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1、IS 系统业务功能改进和系统集成的高系统业务功能改进和系统集成的高 层次建议书层次建议书 1背景背景 4 1 1文档的目的文档的目的 4 1 2FMIS 系统改进建议诊断要点系统改进建议诊断要点 5 1 3系统集成评估的目标系统集成评估的目标 7 2FMIS 系统业务功能改进建议系统业务功能改进建议 8 3系统接口业务需求和技术现状系统接口业务需求和技术现状 13 3 1系统接口的业务需求系统接口的业务需求 13 3 1 1FMIS 系统和营销管理信息系统集成的需求 13 3 1 2FMIS 系统和物资系统集成的需求 17 3 2系统接口的技术现状系统接口的技术现状 21 4技术解决方案的建议
2、技术解决方案的建议 23 4 1技术方案的设计原则技术方案的设计原则 23 4 2技术方案的建议技术方案的建议 23 4 2 1FMIS 系统和营销系统的接口说明 23 4 2 2FMIS 系统和物资系统的接口说明 35 4 2 3系统接口的技术架构 50 5实施计划框架实施计划框架 51 6附件附件 52 1 背景背景 1 1文档的目的文档的目的 1 2 FMIS系统改进建议诊断要点系统改进建议诊断要点 预算管理 支持预算编制的网上流转 即所有预算编制和调整 超支申请流程均在 FMIS 系统中进 行 并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批 不同年度采用同一帐套 对于未完成的预算项目可
3、进行跨年接转 进行预算编制时亦 可调用历史数据作为编制基础 对于非末级的预算项目 系统支持由业务部门进行分解延伸的功能 并根据设定的预 算审批流程进行流转审批 对于各类预算数和预算执行数 系统能根据不同责任中心和项目进行归集 并就其预 算执行差异做自动计算分析 对于各类预算使用申请 待处理事项 均可通过与 OA 系统的集成 发送提示信息至相 应的业务申批 处理人员 对于不同类型的预算项目 系统能支持弹性 刚性 总额等不同的预算控制方式 支持预算的分解功能 即部门可将预算通过系统分解下达至责任人 并由该责任人对 其包干的预算进行审批和控制 核算管理 FMIS 系统中的固定资产模块与帐务模块进行集
4、成 固定资产模块中帐务信息的变动能 及时准确地反映在帐务系统中 固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管 理系统相集成 自动进行项目结算和工程转固 联动 FMIS 系统中的各帐套 即省公司 市公司和县公司的帐套相互联动 对于各种内 部交易能自动进行抵消 并可自动生成合并报表初稿 在 FMIS 系统中建立合同模块 将合同信息与预算信息相结合 以配合预算控制 合同 模块亦可与未来的资金管理模块相联动 以利于财务部门统筹的资金管理 在 FMIS 系统中建立资金管理模块 各业务部门可通过该模块填报资金使用计划 确保 资金管理的准确性和有效性 并且可通过与银行的接口 自动获取银行对帐单 生成 银行
5、存款余额调节表 并编制最终的现金流量表初稿 建立 FMIS 系统与营销系统及物资系统的接口 提高对电费收入 其他业务收费 物资 采购 存货等科目核算的准确性 及时性和有效性 1 3 系统集成评估的目标系统集成评估的目标 2 FMIS 系统业务功能改进建议系统业务功能改进建议 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 1 根据历史数据建立 预算编制的起始基 础 实时捕捉历史 业务 财务数据 由于 FMIS 对不同 年度维护不同帐套 对数据进行隔离 当期编制预算时无 法调用历史数据 维护
