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1、1 第一章第一章 项目概论项目概论 一 项目概要一 项目概要 1 1 项目名称 项目名称 山东绿润食品有限公司板栗深加工项目 2 2 建设性质 建设性质 扩建 3 3 项目建设单位 法人代表及所有制形式 项目建设单位 法人代表及所有制形式 建设单位 山东绿润食品有限公司 法人代表 陈思 所有制形式 股份公司 4 4 项目建设地点 规模 期限及建设内容 项目建设地点 规模 期限及建设内容 项目建设地点 莒南县城西郊 见附图 1 项目建设规模 建筑工程面积 25000 平方米 年加工板栗 1650 吨 其中 甜心栗产品 600 吨 栗甘纳豆制品 1000 吨 栗皮萃糖 50 吨 项目建设期限 10
2、 个月 即2005 年 3 月至2005 年 12 月 项目建设内容 新建现代化加工车间 10000 平方米 其中 甜新心栗加工车间 3000 平方米 栗甘纳豆加工车间 3000 平方 米 栗皮萃糖加工车间 4000 平方米 低温库 2000 平方米 成 品及配件库 1000 平方米 辅助生产车间 污水处理 动力 锅 炉等 2000 平方米 厂区硬化 5000 平方米 厂区绿化 5000 平 方米 引进韩国甜心栗加工生产线 栗甘纳豆加工生产线及日 本板栗红衣元素萃取生产线各一条 购置生产设备和配套设备 50 台套 2 6 6 项目申报单位及法人代表 负责人 项目申报单位及法人代表 负责人 申报
3、单位 山东绿润食品有限公司 法人代表 陈思 7 7 投资规模与资金构成 投资规模与资金构成 本项目总投资为 5078 8 万元 其中 固定资产投资为 4278 8 万元 铺底流动资金为 800 万元 在固定资产投资中 土建工程投资 1218 万元 占固定资产 投资的比例为 28 5 设备和安装工程费用 2743 9 万元 占固 定资产投资比例为 64 1 预备费为 316 9 万元 占固定资产 投资比例为 7 4 8 8 资金筹措方案 资金筹措方案 本项目投资 5078 8 万元中 申请国家农业综合开发投资参 股经营项目扶持资金 2000 万元 公司自筹资金 3078 8 万元 9 9 项目技
4、术经济指标 项目技术经济指标 项目建设期 10 个月 经济效益计算期 12 年 含建设期 在经济效益计算期内 项目生产期销售总收入年平均 10500 万元 项目总成本费用年平均为 8015 万元 利润总额为 1804 6 万元 税后利润为 1209 1 万元 扣除基金后的利润为 1027 7 万元 全部投资税后财务内部收益率为 29 7 财务净现值为 4746 8 万元 基准收益率 10 全部投资所得税后静态投资回收期为 4 3 年 含建设期 全部投资税前财务内部收益率为 43 1 财务净现值为 8263 万 元 基准收益率 10 全部投资所得税前静态投资回收期为 3 4 3 年 含建设期 项
5、目盈亏平衡点为 31 4 项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率 财务净现 值均大于零 通过盈亏分析和敏感性分析 该项目的风险较低 因此 该项目在财务上是可行的 项目主要技术经济指标见表 1 1 1010 项目辐射范围及带动能力 项目辐射范围及带动能力 项目建成达产后 企业可带动当地 3 万亩板栗加工和销售 问题 直接受益农户达 12000 余户 农民人均纯收入增加 500 元以上 新增企业就业岗位 300 个 并带动 3000 人从事板栗加 工及服务业 二 可行性研究报告编制依据二 可行性研究报告编制依据 本项目编制主要依据如下 1 国家农业综合开发办公室关于 国家农业综合开发多种 经营项
