（冶金行业）天然矿泉水生产项目可研报告`

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1、年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 0 0 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 3 一 项目概述 3 二 投资规模及经济效益 3 三 可行性研究报告的编制依据 5 四 编制原则 6 五 综合评价和论证结论 6 六 问题与建议 6 第二章第二章 项项目建目建设单设单位概况位概况 8 第三章第三章 项项目建目建设设背景 条件和必要性背景 条件和必要性 10 一 建设背景 10 二 建设条件和必要性 10 第四章第四章 市市场场分析与分析与预测预测 18 一 国外矿泉水产业的基本状况 18 二 我国矿泉水产业前景 25 三 中国矿泉水主产区 27 第五章第五章 建建设规设规

2、模与模与产产品方案品方案 33 一 建设规模 33 二 产品方案 33 第六章第六章 项项目建目建设选设选址址 34 一 建厂条件 34 二 地区和城镇社会经济的现况及发展规划 36 三 场址建设条件 37 第七章第七章 技技术术方案 方案 设备设备方案和工程方案方案和工程方案 40 一 设计依据及原则 40 二 设计规模及技术标准 41 三 工艺设计 43 第八章第八章 主要原材料 燃料供主要原材料 燃料供应应 62 一 主要原材料供应 62 二 主要辅助材料品种 质量与年需要量 62 三 原材料 辅助材料来源与运输方式 62 1 四 燃料 动力供应 63 五 主要原材料 燃料价格 63 第

3、九章第九章 节节能 能 节节水措施水措施 64 一 节能 64 二 节水措施 65 第十章第十章 环环境影响境影响评评价价 66 一 厂址环境条件 66 二 项目建设和生产对环境的影响 66 三 三 环环境保境保护护措施方案措施方案 67 第十一章第十一章 劳动劳动安全 安全 卫卫生与消防生与消防 68 一 设计依据 68 二 职业安全 68 三 职业卫生 70 五 消防设施 72 六 建筑防火 74 七 消防给水及灭火设施 75 第十二章第十二章 组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置 77 一 组织机构 77 二 人力资源配置 77 第十三章第十三章 项项目目实实施施进进度度 80

4、一 项目建设工期 80 二 项目实施进度安排 80 第十四章第十四章 投投资资估算估算 81 一 投资估算依据 81 二 建设投资估算 81 第十五章第十五章 融融资资方案方案 84 一 资本金筹措 84 二 债务资金筹措 84 第十六章第十六章 财务评财务评价价 85 一 项目财务评价 85 一 财务评价基础数据与参数选取 85 2 二 不确定性分析 88 三 财务评价结论 90 第十七章第十七章 社会社会评评价价 91 一 项目对社会的影响分析 91 二 项目与所在地互适性分析 91 三 社会评价结论 92 第十八章第十八章 风险风险分析分析 93 一 项目主要风险因素识别 93 二 风险

5、程度分析 93 三 防范和降低风险对策 94 第十九章第十九章 研究研究结论结论与建与建议议 96 一 推荐方案的总体描述 96 二 推荐方案的优缺点总体描述 96 三 结论与建议 97 赤峰氡泉饮品有限公司 联系人 王素卉总经理 联系电话 13704766016 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 3 3 第一章第一章 总总 论论 一 项目概述一 项目概述 1 项目名称 年产 3 万吨高级天然医疗矿泉水技改扩建项目 2 建设性质 扩建 技术设备改造升级 3 项目建设单位 法人代表 所有制形式 项目建设单位 赤峰氡泉饮品有限公司 法人代表 王素卉 所有制形式 私营企业

6、4 项目建设地点 规模 建设期限及建设内容 建设地点 赤峰市喀喇沁旗美林镇 建设规模 建设年产 3 万吨 330ml 瓶装水生产设施 建设期限 13 个月 2011 年 11 月 2012 年 12 月 建设内容 在原厂区新增车间 库房 3000 平米 原水池一座 成套生产线两条 包括 多介质过滤罐 活性炭过滤罐和精密过滤罐 纳滤系统设备 臭氧消毒设备 灌装系统设备 制瓶设备 烘料箱 混 料机注塑成型机 三段式电加热箱等 二 投资规模及经济效益二 投资规模及经济效益 该项目计划总投资 2400 万元 固定资产投资估算总额 2100 54 万元 流动资金总额 299 46 万元 平均年销售收 5

