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1、审核人员职责l 采购审核方面：1. 负责购物审核并报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确认。尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。对采购物品价格的更新及时进行登记备案。2. 负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择性价比高的供应商采购。3. 负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等相关事宜。4. 对供应商送货单的价格、数量、相关人员签名、日期等进行审核，发现问题第一时间上报审核员。5. 协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及时制止及上报。6. 对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计出现金付款供应商本月货款，并与仓管员进行核对。报送现金
2、付款明细表两份，一份上交老板，一份供出纳员核对发放现金。7. 每月15号审核供货方所持的送货单是否与我司统计的应付款金额相符，如相符则在出纳文员开具的付款单上签名。8. 负责处理本公司与划款供应商付款与开票相关事宜。l 资金审核方面：1. 负责对资金使用相关票据进行审核和监督。包括金额、数量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上报，确保资金使用高效、安全合理。2. 审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名审核的票据付连带责任。l 销售审核方面：1. 负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产品货款安全受控。2. 负责
3、对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。3. 协助提供销售开票相关资料数据供会计开票，并对发票开出与货款回笼进行跟踪记录。4. 跟进客户付款与开票情况，登记客户付款与公司发票开具的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐的，将该笔货款登记在案，并查对与公司开具发票的金额是否相符，不符及时上报。5. 审核并登记业务人员开出的每日发货统计表，每月月底汇总与门市进行对账，确保发货数量准确无误。注：所有原始凭证的审核必须遵循以下原则：1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容
4、是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。审核员工资考核，详见下表序号考核项目违规无违规1所有登记备案的书面资料与原始凭证相符当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”2所有经该审核员审核通过的票据均准确无误当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”3应收货款及时追讨，按时回笼欠款逾期3个月以上（含3个月），次月考核记“”全年无错年底奖金记“+”4降低企业采购成本未经厂领导同意，单品采购单价提升8%(含)当月考核记“”全年比去年同比降低采购成本12%(含
5、)以上年底奖金记“+”注:上表的所对应的具体金额奖惩详见员工工资考核明细表会计人员职责1.负责公司的财务会计工作，按期完成原始凭证的整理分类,编制有关会计分录,及时办理有关财务结算、开票、建帐、记账、结账、报税等业务工作，并在预定时间内完成有关工作，包括年度、季度、月度工作。2.负责发票的申购和保管，经常检查收到的增值税发票，确保没有超过扫描期限，防止公司损失。3.负责维护公司权益，防止不良账务、资产的产生，防止与纠正违规的财务事项。预防公司财务风险，对可能出现的财务风险及时报告上级。4.对本公司财务单据的保管，财务事务的保密工作及财务印章的管理，承担相应的管理职责。未经老板许可，不得对外提供
6、公司的财务信息。5.负责公司工商税务登记、年检、变更事项。6.负责协调公司财务的对外工作，包括涉税业务，经常就有关加强企业管理，协调与税务关系，合理避税等方面的问题，向公司提出合理化建议。7.确保公司依法纳税，并根据国家有关法律规定采取有效措施，合理减轻税负，降低公司的各项经营成本。8.会计人员工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作整理登记完毕并编制移交清册，全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。移交人员对所移交的会计凭证、账簿、报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。会计工资考核，详见下表序号考核项目违规无违规1帐实相符当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”
7、2每年每季每月及时办理涉税事项,包括凭证、分录、账簿、报表、报税等当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”3及时清理增值税发票，在税局规定的期限内扫描完毕超过扫描期限未扫描，当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”4记帐科目处理准确无误科目处理不当，造成公司罚款或补税，当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”5每年按时完成工商、税务、企业代码、环保认证等的年检、变更登记逾期未办，当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”注:上表的所对应的具体金额奖惩详见员工工资考核明细表仓管人员职责本公司仓管员分为：染料助剂仓管员，包装物仓管员，纱线原料仓管员。主要职责如下：1. 来货时组织搬运人员进行卸车，跟踪监督有
8、关人员搬运过程。由审核人员、报货并分管该类物品仓管员共同验收货物，包括点清来货数量和验收货物质量，外观有无破损等。必要时拆包装抽查货物。审查供应商送货清单的货物单价与数量是否与实物及采购人员开具的清单相符。如发现问题及时上报。验收没问题则由仓管员、审核人员共同签名，仓管员登记备查后将原始单据送交采购员存档。签收手续完毕。注：1.染料助剂到货由审核员，分管该类物品仓管员验收后，还必须由技术室师傅鉴定品质后方能签收。2.煤的过磅由审核员随机安排人员参与过磅确定重量，由随车过磅人员办理签收手续。审核员必须跟踪每批煤的使用质量，发现问题及时反馈给采购人员。2. 仓库应根据物品的物理、化学性质，结合仓库
9、自然条件和物资存储期限，对不同类别的物资实行分类保管，做到标识清楚，摆放合理。3. 仓库设置进出物料提示板，对已进仓的物料，仓管应在提示板上进行标识，每种物料标识的内容应包括：物料名称、规格、实时库存等。做到帐、物、板一致。4. 同种物料进库的摆放应遵循日期先后顺序，并在包装外观做好相应日期标识，仓库员发放物料时必须以先进先出的方式发放。5. 对不合格待处理的进料，仓管员应在其外包装进行明确标识，并放置在不合格品区域，防止发放错误，影响生产。6. 注意防盗、防火、防潮。对危险物品要定期进行安全检查，发现问题应及时向厂部报告。7. 仓管人员应掌握各类物资使用和消耗动态，合理控制物资库存量。8.
