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1、技术分析 第一节技术分析概述 作者 笑看昨日纯真的微凉 一 技术分析的含义 是以预测市场价格变化的未来趋势为目的 以图形为主要手段对市场行为进行研究的分析方法 市场行为的体现价 量 时 空 作者 笑看昨日纯真的微凉 1 技术分析的假设前提 市场行为涵盖一切信息价格沿趋势方式演变历史会重演 作者 笑看昨日纯真的微凉 2 道氏理论 1 平均价格 指数 包容消化一切因素 2 市场具有三种趋势 主要 次要 短暂趋势 3 大趋势可分为三个阶段 积累阶段 价格快步上扬阶段 市场炙热阶段 4 各种平均价格必须相互验证 5 交易量必须验证趋势 6 唯有发生了确凿无疑的反转信号之后 才能判断一个既定的趋势已经终
2、结 作者 笑看昨日纯真的微凉 三 技术分析的流派 K线图分析法趋势分析法形态分析法技术指标分析法波浪理论 作者 笑看昨日纯真的微凉 四 技术分析的图表 你不需要气象员就能知道风向吹向哪里 鲍勃 迪伦 作者 笑看昨日纯真的微凉 1 基本图形 点线图 分时走势图 收盘价图 K线图 阴阳烛 美国线 条形图 点数图 OX图 技术指标图 作者 笑看昨日纯真的微凉 点线图 作者 笑看昨日纯真的微凉 K线图 作者 笑看昨日纯真的微凉 技术指标图 作者 笑看昨日纯真的微凉 2 基本盘面信息识别 指数 作者 笑看昨日纯真的微凉 基本盘面信息识别 个股 作者 笑看昨日纯真的微凉 第二节K线图分析 作者 笑看昨日纯
3、真的微凉 一 基本K线 作者 笑看昨日纯真的微凉 K线与分时图的关系 作者 笑看昨日纯真的微凉 K线的其他形状 作者 笑看昨日纯真的微凉 二 单根K线的市场含义 作者 笑看昨日纯真的微凉 三 K线组合的分析 作者 笑看昨日纯真的微凉 早晨之星 作者 笑看昨日纯真的微凉 黄昏之星 作者 笑看昨日纯真的微凉 曙光初现 作者 笑看昨日纯真的微凉 乌云盖顶 作者 笑看昨日纯真的微凉 圆顶 作者 笑看昨日纯真的微凉 圆底 作者 笑看昨日纯真的微凉 三只乌鸦 作者 笑看昨日纯真的微凉 三红兵 作者 笑看昨日纯真的微凉 上升三部曲 作者 笑看昨日纯真的微凉 下跌三部曲 作者 笑看昨日纯真的微凉 穿头破脚 作
4、者 笑看昨日纯真的微凉 第三节趋势分析法 除非趋势在最后转变了方向 否则它始终是你的朋友 埃德 西科塔 作者 笑看昨日纯真的微凉 一 趋势概述 什么是趋势趋势是市场变动发展的方向 它由市场运动的波峰和波谷依次上升或下降所构成的 趋势的方向上升趋势 一系列依次上升的峰和谷 下降趋势 一系列依次下降的峰和谷横向延伸 为一系列横向伸展的峰和谷 作者 笑看昨日纯真的微凉 趋势的三种方向 作者 笑看昨日纯真的微凉 一 趋势概述 趋势的三种规模主要趋势 趋势的大方向 一般持续时间比较长 次要趋势 在主要趋势的运行过程中进行的调整 短暂趋势 在次要趋势中进行的调整 作者 笑看昨日纯真的微凉 趋势之间的相互关
5、系 不同规模 不同方向的趋势之间相互依存 互为因果 大规模的趋势是由很多个小规模的趋势组成 小规模的趋势往往又孕育着大规模的趋势 同一个方向的趋势 演变发展的过程中经常出现相反方向的趋势夹杂其中 而一个反方向的趋势往往又孕育着另一个趋势方向的诞生 作者 笑看昨日纯真的微凉 不同规模趋势之间的关系 作者 笑看昨日纯真的微凉 二 趋势线和轨道线 趋势线是用来描绘市场发展趋势的直线 类型上升趋势线下降趋势线 作者 笑看昨日纯真的微凉 1 趋势线的画法 上升趋势线选择两个有决定意义的低点连线下降趋势线选择两个有决定意义的高点连线 作者 笑看昨日纯真的微凉 上升趋势线的画法 作者 笑看昨日纯真的微凉 下