7、940 万元 年产生 利润总额 810 84 万元 上缴国家各种税款 1112 23 万元 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 4 4 主要技术经济指标主要技术经济指标 序 号名 称单 位数 量备 注 1生产规模吨 年30000 2产品方案 2 1330ml 瓶装矿泉水吨 年30000 3总投资万元2400 3 1其中 建设投资万元2100 54 3 2流动资金万元299 46 4全厂定员人106 4 1工人人80 4 2管理和技术人员人26 5全年生产天数天250 6主要原辅材料需用量 6 1PET吨 300 6 2HDPE吨130 6 3矿泉水吨60000 6 4包

8、装箱万箱375 6 5胶纸带万米253 8 6 6商标万套9000 7动力耗用量 7 1电万 kwh66 3 7 2煤吨 年390 8全年运输量 8 1全年运输总量吨 年29798 5 8 2其中 运入量吨 年8790 8 3运出量吨 年21008 8 9年总成本万元3920 1各年平均 10年销售收入万元5940各年平均 11年利润万元907 67各年平均 12销售税金及附加万元809 68 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 5 13增值税万元749 7各年平均 14所得税万元302 55各年平均 15税后利润万元605 12各年平均 16盈亏平衡点 55 24正常

9、年份 18投资回收期年3 68所得税后 19投资利润率 37 8 20投资利税率 56 39 21资本收益率 21 93 22总成本利润率 27 65 23全员劳动生产率万元 人42 01 24财务净现值万元1057 i 16 所 得税后 25财务内部收益率 28 90所得税后 26财务内部收益率 42 87所得税前 27财务净现值万元2980 i 16 所 得税前 28投资回收期年3 87所得税前 三 可行性研究报告的编制依据三 可行性研究报告的编制依据 1 国家计委 计投资 1993 530 号 关于建设项目可行性研究报 告的试行管理办法 2 国家计委 建设部 计投资 1993 530 号

10、 建设项目经济评价方 法与参数 3 轻工总会 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 QBJS5 92 4 国家有关法规 标准及规范 5 国家计办投资 2002 15 号关于 投资项目可行性研究指南 试 用版 的通知 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 6 6 建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等 7 内蒙古自治区 十二五 发展规划纲要 8 国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干 意见 国发 2011 21号 喀喇沁旗 十二五 发展规划纲要 四 编制原则四 编制原则 1 按照区域规划合理配置资源的原则 合理规划建设项目 2 必须符合国家有关部

11、委的产业政策和有关部委相关的技术规 范和标准 3 有关技术必须先进 成熟 可靠 使用安全方便 4 必须符合社会主义市场经济客观规律的原则 逐步实现规模化 经营 促进当地社会经济发展 提高人民生活质量 五 综合评价和论证结论五 综合评价和论证结论 1 综合评价 该项目对美林镇城镇化建设可以起到推动作用 可 以有效安置数十人就业 有助于解决部分当地因旅游开发引起的移民 收入来源问题 促进物流业发展 有利于水源地生态环境保护 有计 划开发矿泉水资源 可做到珍惜与合理利用相结合 2 论证结论 通过财务分析与评价 各项经济指标均比较合理 该项目建设投产后既壮大了县域经济 又有助于人民收入提高 该项 目建

12、设经济效益 社会效益和生态效益都比较明显 应该给予支持 促进其尽快实施 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 7 六 六 问题与建议问题与建议 1 本项目应加大宣传力度 让人们尽快了解 七老山 牌系列矿 泉水 使其尽快进入国内外市场 成为国内外消费者的消费首选 2 公司还应继续加大研发力度 利用 七老山 矿泉水和美林谷 景区及茅荆坝国家森林公园旅游资源 提高产品品味与档次 走高端 矿泉水路线 从面创造更大的经济效益 3 生产前应该强化人员培训 使工厂的操作人员完全能熟练的 加以生产操作和检修各种设备 同时制定相应的各项规章制度 确保 产品的质量 年产 3 万吨高级天然矿泉