6、历史的预算信 息和财务数据 不同年度使用同一 帐套 进行数据集 中 预算编制过程中能 够调用相应的历史 数据 高 2 预算的编制 超预 算申请 预算调整 能够进行网上流转 目前系统不支持上 述功能的网上流转 仅仅是预算金额的 申请 开发预算申请的网 上流转功能 对于 申请项目 能附有 相应的预算申请表 格 并按设定的预 算编制流程进行审 批流转 高 3 按各事业部 成本 中心 项目等的职 责和业务内容编制 预算并自动进行预 算合并 同时保留 明细的原始信息 目前系统的责任中 心概念不够明确 没有以责任中心为 基础的预算归集功 能 能够灵活地建立成 本和利润中心 并 赋予相应的责任中 心编号 对
7、应各类 预算的编制 对于不同责任中心 的预算 能进行自 动归类合并 得出 责任中心的总预算 保留预算编制的原 始数据以便查询 中 4 预算编制过程中应 考虑未执行完的工 程项目合同 采购 合同等的影响 可 以把该类项目或合 同的预算转到下一 预算年度 由于 FMIS 对不同 年度维护不同帐套 使数据相互隔离 并且对往期项目预 算发生情况无法通 过唯一出口追索 同一数据库使用于 不同的会计年度 以便于预算的结转 和预算数据的追索 查询 高 9 1 1 预算 编制 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMIS
8、FMIS 模块模块 5 支持联动预算编制 的功能 即通过预 算科目间的对应关 系 在编制一项预 算的同时自动生成 所对应科目的预算 值 无法进行预算的联 动编制 建立预算项目之间 的联动关系 系统支持具有联动 关系的预算项目之 间的自动生成 对于具有联动关系 的预算项目 若其 中一项进行了修改 或调整 相应项目 应同时调整 中 6 预算项目设立的权 限分解 系统尚未实现预算 项目的权限分解 对于非末级的预算 项目 由业务部门 进行分解延伸 并 根据设定的预算审 批流程进行流转审 批 中 7 具有预算模拟功能 即根据历史数据和 预算目标以及相应 的预算公式 模拟 编制预算供决策参 考 系统无法根
9、据预算 目标和历史数据 自动进行预算的模 拟编制 系统建立自动计算 和分解功能 即在 获得预算目标后 基于历史数据和预 算公式 自动进行 模拟编制 低 8 相关预算审批人可 以得到清晰提示 从而加速预算审批 进程 没有与 OA 等系统 的集成 无法自动 产生有效提示 连接 FMIS 系统与 OA 系统或短信服务 对于相应的待处理 事项 通过 email 或 notes 通知业务 处理人 中 9 对于不同的经济业 务 系统能够提供 不同的预算控制方 式 目前系统均采用刚 性控制 对不同的预算项目 实现不同的控制方 式 该控制方式应该是 可选的 高 9 1 2 预算 执行和控 制 编编 号号 业务
10、需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 10 提供预警和报警功 能 预警 当某预 算项出现即将突破 预算的情况下 如 一个月上旬使用了 全月费用的 3 4 自 动对相关审批人给 出警示信息 报警 每预算项已无余额 或某预算项余额达 到一定比例时 如 1 自动向相关 审批人提供警示信 息 系统无预警或报警 功能 建立预算的预警和 报警功能 对于超 过临界点的预算项 目 系统进行提示 预警和报警的临界 点可自行设置 中 11 计算预算执行结果 和差异百分比 作 为滚动编制的基础 系统无法自动计算 预算
11、执行差异百分 比 系统建立自动分析 计算功能 将预算 执行结果及其差异 百分比进行列示 该数据可供未来预 算编制或预算调整 时调用 低9 1 3 预算 调整 12 能够根据预先设置 的公式 计算预算 考核指标的季度 半年度和年度的实 际值 并出具报表 系统未启用预算指 标计算公式 无法 自动得出预算指标 执行情况 系统内能设置预算 考核指标的计算公 式 根据预算的执 行结果自动计算考 核指标执行结果 并出具报表 预算员能对该指标 执行值进行调整 中 13 能按业务部门等多 口径进行预算和实 际发生数的对比 分析并出具相应报 表 无法建立预算项目 预算责任中心 预 算结果之间的三维 对应关系 系
