四川成发航空科技股份有限公司 二 二年二月

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1、1 四川成发航空科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 四川成发航空科技股份有限公司 二二年二月 2 四川成发航空科技股份有限公司 2 0 0 1 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导 性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连 带责任 陈锦董事因出差未出席董事会会议委托景济南董事长行使表决权 3 目 录 第一章 公司基本情况简介4 第二章 财务数据和业务数据摘要5 第三章 股本变动及股东情况7 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况9 第五章 公司治理结构12 第六章 股东大会情况简介14 第七章 董事会报告15 第八章

2、 监事会报告22 第九章 重要事项23 第十章 财务报告26 第十一章 备查文件45 4 第一章 公司基本情况简介 一公司法定中文名称四川成发航空科技股份有限公司 公司法定英文名称S I C H U A N C H E N G F A A E R O S C I E N C E T E C H N O L O G Y C O L T D 二法定代表人 景济南 三董事会秘书 杨 光 证券事务代表李志伟 联系地址四川成都双桥子 联系电话0 2 8 4 5 0 9 0 0 5 传 真0 2 8 4 5 0 9 0 0 5 四公司注册地址成都高新区高朋大道1 1 号科技工业园区 公司办公地址成都市双桥

3、子 邮政编码6 1 0 0 6 7 五公司选定的信息披露报刊上海证券报证券时报 登载年度报告的国际互联网网址h t t p w w w s s e c o m c n 年度报告备置地点公司投资管理部 六股票上市交易所上海证券交易所 股票简称成发科技 股票代码6 0 0 3 9 1 七其他有关资料 公司首次注册登记日期1 9 9 9 年 1 2 月 2 8 日 变更注册登记日期2 0 0 1 年 1 2 月 6 日 注册登记地点成都高新区高朋大道1 1 号科技工业园区 企业法人营业执照注册号成工商高新字 5 1 0 1 0 9 1 0 0 0 2 9 0 税务登记号码 5 1 0 1 0 9 7

4、 2 0 3 2 4 3 0 2 公司未流通股票的托管机构名称中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 公司聘请的会计师事务所名称北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址北京西长安街 8 8 号首都时代广场 8 1 8 公司聘请的律师事务所名称北京市众天中瑞律师事务所 律师事务所的办公地址 北京市朝阳区北三环东路8 号静安中心2 0 5 1 5 第二章 财务数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标 单位元 利润总额3 5 1 2 4 5 4 2 6 6 净利润3 5 1 2 4 5 4 2 6 6 扣除非经常性损益后的净利润 3 5 9 1 3 3 3 8 2 6 主营业务利

5、润 7 1 9 7 7 1 1 4 9 5 其他业务利润 6 9 1 3 5 6 0 9 营业利润 3 5 9 1 3 3 3 8 2 6 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 7 8 8 7 9 5 6 0 经营活动产生的现金流量净额 2 8 6 6 4 5 2 3 8 5 现金及现金等价物净增减额 2 5 7 2 4 5 2 0 6 9 6 报告期本公司发生的非经常性损益为营业外收支净额 7 8 8 7 9 5 6 0 元 二公司近三年主要会计数据及财务指标 财务指标单位2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 主营业务收入元2 0 4 4 1 9 3 9 0 0 8 1

6、 7 9 6 7 4 3 8 0 8 2 1 3 8 8 4 2 9 8 9 2 0 净利润元 3 5 1 2 4 5 4 2 6 63 0 1 7 6 0 3 2 4 81 3 5 5 6 8 3 2 6 2 总资产元6 6 3 3 1 2 7 1 6 8 3 3 7 6 7 4 4 8 3 7 8 7 2 9 2 9 0 4 4 5 2 9 0 股东权益 不含少数股东 权益 元4 2 0 5 4 7 2 5 8 8 8 1 4 1 4 1 2 4 6 5 0 6 1 3 0 3 7 1 2 8 5 4 8 全面摊薄每股收益元 股0 2 50 3 40 1 5 加权平均每股收益元 股0 3

7、90 3 40 1 5 扣除非经常性损益的每 股收益 元 股0 2 60 3 40 1 5 每股净资产元 股3 0 01 5 71 4 5 调整后的每股净资产元 股3 0 01 5 71 4 5 每股经营活动产生的现 金流量净额 元 股0 2 00 3 2 全面摊薄净资产收益率8 3 52 1 3 41 0 4 0 加权平均净资产收益率2 2 0 92 0 7 51 5 6 6 扣除非经常性损益的加 权平均净资产收益率 2 2 5 32 0 7 51 5 4 3 三报告期利润表附表 项 目净资产收益率 每股收益元 2 0 0 1 年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润1 7 1

8、 24 0 5 70 5 10 8 0 营业利润8 5 42 0 2 40 2 60 4 0 净利润8 3 52 2 0 90 2 50 3 9 扣除非经营性损益后的净利润8 5 42 0 2 40 2 60 4 0 6 注利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息 披露编报规则第 9 号要求计算的 四报告期内股东权益变动情况 单位元 项 目期初数本期增加 本期 减少 期末数变动原因 股本9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 01 4 0 0 0 0 0 0 0 发行流通股 资本公积4 0 3 7 1 2 8 5 4 82 2 3 4 1 0 2 5 1 1

