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1、商 业 计 划 书 编制参考 项目名称 项目单位 盖章 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密 仅对有投资 意向的投资者公开 本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出以下承诺 妥善保管本商业计划书 未经本公司同意 不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密 项目经理签字 接 收 日 期 年 月 日 摘要摘要 说明 在两页纸内完成本摘要 摘要内容参考 1 公司概况 公司简介 主要股东 股份比例 主营业务及发展目标等 2 公司管理 公司管理层基本情况 主要经历和经营业绩 员工构成 管理 模式及激励机制 3 产品 服务 产
2、品 服务介绍 产品特点 4 研究与开发 已有的技术成果及技术水平 研发队伍技术水平 5 行业及市场 行业历史与前景 行业竞争对手及本公司竞争优势 未来 3 年市场销售预测 6 风险控制 项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施 7 财务状况 过往及未来 3 年的销售收入 利润 净资产等 8 融资说明 资金需求量 使用计划 拟出让股份 投资者权利 退出方式 目录目录 摘要摘要 2 目目 录录 错误 未定义书签 第一部分第一部分 公司概况公司概况 4 第二部分第二部分 公司管理公司管理 6 第三部分第三部分 产品产品 服务服务 10 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 12 第五部分第五部分
3、行业及市场情况行业及市场情况 13 第六部分第六部分 风险控制风险控制 错误 未定义书签 第七部分第七部分 财务状况财务状况 17 第八部分第八部分 融资说明融资说明 18 第九部分第九部分 其它其它 21 后记后记 22 第一部分第一部分 公司公司概况概况 公司名称 成立时间 注册资本 实际到位资本 其中现金到位 无形资产占股份比例 注册地点 公司性质为 请填写公司性质 如 有限公司 股份有限公司 合伙企业 个人独资等 并说明其中国有成份比例 私有成份比例和外资比例 公司沿革 说明自公司成立以来主营业务 股权 注册资本等公司基本情形 的变动 并说明这些变动的原因 目前公司主要股东情况 列表说
4、明目前股东的名称及其出资情况 股东名称股东名称出资额出资额出资形式出资形式股份比例股份比例 本公司的独资 控股 参股的公司以及非法人机构的情况 以图形方式表示 如 公司目前经营的业务为 主营业务为 公司近期及未来 3 5 年要实现的目标 行业地位 销售收入 市场占有率 产 品品牌以及公司股票上市等 第二部分第二部分 公司管理公司管理 目前公司的管理模式及公司内部部门设置情况 以组织机构图来表示 公司是否存在关联经营和家族管理问题 若有 请说明 董事会成员名单 序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话 1董 事 长 2副董事长 3董 事 4董 事 5董 事 6董 事 7董 事 8董 事 9董 事
5、10董 事 公司主要人员简介 董事长 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经历和业绩 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 总经理 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经历和业绩 着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 技术开发负责人 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经历和业绩 着重描述在本行业内的技术水平 经验和成功事例 市场营销负责人 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经
6、历和业绩 着重描述在本行业内的营销经验和成功事例 财务负责人 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经历和业绩 着重描述在财务 金融 筹资 投资等方面的背景 经验和 业绩 其他对公司发展负有重要责任的人员 可增加附页 姓名 性别 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 毕业院校 户口所在地 联系电话 主要经历和业绩 根据公司的需要 来描述不同人员在特定方面的专长 公司目前职工情况 如 拥有员工 人 其中大专以上文化程度的有 人 占员工总 数 大学本科以上的有 人 占员工总数 硕 士学位 含中级职称 以上的有 占员工总数 博士学 位 含高级职称 以上的有 人
7、 占员工总数 最好列表说明 如 大专以上大学本科 硕士 中级职称 博士 高级职称 员工人数 人数比例人数比例人数比例人数比例 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制 公司是否考虑员工持股问题 请说明 第三部分第三部分 产品产品 服务服务 产品 服务与商业模式描述 这里主要介绍拟投资的产品 服务的背景 目前所处 发展阶段 与同行业其它公司同类产品 服务的比较 本公司产品 服务的新颖 性 先进性和独特性 如拥有的专门技术 版权 配方 品牌 销售网络 许 可证 专营权 特许权经营等 详细描述本公司产品 服务的竞争优势 包括性能 价格 服务等方面 公司现有的和正在申请的知识产权 专利 商标 版权等
