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1、5如果你以电话向中国银行询问英镑/美元(英镑兑美元,斜线“/”表示“兑”)的汇价。中国银行答道:“1.6900/10”。请问: (1)中国银行以什么汇价向你买进美元? (2)你以什么汇价从中国银行买进英镑? (3)如果你向中国银行卖出英镑,汇率是多少? 5、解:银行买入1英镑,支付客户(卖出)1.6900美元 银行卖出1英镑,收取客户(买入)1.6910美元 6某银行询问美元兑新加坡元的汇价,你答复道:“1美元=1.6403/1.6410”。请问:如果该银行想把美元卖给你,汇率是多少? 6、解: 你(卖方)买入1美元,支付银行1.6403S$ 银行卖出1美元,收取银行1.6403S$ 你(卖方
2、)卖出1美元,收取银行1.6410S$ 银行买入1美元,支付客户1.6410S$ 7某银行询问美元兑港元汇价,你答复道:“1美元=7.8000/10港元”,请问: (1)该银行要向你买进美元,汇价是多少? (2)如你要买进美元,应按什么汇率计算? (3)如你要买进港元,又是什么汇率? 7、解:你(卖方)买入1美元, 支付银行7.8000HKD 银行卖出1美元, 收取客户7.8000HKD 你(卖方)卖出1美元, 收取银行7.8010HKD 银行买入1美元, 支付客户7.8010HKD 8、如果你是ABC银行的交易员,客户向你询问澳元/美元汇价,你答复道:“0.7685/90”。请问: (1)如
3、果客户想把澳元卖给你,汇率是多少? (2)如果客户要买进澳元,汇率又是多少? 8、解: 银行买入1澳元,支付客户0.7685美元 (客户卖出1澳元,收取客户0.7685美元) 银行卖出1澳元,收取客户0.7690美元 (客户买入1澳元,支付客户0.7690美元) 9、如果你向中国银行询问美元/欧元的报价,回答是:“1.2940/60”。请问: (1)中国银行以什么汇价向你买入美元,卖出欧元? (2)如果你要买进美元,中国银行给你什么汇率? (3)如果你要买进欧元,汇率又是多少? 9、解: 银行买入1美元,支付客户1.2940 (客户卖出1美元,收取客户1.2940) 银行卖出1美元,收取客户1
4、.2960 (客户买入1美元,支付银行1.2960) 10、如果你是银行,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价,你答复道:“1.4100/10”。请问: (1)如果客户要把瑞士法郎卖给你,汇率是多少? (2)你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎? (3)如果客户要卖出美元,汇率又是多少? 10、解: 银行买入1美元,支付客户1.4100SFr (客户卖出1美元,收取银行1.4100SFr) 银行卖出1美元,收取客户1.4110SFr (客户买入1美元,支付银行1.4110SFr) 11、如果你是银行,你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67,客户要以港币向你买进100万美元。请问: (1)你应给客户
5、什么汇价? (2)如果客户以你的上述报价,向你购买了500万美元,卖给你港币。随后,你打电话给一个经纪人想买回美元平仓,几家经纪人的报价是: 经纪人A:7.8058/65 经纪人B:7.8062/70 经纪人C:7.8054/60 经纪人D:7.8053/63 你该同哪一个经纪人交易,对你最为有利?汇价是多少? 11、解:(1)你(银行)买入1美元,支付客户7.8057HKD 你(银行)卖出1美元,收取客户7.8067HKD (客户买进1美元,支付银行7.8067HKD) 客户向你(银行)买入100万美元,卖出港币(汇价7.8067), 支付港币100万7.8067780.67HKD (2)客
6、户向你(银行)买进500万美元,卖出港币 支付港币500万7.80673903.35HKD 经纪人A:买入1美元,支付银行7.8058HKD 卖出1美元,收取银行7.8065HKD 经纪人B:买入1美元,支付银行7.8062HKD 卖出1美元,收取银行7.8070HKD 经纪人C:买入1美元,支付银行7.8054HKD 卖出1美元,收取银行7.8060HKD 经纪人D:买入1美元,支付银行7.8053HKD 卖出1美元,收取银行7.8063HKD 你(银行)买回(入)美元,卖出港元,即经纪人卖出美元,收入港元。银行买入美元,自然想少支付港元,因此和经纪人C交易最有利,汇价为7.8060,获取美