6、降趋势线的画法 作者 笑看昨日纯真的微凉 决定趋势线有效性的因素 1 所画出的趋势线必须得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的 2 趋势线被触及的次数越多 该趋势线越具有实际意义 3 趋势线维持的时间越长 其支撑或阻力作用越明显 4 趋势线过平或过陡 其支撑或阻力作用都不太明显 作者 笑看昨日纯真的微凉 2 趋势线的修正 证券价格的运动趋势并不是一成不变的 当价格波动超过了原有趋势线的范围 使原有趋势线失去效用时 需要根据实际情况画出新的趋势线 作者 笑看昨日纯真的微凉 趋势线的修正 作者 笑看昨日纯真的微凉 3 趋势线的作用和趋势线的突破 趋势线作用对股价未来的变动起支撑或阻力的作用
7、趋势线被有效突破后 意味着原有的趋势将要反转方向 趋势线被有效突破 其支撑 阻力 功能的角色发生互换 作者 笑看昨日纯真的微凉 趋势线的有效性 作者 笑看昨日纯真的微凉 趋势线被突破起相反作用 作者 笑看昨日纯真的微凉 4 有效突破的判断标准 收盘价 平均价 原则百分比原则成交量原则时间原则 作者 笑看昨日纯真的微凉 5 轨道线 作者 笑看昨日纯真的微凉 轨道线的突破 作者 笑看昨日纯真的微凉 三 支撑与阻力 支撑是指当股价下跌至某一区域时遇到较强的买方力量 买盘 的支持 以致价格不能进一步下跌 甚至还有可能回升的价格区域 阻力是指股价上涨至某一区域时遇到较强的卖方力量 卖盘 的阻碍 以致价格
8、较难通过的价格区域 作者 笑看昨日纯真的微凉 四 其他趋势分析方法 黄金分割线扇形线速度线 作者 笑看昨日纯真的微凉 1 黄金分割线 作者 笑看昨日纯真的微凉 黄金分割 作者 笑看昨日纯真的微凉 2 扇形线 扇形线与趋势线有紧密的联系 它丰富了趋势线的内容 明确给出了趋势反转的信号 扇形原理是依据三次突破的原则 作者 笑看昨日纯真的微凉 扇形线示意图 作者 笑看昨日纯真的微凉 3 速度线 作者 笑看昨日纯真的微凉 第四节形态分析 作者 笑看昨日纯真的微凉 一 形态分析的含义 形态分析是根据证券价格的变动轨迹 对照既存的各种价格形态特征 对证券价格的未来变动趋势做出判断 并指导投资者投资活动的一
9、种技术分析方法 价格形态是指出现在证券价格图表上的图型或构造 它是根据过去长期的投资经验总结而形成的 对证券价格走势具有预测功能 作者 笑看昨日纯真的微凉 二 价格形态的类型 反转形态是指趋势正在发生重要反转的形态它表示趋势有重要的反转现象整理形态是指市场价格经过急升或急跌之后 价格出现横向伸展所形成的各种形态该形态仅仅是当前趋势的暂时休整 其后的市场运动将与原来的趋势方向一致 作者 笑看昨日纯真的微凉 三 常见的反转形态 头肩顶 底 双重顶 底 三重顶 底 圆形顶 底 V字形喇叭形菱形岛形 作者 笑看昨日纯真的微凉 反转形态的共同特征 事先存在一个主要趋势重要的趋势线被突破是现行趋势即将反转
10、的第一个信号图形愈大 价格移动愈大顶部形态所经历的时间通常短于底部形态交易量在验证市场向上突破信号的可靠性方面 具有重要的参考价值 作者 笑看昨日纯真的微凉 作者 笑看昨日纯真的微凉 一 头肩形 三种情况头肩顶头肩底复合头肩形 作者 笑看昨日纯真的微凉 头肩顶示意图 作者 笑看昨日纯真的微凉 实例图 作者 笑看昨日纯真的微凉 头肩底形态 作者 笑看昨日纯真的微凉 头肩底 作者 笑看昨日纯真的微凉 头肩形实例 作者 笑看昨日纯真的微凉 二 双重顶 底 作者 笑看昨日纯真的微凉 双重底 作者 笑看昨日纯真的微凉 三 三重顶 底 作者 笑看昨日纯真的微凉 三重底 作者 笑看昨日纯真的微凉 四 圆形顶
11、 底 和潜伏底 作者 笑看昨日纯真的微凉 圆形底 作者 笑看昨日纯真的微凉 五 V形和伸延V形 V形反转是一种比较特殊的而且很难预测的价格走势 V形反转是在毫无预警讯号情况下 局势的骤然反转 股价迅速朝相反的方向移动 事先根本无迹可循 往往让投资者感到突如其来甚至难以致信 作者 笑看昨日纯真的微凉 V形底 作者 笑看昨日纯真的微凉 V形顶 作者 笑看昨日纯真的微凉 延伸V形 作者 笑看昨日纯真的微凉 六 喇叭形 喇叭形的出现往往是因为投资者冲动的投资情绪而造成的 通常在长期上升的最后阶段 投资者受到市场炽热的投机风气或市场传闻所感染 很容易追涨杀跌 交易异常活跃 成交量也日益放大 市场已失去控