8、 目标市场 这里对产品面向的用户种类要进行详细说明 产品生产制造方式 公司自建厂生产产品 还是委托生产 或其它方式 请说 明原因 产品更新换代周期 更新换代周期的确定需要有资料来源 请说明 公司对知识产权 技术秘密和商业秘密的保护措施 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性 包括技术鉴定情况 获国际 国 家 省 市及有关部门和机构奖励情况 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 国内外情况 公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手 5 家 情况 以 及公司为提高竞争力拟采取的措施 到目前为止 公司在技术开发方面的资金总投入是多少 公司未来 3
9、 5 年在研发资金投入和人员投入计划 万元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入 人员 个 请说明 今后为保证产品质量 产品升级换代和保持技术先进水平 公司的开 发方向 开发重点和正在开发的技术和产品 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 行业情况 行业发展历史及趋势 哪些行业的变化对产品利润 利润率影响较 大 进入该行业的技术壁垒 贸易壁垒 政策限制等 行业市场前景分析与预 测 过去 3 5 年各年全行业销售总额 一定要列明资料来源 万元 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 销售收入 销售增长率 未来 3 5 年各年全行业销售收入
10、预测 一定要列明资料来源 万元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较 主要描述在主要销售市场中的竞 争对手 竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势 本公司 市场销售有无行业管制 公司产品进入市场的难度分析 如果产品已经在市场上形成了竞争优势 请说明与哪些因素有关 如成本相同 但销售价格低 成本低形成销售价格优势 以及产品性能 品牌 销售渠道优 于竞争对手产品 等等 公司未来 3 5 年的销售收入预测 融资不成功情况下 万元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 市场份额 公司未来 3 5 年的销售收入预
11、测 融资成功情况下 万元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 市场份额 第六部分第六部分 风险控制风险控制 请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险 包括政策风险 技术开发风险 经营管理风险 市场开拓风险 生产风险 财务风险 汇率风险 投资风险 股票风险 对公司关键人员依赖的风险等 以上风险如适用 每项要单独叙述 控制和防范手段 第七部分第七部分 财务财务状况状况 以往三年财务历史 列表说明 单位 万元 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 未来三年财务规划 列表说明 单位 万元 项 目
12、本年度后 1 年后 2 年后 3 年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 第八部分第八部分 融资说明融资说明 为保证项目实施 需要新增投资是多少 新增投资中 需投资方投入 对外借贷 公司自身投入 如果有对外借贷 抵押或担保措施是什么 请说明投入资金的用途和使用计划 希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司 请说明原因 拟向投资方出让多少权益 计算依据是什么 预计未来 3 5 年平均每年净资产回报率是多少 投资方可享有哪些监督和管理权力 如果公司没有实现项目发展计划 公司与管理层向投资方承担哪些责任 投资方以何种方式收回投资 具体方式和执行时间 与公司业务有关
13、的税种和税率 公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能 的情况 特别是市场准入 减免税等方面的优惠政策 需要对投资方说明的其它情况 第九部分第九部分 其它其它 为补充本计划书内容 进一步说明项目情况 请把有关问题在此描述 请将产品彩页 公司介绍册 证书等作为附件附于本计划书后 如需要 清单 如下 后 记 一个项目能否吸引投资者的注意 主要看其是否具备以下四个条件 1 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力 2 项目在技术 管理 生产 研究开发和营销等方面有无独特性 3 是否有完整 务实和能够操作的项目实施计划 4 管理层是否具备成功实施项目的能力和信心 很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈 希望 用自己的口才说服对方 可是 用严密的逻辑和清晰的思路表达项目 难度很 大 谁能保证风险投资家真理解了 即使把项目表达清楚了 那么多内容谁能 记得住呢 因此 通过这种方式寻求投资 成功的机会不大 而且将会越来越 小 阅读本 商业计划书 编制参考 您会发现 一份强有力的 商业计划书 才是吸引风险投资家的关键 因为 商业计划书 中对上述三个关键问题都给 予了明确的说明 我们提供这份参考资料的目的 是希望企业家在寻找投资过 程中少走弯路 尽早融资成功