10、包装材料以既不积压也不断供为原则，由分管仓管员根据库存情况书面上报审核员进行申购，由审核员审批确定购买数量后，通知采购人员购买。9. 染料、助剂的购进，由染料师傅或分管仓管人员根据生产所需书面申报采购物品名称，由审核员审查确定购买数量后，通知采购人员购买。10. 车间机器设备及零件的管理和购进，由机修负责人兼管，采购配件时必须书面申报物件名称上报审核员，由审核员审批数量后指定专人购买或联系设备供应商保修事宜。11. 办公用品、清洁用品由办公室指定专人管理，相关物件必须建帐，物件领取时，领取人必须填写领取数量并签名。12. 仓管员负责监督领取人领取物件过程，防止多领、少领、错领。保证收支及结余与
11、实际相符。13. 月底仓管员必须对存货进行盘点，发现帐实不符，及时追查原因并上报。盘点完毕开具收、发、存月度汇总表送交审核员。各类月度汇总表应于次月第一个工作日完成。14. 年底由公司组织有关人员会同仓管人员对仓库货物进行全面盘点。对出现帐实不符的，立即上报。盘点完毕，由盘点人员制作盘点情况汇总表一式两份，所有参与人员签名确认，一份上交老板，一份由仓管员存档。仓管员必须将每月盘点和年底盘点情况汇总表完整保存满2年，以便追溯。15. 对仓管人员有工作调动或离职时，厂部组织人员对仓库的全部物品进行盘点，确保帐实相符，才能进行下一步的交接工作。16. 仓管人员因失职而造成物资短少、失窃、失火及其他损
12、失，视情况追究责任。仓管员工资考核，详见下表序号考核项目违规无违规1帐实不符当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”2来货签收手续不全，未发现货物存在数量、质量、价格不符问题当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”3仓库发错物料当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”4货物标识错误当月考核记“”5保管不良造成物品损失按损失价值10%赔偿注:上表的所对应的具体金额奖惩详见员工工资考核明细表出纳文员职责1. 负责现金的保管，建立现金定期盘点制度，如发现账实不符应及时查明原因，明确经济责任。2. 每月十五号根据审核人员开具的当月供应商货款支付明细表，与供货方人员所持的发货单核对，开具现金付款单交由审核人员
13、签名，再交审核员审核签名，手续完毕则支付相应货款予对方。3. 每月28号根据经相关负责人审批后的普通工人工资明细表发放普工工资，工人领取工资后在明细表相应其名字那栏签名确认。发放完毕将相关单据送交审核人员审核。4. 处理报销事项时，必须由经办人填写报销单，列明所购物品、用途及金额，并附上所有报销的原始单据，经审核员审查签名后交审核人员进行审计，审批手续完毕后，出纳员根据审批手续齐备的报销单据支付现金给报销人员。5. 设置出纳帐，由出纳按时间先后顺序逐笔登记，并每日结出余额。对现金应做到日清月结，发现帐实不符，及时查明原因并上报。6. 每月初针对上月出纳明细账与老板对账及结账。从老板那里领取的现
14、金，必须清点清楚后开具借款单，上交老板。7. 负责接洽应聘的普工，包括对厂里各车间的介绍，相关制度的说明，新员工入厂手续的办理，新人员住宿的安排，餐票的领取及登记等。8. 表格资料的复印等。9. 出纳所有事务的办理必须凭证齐备才能进行，任何无凭无证或凭证不齐的事务一律不能办理，如违规办理，一切后果由出纳人员承担。出纳文员工资考核，详见下表序号考核项目违规无违规1帐实相符当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”2所有经手的现金收支均准确无误当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”3所有经手的事务均凭证齐备，手续齐全当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”注:上表的所对应的具体金额奖惩详见员工工资考核明细表统计员工资考核，详见下表序号考核项目违规无违规1每月按时上交相关报表当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”2电脑数据录入和统计结果准确无误当月考核记“”全年无错年底奖金记“+”注:上表的所对应的具体金额奖惩详见员工工资考核明细表业务跟单职责1. 负责承接门市及用户的下单通知，做到准确无误，对电话报单的必须复诉内容确保核对无误，如出现报单记录出错影响出货，将追究