9、 62 6 3 7 8 1 5 3 6 6 4 发行股票溢价和利息收入 盈余公积 3 0 1 7 6 0 3 2 5 3 5 1 2 4 5 4 2 7 6 5 3 0 0 5 7 5 2 计提 法定公益金 1 5 0 8 8 0 1 6 2 1 7 5 6 2 2 7 1 3 3 2 6 5 0 2 8 7 5 计提 未分配利润 6 5 1 4 7 7 4 7 1 4 5 5 8 6 1 2 6 6 9 7 0 6 3 5 9 7 本年利润增加 股东权益合计1 4 1 4 1 2 4 6 5 0 62 7 9 1 3 4 7 9 3 8 24 2 0 5 4 7 2 5 8 8 8 因股票发

10、行和本年利润增加 7 第三章 股本变动及股东情况 一公司股本变动情况 一公司股份变动情况表 单位股 本次变动增减 本次变动前 发行股份 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份9 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中 国家持有股份 境内法人持有股份9 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 5 向战略投资者配售 股份 未上市流通股份合计9 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0

11、0 0 0 0 0 0 二已上市流通股份 1 人民币普通股5 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计5 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三股份总数9 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期内公司无送股转增股本或内部职工股上市的情形 二股票发行与上市情

12、况 1 经中国证监会证监发行字2 0 0 1 5 3号文核准公司于 2 0 0 1年 1 1 月 2 9日公开发行 5 0 0 0万股每股面值 1 0 0 元的人民币普通股全部采用 网上累计投标询价发行的方式发行按 5倍的超额认购倍数确定最终的发行 价格询价区间为 4 7 1 元 股5 1 7元 股发行价格 5 1 7元 股股票发 行对象是在上海证券交易所开立股票帐户的境内自然人和法人法律法规 禁止购买者除外 2 经上海证券交易所上证上字2 0 0 1 1 9 7号文批准 公司股票于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 2 日在上海证券交易所挂牌交易股票简称成发科技股票代 码6 0 0 3 9

13、 1 公司总股本 1 4 0 0 0 万股可流通股 5 0 0 0万股 8 3 公司总股本 1 4 0 0 0 万股可流通股本 5 0 0 0 万股 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日已上市流通 5 0 0 0 万股全部是采用网上累计投标询价发行的人 民币普通社会公众股 二股东情况 一本公司报告期末股东总数为3 0 1 5 8 户 二主要股东持股情况 1 持股 5 以上含 5 股东的股份变动情况 名称 期初数股报告期内增减 期末数股 成发集团公司 8 1 8 0 0 0 0 0 8 1 8 0 0 0 0 0 黎明集团公司 7 1 5 0 0 0 0 7 1 5 0 0 0 0

14、注1 成都发动机集团有限公司为本公司主发起人持股份 8 1 8 0 0 0 0 0股为未上市流通的国有法人股占公司总股份的 5 8 4 3 沈阳 黎明航空发动机集团公司为本公司发起人持股份 7 1 5 0 0 0 0股为未上市流 通的国有法人股占公司总股份的5 1 1 2 报告期内持股 5 含 5 以上的法人股东所持股份未发生质押 冻结情况 2 公司前十名股东持股情况截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 注1 成都发动机集团有限公司为本公司控股股东 所持股份为 国有法人股沈阳黎明航空发动机集团公司北京航空航天大学中国燃气 涡轮研究院成都航空职业技术学院为本公司发起股东所持股份为股东

15、所 持股份均为国有法人股其他股东持有的是向社会公开发行的可流通股 2 前五大股东中沈阳黎明航空发动机集团公司中国燃气涡轮研究 院受中国航空工业第一集团公司控制其他股东之间无关联关系 3 公司控股股东情况介绍 控股股东名称成都发动机集团有限公司 法定代表人景济南 序号 持有股数股东名称期初数本期增加 本期减少期末数变动原因 18 1 8 0 0 0 0 0成都发动机集团有限公司8 1 8 0 0 0 0 08 1 8 0 0 0 0 0 27 1 5 0 0 0 0沈阳黎明航空发动机集团公司7 1 5 0 0 0 07 1 5 0 0 0 0 33 5 0 0 0 0北京航空航天大学3 5 0

16、0 0 03 5 0 0 0 0 43 5 0 0 0 0中国燃气涡轮研究院3 5 0 0 0 03 5 0 0 0 0 53 5 0 0 0 0成都航空职业技术学院3 5 0 0 0 03 5 0 0 0 0 63 1 8 2 8 5杜拉虎0 3 1 8 2 8 53 1 8 2 8 5购买流通股 73 0 0 0 0 0南方稳健0 3 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0购买流通股 82 6 9 5 0 0樊来堂0 2 6 9 5 0 02 6 9 5 0 0购买流通股 92 4 8 8 0 0财政金融0 2 4 8 8 0 02 4 8 8 0 0购买流通股 1 02 4 4 0 0 0同盛基金0 2 4 4 0 0 02 4 4 0 0 0购买流通股 9 成立时间1 9 5 8 年 1 0 月 1 8 日 注册资本2 3 5 4 4 万元 公司类别国有独资公司 股权结构中国航空工业第二集团公司持有其1 0 0 股权 经营范围经营范围制造加工销售航空发动机汽车摩托车发动 机家用电器压力容器制革造纸纺织石油化工机械医疗器械 消防设备金属结构件离心机固井水泥车金属加工本公司生产的