7、元500.0448万(3903.35HKD7.8060),银行盈利:500.0448.5000.0448万美元 12、假设银行同业间的美元/德国马克报价为1.7030/35。某客户向你询问美元兑德国马克报价,如你需要赚取2个3个点作为银行收益,你应如何报出买入价和卖出价? 12、解:买价赚2个点,卖价赚3个点: 买入价为7.8903,卖价为7.8938 13根据下面的银行报价回答问题: 美元/日元103.4/103.7 英镑/美元1.3040/1.3050 请问:某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少? 13、解:(第1种方法)英镑和日元的标价方法不同,应当同边相
8、乘,即 1英镑103.401.3040/103.701.3050日元 134.8336/135.3285日元 公司需要卖出英镑,买进JPY 银行买入1英镑,支付公司134.8336日元 (公司卖出1英镑,收取银行134.8336日元) 银行卖出1英镑,收取公司135.3285日元 (第2种方法) 银行买入1美元,支付公司103.40JPY 银行卖出1美元,收取公司103.70JPY 银行买入1英镑,支付公司1.3040USD 银行卖出1英镑,收取公司1.3050USD 公司需要卖出英镑,买进JPY。 步骤:公司卖出英镑,收取银行美元 (银行买入英镑,支付公司美元) 公司卖出1英镑,收取银行1.
9、3040USD 公司卖出1美元,收取银行103.40JPY (银行买入1美元,支付公司103.40JPY) 公司卖出1.3040美元,收入: 1.3040103.40134.8336日元 公司卖出1.3040美元,即为公司卖出1英镑 所以公司卖出1英镑的卖出价为:134.8336日元 14、根据下面的汇价回答问题: 美元/日元153.40/50 美元/港元7.8010/20 请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少? 14、解:(第1种方法)因为日元和港币同是直接标价法,应当交叉相除,即 7.8010/7.8020 153.40/153.50 (7.8010153.50)/(7.
10、8020153.40), 0.05082/0.05086 银行买入1JPY,支付公司0.05082港元 银行卖出1JPY,收取公司0.05086港元 (公司卖出港元,买入日元)汇价为0.05086 (第2种方法)银行买入1美元,支付公司153.40JPY 银行卖出1美元,收取公司153.50JPY 银行买入1美元,支付公司7.8010HKD 银行卖出1美元,收取公司7.8020HKD 公司需要买进日元,卖出港元。 步骤: 公司卖出港元,买入美元 (银行卖出美元,买入港元) 公司卖出7.8020HKD,收取1美元。 公司卖出1美元,买入日元 (银行买入1美元,支付公司日元) 汇价为:153.40
11、JPY 153.40JPY7.8020HKD JPY1=7.8020153.40HKD 0.05086HKD,即 日元兑港元汇价为:0.05086 15、根据下面汇率: 美元/瑞典克郎6.9980/6.9986 美元/加拿大元1.2329/1.2359 请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎,汇率是多少? 15、解: (第1种方法)因为加元和瑞典克朗的标价法相同,应当交叉相除 1加拿大元(6.99801.2359)/(6.99861.2329)瑞典克朗 1加拿大元5.6622/5.6765瑞典克朗 公司需要买进瑞典克朗,卖出加拿大元 银行买入1加元,支付公司5.6622瑞典克朗 (公司卖出1加元,收取银行5.6622瑞典克朗) 汇率为:5.6622 (第2种方法)银行买入1美元,支付公司6.9980瑞典克朗 银行卖出1美元,收取公司6.9986瑞典克朗 银行买入1美元,支付公司1.2329加元 银行卖出1美元,收取公司1.2359加元 公司需要买进瑞典克朗,卖出加拿大元 步骤:公司卖出加元,买进USD (银行卖出USD,买进C$) 公司卖出1.2359C$,收取1美元 公司卖出1美元,收取6.9980瑞典克朗 (银行买入1美元,支付公司6.9980瑞典克朗) 即公