13、水技术升级改造项目可行性研究报告 8 8 第二章第二章 项目建设单位概况项目建设单位概况 赤峰市氡泉饮品有限公司是一家以生产七老山牌医疗矿泉水为 主的独资企业 工厂位于赤峰市喀喇沁旗美林镇茅荆坝国家一级森林 公园自然保护区内 距赤承线公路 s206 1 公里 燕山山脉七老图山东 麓 西辽河上游支流 锡泊河支流源头 公司水源充足 年产能达 30 万吨 且四季流量均衡 水温恒定 七老山牌矿泉水蕴育在深山丛林 之中 流水岩石裂隙之间 是纯天然绿色健康之水 以优质的水源 稳 定的质量 为消费者提供最优质的天然医疗矿泉水 从而带给人们健 康美好生活 经各级地矿部门有关专家多次勘察论证 先后在 2006

14、年 12 月份被内蒙地矿厅 2007 年 8 月 8 日被国家地矿部分别评定为 含氡 重碳酸 硫酸钙型天然医疗矿泉水 也是内蒙古自治区目前 唯一一家获医疗矿泉水认证的企业 赤峰氡泉饮品有限公司初始注册资本为 50 万元 占地面积 50 余 亩 资产总额 1500 万元 现有职工 56 人 主要产品为七老山牌天然 医疗矿泉水为主 自建厂以来 产品获得消费者认可 销售额每年以 两倍速度增长 2010 年实现销售收入 500 万元 利税 40 余万 而且 对当搬迁移民安置就业做出重要贡献 是喀喇沁旗重点支持的成长型 企业 自 2007 年成立以来 秉承赤峰人诚信为本的经营理念 公司取 得了长足进步

15、先后开辟了赤峰 北京 唐山 承德 朝阳等十余个城 市并取得了初步的成效 公司还先后接待了国家民政部 人事部 文 化部 老龄委 民委 人民日报社 解放军总政治部 全国政协等单位 参观评审 并获得到好评 企业的组织架构比较完善 现拥有生产管 理部 质检部 销售部 物流部 财务部五大部门 汇聚了业内精英人 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 9 士 目前公司正在以王素卉总经理为领导核心的团队共同努力下高速 发展 另外 公司还在积极筹划在茅荆坝国家一级森林公园自然保护区 内建立国内最大的氡泉疗养院 使氡泉水资源得到最大化的利用 产 生更高的经济效益 同时公司产生良好的经济效益后

16、 可增加对水源 地生态保护投入 加强水源保护力度 实现可持续发展 公司荣誉 2006 年被中国质量信誉监管管理协会推介为质量 信誉 服务 AAA 级会员单位 2009 年被赤峰市消费者协会评选为 深得百姓信赖企业 2010 年被世界杰出华商协会聘为协会理事单位 2010 年被中国市场协会信用工作委员会和中国信用建设促进会 授予为中国城市信用环境定点调研单位 2010 年中国乒乓球超级联赛指定用水 2010 年建行杯全国青年男子摔跤锦标赛指定用水 2010 年全国中西部举重锦标赛指定用水 2010 年首届中国北方体育舞蹈公开赛指定用水 年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告 10 10 第三章第三章 项目建设背景 条件和必要性项目建设背景 条件和必要性 一 建设背景一 建设背景 保护与改善人类赖以生存的环境 实现可持续发展 是世界各国 人民的共同愿望 我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本 战略 并采取了一系列重大举措 美林谷氡泉水是当地珍贵的矿产资 源 有计划合理开发利用 既可创造经济效益又可创造社会效益 同 时加强水源地保护 取得良好的生态效益 有机绿色产品