拨使用 第二十六条录入请购单时 应按需求物资品种和数量 结合物资 采购周期和需求时间 物资库房分类管理等要求 正确录入所有数据 有特殊要求的要在备注中详细说明 确因特殊情况需急件采购物资 请 购录入人员在录入请购单后 应立即代为审核 电话告知商贸公司采购 部门负
13、责人 说明急件采购相关情况及请购信息 第二十七条如因规格型号不清楚 或因数量不确定等原因无法录 入请购的 由物料管理部负责人在日采购计划执行表或材料计划申报单 上签具意见 注明待物资回厂后 再按相关资料添加物料档案 补录请 购单 由计划申报人员将纸质依据传商贸公司执行采购 第二十八条物料管理部负责人应每天审核录入系统的所有请购 单 对有问题的应当核实和修改正确 并于下班前完成 对于不常用物 资 应对各厂请购进行综合平衡 可以调拨调剂的物资 通知相关人员 在各厂相互调拨 并删除此项请购内容 告知需求人员 第二十九条请购录入人员应每天将前一天已录入系统的请购单 信息 分库房导出请购单列表 传各库房
14、保管存档备查 库房保管员根 据材料计划申报单进行复核 发现问题立即与请购录入人员进行核对 并与商贸公司进行衔接及时纠正错误 第三十条已申报请购还未购回而不需要的物资 应由申报部门与 商贸公司进行衔接采购执行情况 确认还未执行的可以取消采购 但必 须经物料管理部计划录入人员与商贸公司对接后 不再执行请购任务 关闭停止采购信息同时反馈给库房保管员和商贸公司 第三十一条计划管理员应按照要求回厂时间 定期对请购执行情 况进行跟踪和催办 收集各厂停工待料物资 每周一至周五编制生产缺 料物资催办表 上传OA系统经部长审核 报主管副总审批后 传商贸 公司重点督办 协同到总经理 主管副总 行政人事部 各厂厂长
15、 各 厂综合部 营销服务中心及物料管理部等相关领导及人员 因包装原因 下欠尾数物资 不予催办 直接关闭请购单 对超期长达3 个月以上未 回物资列表传商贸公司 经核实不需采购物资 由商贸公司注明原因 经采购执行部门负责人审核 报商贸公司总经理审批 呈公司主管副总 会签确认后 传相关人员 由请购录入人员对请购单进行关闭处理 第五章采购执行与交货 第三十二条商贸公司采购执行部门应按照商贸公司有关采购管 理文件执行采购 并应遵循以下规定 以满足公司经营管理需要 第三十三条采购执行部门应按照公司请购单的要求 按期 按质 按量地采购回所需各种物资 并按需求仓库将物资送到指定位置 物资 到厂时 应通知库房保
16、管员和材料复核员验收点货 对物料管理部上传 的催办表中物资及急件物资 进行重点采购 以保证生产正常进行 第三十四条商贸公司在下达采购订单和制作到货单时 应按照请 购先后顺序 分期分批及时将所需物资采购到位 禁止同种物资后请购 先到货现象发生 影响计划的时效性和有序性 第三十五条商贸公司应在采购物资到厂前 制作到货单 采购员 或供应商凭到货单号及送货单 发票等有效票据到相关库房办理交货 应在上班时间送货到厂 下班后物资库房不得收货入库 特殊情况需下 班收货的 商贸公司应于下班前与物料管理部库房保管衔接 并由物料 管理部值班人员 商贸公司值班人员或各厂值班领导现场监收 第三十六条对于先采购后录入请购的物资 在物资到货后 采购 经办人应凭日采购计划执行表和相关资料 到物料管理部补录请购 并 通知需求人员现场检验质量和核实收货 第三十七条对于无请购或超请购数量到货的物资 商贸公司应先 申报 经商贸公司总经理和公司主管副总审批同意后 方可卸货入库 否则不予收货 第三十八条月计划采购物资商贸公司应要求厂家分规格型号分 开包装 发货到厂前 商贸公司应将发货明细表传物料管理部 物资到 厂应落实专人负责