6、目可行性研究报告编写大纲 的通知 2 国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法 3 国家 十五 社会经济发展计划关于发展农产品加工业 的规定 4 国务院办公厅 关于促进农产品加工业发展的意见 5 农业部优势农产品建设规划 6 山东省农产品加工业与优势农产品产业带发展规划 7 临沂市国民经济与社会发展 十五 计划及 2010 年远 景目标纲要 8 莒南县国民经济与社会发展 十五 计划及 2010 年规 划纲要 4 9 山东绿润食品有限公司发展规划 10 山东省农业综合开发办公室 山东省财政厅鲁农开办 字 2004 51 号文件 11 国家现行财务 会计制度及项目建设评价方法与参数 12 项目
7、承办单位提供的气象 水文 环保等基础资料 三 综合评价和论证结论三 综合评价和论证结论 1 1 综合评价 综合评价 该项目由企业自愿申报 属于农业综合开发产业化经营项目 扶持的范畴 项目为板栗深加工项目 其建设符合国家产业政 策和行业规划 也是当地政府政策支持的重点 发展板栗加工 当地起步较早 具有资源优势和产业基础 是扩大出口的重点 项目建设对促进当地农业结构调整 带动农民增收及经济发展 具有重要作用 该项目基地选建在优势产区 加工厂址选择合理 项目所 选建设地点及所在地的自然 资源 社会经济条件能够满足项 目建设需要 项目建设内容符合地方发展政策及规划 建设用 地落实 交通 水 电 通讯等
8、基础条件和配套设施齐全 建 设条件具备 项目建设规模经济合理 产品工艺技术和生产设备先进适 用 科技含量高 主营产品甜心栗产品 栗甘纳豆制品 栗皮 萃糖是国际专利产品 达到国际先进水平 产品的近远期国际 市场十分紧俏 竞争优势显著 利用企业已有的销售网络体系 和品牌知名度 产品产销率将达到 98 以上 项目所在地板栗面 5 积达 30 万亩 项目企业与农户通过签订购销合同和服务合同 原材料供应有保证 同时与板栗种植农户建立了稳定 合理的 利益联结机制 带动农民增收 项目建设符合环保和农业可持 续发展要求 环保措施可行 项目投资估算科学 投资结构合理 自筹资金来源有保证 资金方案可行 项目预期财
9、务效益较好 风险较小 投资利润 率 投资利税率 财务内部收益率高于同行业基准收益率 项 目建设能够实现企业增效 农民增收和国有资产保值增值 公司为国家农业综合开发办公室确定的国家农业产业化重点 龙头企业 且为依法注册 具有独立公司法人的股份制企业 企业 1994 年成立以来 盈利能力持续增长 现有总资产规模 2 07 亿元 固定资产 1 2 亿元 2004 年销售收入 2 5 亿元利税 3800 出口创汇 1900 万美元 企业财务状况良好 资产负债率 51 资金自筹能力较强 企业资信较好 为 AAA 和 AA 级信用 企业 企业建立了现代企业制度 管理模式和运营机制先进 人员结构合理 企业法
10、人信誉好 具备与完成项目建设和经营 相适应的经营管理能力 2 2 论证结论 论证结论 经综合评价表明 该项目符合投资参股经营项目立项条件 和项目法人单位条件 项目可行 四 存在问题与建议四 存在问题与建议 1 1 存在问题 存在问题 项目产品加工设备 工艺 技术较为先进 科技含量高 由此 项目建设面临的主要问题是一线岗位职工的技术提升问 6 题 2 2 建议 建议 在项目实施过程中和项目建成后 加强员工技术培训 同 时加强原料基地农民培训 提高技术水平 7 表表 1 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标名称单位内容 数量备注 1生产 建设 规模M214100 1 1新建甜心栗加工
11、车间M23000 1 2新建栗甘纳豆加工车间M23000 1 3新建栗皮萃糖加工车间M24000 1 4新建成品仓库M21000 1 5新建低温库M22000 1 6新建化验室M2100 1 7新建动力车间M2300 1 8新建锅炉房200 1 9其他500 1 10深水井眼2 1 11供水塔个1 1 12甜心栗加工流水线条1 1 13栗甘纳豆加工流水线条1 1 14栗皮萃糖加工流水线条1 1 15引进专有技术和配套技术项2 1 16引进板栗新品种个3 1 17推广板栗栽培新技术万亩1 1 18带动板栗基地面积万亩3 1 19年培训农民人次10000 2产品方案 2 1甜心栗吨600 2 2栗