12、统能就各预算项 目和责任中心 对 预算的实际发生数 和预算数据 进行 对比分析并出具报 表 中 9 1 4 预算 考核 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 14 提供某一时期内的 带有超预算申请及 预算外记录的经济 业务汇总信息 系统不能自动得出 超预算申请和预算 外项目汇总信息 系统自动汇总所有 超预算申请及预算 外经济事项 系统能识别超预算 申请和预算调整申 请 按责任中心自动归 集超预算和预算外 事项 金额 中 15 材料和工程物资成 本能按照不同资产 进行归集 以合理
13、归集材料成本至各 类资产 无法对材料或工程 物资就各资产类别 进行归集 系统明确划分资产 类别 系统支持对材料和 工程物资就不同资 产进行分摊和自动 归集 该功能的优化需结 合设资产管理系统 中9 2 5 存货 核算 16 将部门的预算分解 下达到给项目经理 责任中心无法对预 算进一步自动分解 无法配合项目经理 制的实现 系统支持部门经理 将预算分解至不同 责任人 项目经理 的功能 分解后的预算由预 算责任人对其进行 审批并负责 高9 2 7 工程 项目核算 17 固定资产模块与帐 务模块应相互集成 使固定资产实物变 更信息与账务核算 信息集成 固定资产模块与帐 务模块互不集成 将 FMIS
14、系统固定资 产模块与帐务模块 相集成 固定资产模块中固 定资产价值信息的 变动能自动更新到 帐务模块 确保帐务模块与固 定资产模块中的信 息一致 高9 2 8 固定 资产核算 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 18 设置不同的公司间 帐务处理类型 发 生公司间内部交易 时 自动记录双方 帐务 FMIS 各帐套间互不 联动 无法自动进 行内部交易处理 集成 FMIS 帐套 建 立各帐套间的内部 关系 对于内部交 易 系统能自动记 录与交易双方的帐 套 高 19 自动生成合并报表
15、 初稿 FMIS 各帐套间互不 联动 无法自动核 销内部交易 无法 自动生成合并报表 集成 FMIS 内的各帐 套 对于内部交易 系 统能自动进行往来 核销 系统支持按各种方 法编制合并报表 高 20 会计期间的开启和 关闭应当由上一级 财务部门控制 例 如 当县公司完成 月结 上报市公司 时 市公司应当关 闭各县公司的会计 期间 以确保市公 司在审核时 县公 司不会在账套中再 做变更 由于帐套间相互独 立 上级单位无法 关闭下级单位的会 计期间 上级单位 会计期间的关闭也 不影响下级单位的 会计期间 上一级财务部门关 闭下级部门的会计 期间后 下级财务 部门无权再对其进 行改动 上一级财务部
16、门关 闭本公司会计期间 后 下级财务部门 亦无法再做改动 中 9 2 10 结 账 21 自动生成银行存款 余额调节表 系统无银行对帐接 口 无法自动生成 余额调节表 开放与银行的接口 自动获取银行对帐 单 系统能根据电子银 行对帐单信息 自 动生成银行存款余 额调节表 中9 3 1 现金 流管理 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 22 生成现金流量的预 测 可按应收 应 付 收入 费用等 项目生成 系统无现金管理模 块 现金流的预测 依赖手工进行 开发现金管理模块 各业务部门在该模 块中编制现金使用 计划 系统对相同期间的 现金使用量进行汇 总 自动计算出现 金需求 高 23 与合同管理系统 各业务管理系统和 财务核算系统其他 模块紧密集成 通 过合同条款 业务 申请需求和支付需 求等信息进行现金 流出预测 系统未启用合同模 块 无法依据合同 信息进行资金管理 建立合同管理模块 将合同模块与现金 管理模块相集成 自动汇总合同相关 的付款信息 对一个月内的付款 系统进