12、制 便得股价不正常的大起大落 形成巨幅震荡的行情 在经过了剧烈的动荡之后 人们的热情会渐渐平息 远离市场 继而在震荡中完成形态的反转 作者 笑看昨日纯真的微凉 喇叭形 七 菱形 菱形是喇叭形和对称三角形的结合 其颈线为V字形状 由于前半部分喇叭形成之后 趋势应该是下跌 而后半部分的对称三角形使这一下跌暂推迟 但终究还是摆脱不了下跌的命运 菱形与喇叭形相比 更有向下的欲望 八 岛形 岛形是指在股价持续上升一段时间后 成交放大 忽然在某一价位出现跳空缺口 然后在缺口上方进行高位徘徊 一段时间后 股价忽然又跳空下跌 两边的缺口在约在同一价格区域发生 缺口上方的区域在图形上如同一个孤立的岛屿 故而得名
13、 四 整理形态 是表示市场当前趋势的暂时休整 其后的市场运动将与事前趋势方向一致 整理形态通常为时较短 一般是短期或中期的形态 常见的整理形态三角形楔形矩形旗形 一 三角形态 可分为三类对称三角形上升三角形下降三角形 1 对称三角形 通常发生在一个大趋势进行的途中 它表示原有的趋势暂时处于休整阶段 其后的市场运动将与事前的趋势一致 对称三角形的出现是因为买卖双方的力量在该价格区域内势均力敌 暂时达到平衡状态所致 对称三角形实例图 2 上升三角形 显示了多空双方在某一价格范围内的反复较量 但多方稍占上风 这一走势也可能是一些实力大户 刻意在某一价位多次把价格压低 制造假象 以图完成其大量收集筹码
14、的目的而形成的 它属于整理形态 但往往带有向上突破的可能 是一种具有 向好暗示 的走势形态 上升三角形实例图 3 下降三角形 下降三角形属于看跌形态 该形态说明 卖方比买方更为积极主动 卖方不断地增强沽售 而买方则支持着某一价格防线 下降三角形的成交量一直十分低沉 向下突破也不必有大成大成交量配合 下降三角形实例图 二 矩形整理 矩形又叫箱形 它是指股价在两条水平的上下界线之间反复波动而形成的横向延伸形态 矩形表明多空双方的力量在某一价格范围内完全达到均衡状态 谁也无法占到上风 矩形实例图 三 楔形整理与旗形整理 都是一个趋势的中途休整过程 休整之后 还要保持原有的趋势 其特殊之处在于它们都有
15、明确的形态方向 而且与原有的趋势方向相反 1 楔形 是指股价在两条收敛的直线之间变动所形成的形态 它与三角形的不同之处在于两条边线同时上倾或者同时下倾 有上升楔形和下降楔形两种情形 楔形实例 2 旗形 是股价经过一连串紧密的短期波动后 形成一个稍微与原来趋势呈相反方向倾斜的长方形 其形状如同一面挂在旗杆上的旗帜 它可分为上升旗形和下降旗形 旗形大多发生在市场极度活跃 股价的运动是剧烈的 近乎于直线上升或下跌的情况下 由于价格运动过于急速 市场必然会有所休整 旗形就是完成这一休整过程的主要形式之一 上升旗形 下降旗形 五 应用形态分析应注意问题 同一个形态从不同的角度来看 可以有不同的解释 一种
16、形态在形成过程中又可能演化为另一种形态 形态分析具有一定的滞后性 从某种意义上讲 有损失最佳时机之嫌 在实际应用形态分析理论时 还应结合其它的分析方法 综合判断 第五节技术指标分析 技术指标法的定义 技术指标法按照一定的数学模型对证券交易的原始数据进行处理 并将其结果制成图表用以对股市行情进行研判的分析方法 原始数据证券价格 成交量 成交金额 成交笔数 涨跌家数 技术指标的种类 趋势类指标 MA MACD DMI MTM 反趋势类指标 BIAS RSI KDJ W R 能量类指标 AR BR CR 成交量类指标 OBV 大盘指标 ADL ADR 技术指标的信号方式 背离信号指标的走向与股价 指数 的走向不一致包括顶背离和底背离交叉信号指标中的两条 或多条 线发生相交现象 常说的金叉和死叉就属此类情况 数值信号是指指标进入超买区和超卖区 指标参数 技术指标由指标模型和参数两部分构成 模型是指标所概括的股市规律的数学表达式 参数就是指标的变量 用于调整和改变该指标的运行条件 以增强指标的适应性 优化指标的使用性能 指标的数学模型是固定的 而指标的参数是可变的 不同的指标参数会使同一指标产生