12、甘纳豆吨1000 2 3栗皮萃糖吨50 8 表表 1 1 主要技术经济标表 续 主要技术经济标表 续 序号序号指标名称指标名称单位单位内容 数量内容 数量备注备注 3 项目定员项目定员人300 3 1其中 管理人员人25 3 2专业技术人员人6 3 3生产技术工人人269 4 总投资万元5078 8含铺底流动资金 4 1固定资产投资万元4278 8 4 1 1建设工程投资万元1218 4 1 2设备与安装工程投资万元2743 9 4 1 3预备费万元316 9 4 2建设期利息万元 4 3铺底流动资金万元800 5 经济效益 5 1年销售收入万元 10500 5 2年总成本 100 负荷 万元
13、8015 5 3年税金总额万元680 4 5 4年利润总额万元1804 6 其中 税后利润总额1209 1 5 5固定资产投资利税率 58 1 5 6 投资回收期 所得税前 静 态 年3 4含建设期 5 7 投资回收期 所得税后 静 态 年4 3含建设期 5 8 财务内部收益率 所得税前 43 1 5 9 财务内部收益率 所得税后 29 7 5 10投资利润率 ROI 35 5 9 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 一 项目背景一 项目背景 1 1 该项目符合产业政策 该项目符合产业政策 中共中央 关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 中提出 加快农业和农村经济结构调整 发挥
14、各地农业比较优 势 合理调整农业生产的区域布局 发展特色农业 形成规模 化 专业化生产格局 大力促进农业产业化经营 实现我国农 业的可持续发展 中央 关于促进农民增加收入若干政策的意 见 和国务院办公厅 关于促进农产品加工业发展的意见 明 确提出 农产品加工业是我国农业产业化链条中重要一环 是 实现农业增效 农产品加工增值 农民增收的重要保证 是全 面建设农村小康社会的突破口 大力发展农产品加工业是加快 实现我国农业现代化的战略举措 在山东省 临沂市及莒南县 制订的 十一五 发展计划纲要中 已对农产品加工产业的发 展做出了战略规划和布局 制订了扶持政策 山东绿润食品有 限公司是鲁东南乃至我国规
15、模最大 影响力最强的板栗精深加 工企业 2004 年 被国家农业综合开发办公室确定为国家农业 产业化重点龙头企业 公司所在地莒南县 位于我国鲁东南山 区 是板栗水产的优势产区 板栗面积已发展到 30 多万亩 公 司依托当地丰富的资源优势 开发和培植板栗生产出口基地 发展板栗精深加工产品 积极开拓国际市场 与农户结成风险 共担 利益均沾的共同体 不仅增加了农民收入 而且还形成 了 公司 基地 农户 的产业化经营模式 直接带动板栗基地 10 3 万亩 涉及农户 2 万户 对促进区域农业产业结构调整 经 济发展 农民增收及产业化经营发挥了重要作用 由此 公司 板栗深加工项目符合国家产业政策 也符合当
16、地发展规划要求 2 2 该项目符合行业规划要求 该项目符合行业规划要求 从行业发展规划看 该项目以规模化开发 标准化生产 产业化经营 国际化发展为根本要求 符合板栗市场和板栗产 品加工产业发展趋向 针对国际市场需求 以板栗深加工专利 技术为支撑 新建板栗深加工项目 开发板栗加工新产品 进 一步扩大公司板栗加工能力 一方面可以增强企业生产经营规 模和竞争力 抢占高端市场 扩大产品出口 提高企业和产品 知名度 满足国内外市场需求 另一方面 可以推动区域板栗 产业向区域化 规模化 产业化 国际化发展 引导农民发展 科技含量高 营养 安全 无污染的绿色板栗 提高板栗产品 的附加值 扩大出口创汇 实现农业国际化和可持续发展 3 3 该项目符合国家农业综合开发投资参股经营的条件 该项目符合国家农业综合开发投资参股经营的条件 从国家农业综合开发投资参股经营的条件看 该项目符合 国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法的要求 其一 公司符合国家投资参股经营条件其一 公司符合国家投资参股经营条件 项目建设单位 山东绿润食品有限公司 成立于 1994 年 7 月 是一家股份制 民营企业 也是国家农业综
