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1、2017年五个水库管理所部门预算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能一、单位基本情况及主要职能五座水库分别位于五个乡镇，属沂河水系，1959-1960年建成运行，设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，是以防洪为主，兼
2、具农业灌溉、渔业养殖、供水等综合功能的中型水库。水库工程等别为等，主要建筑物级别为3级。属黏土心墙砂壳坝，放水洞为钢筋砼箱涵直升平板钢闸门；溢洪道为有闸控制平板钢闸门. 保护着下游人民群众的生命和财产安全.2010年-2012年完成除险加固并通过竣工验收。其工程内容包括大坝和坝基处理；重建放水洞、新建泄洪闸；管理房和防汛路建设等。目前大坝稳定、溢洪道及放水洞运行正常。水库管理所成立于五六十年代，为费县水利局所属的股级全额拨款事业单位，内部设有办公室、财务室、工程室、水政监察中队、档案室、水文室，2012年7月完成水管体制改革并通过省级验收，定性为准公益性事业单位，批复编制91人，财政全额拨款，
3、实行收支两条线经费管理，现有正式职工58人，临时工4人，离退休人员36人，遗属人员15人。其主要职能和任务是：负责管理水库水利工程，承担着流域内防洪、抗旱、灌溉、水产养殖等工作。近年来，水库管理所立足工程安全和改革政策落实的契机，按照省水利厅和市、县水利局的部署，狠抓工程管理工作，积极争创省级水利工程管理单位，达到了体制理顺、机构精简、人员精干；工程安全，监测规范、责任到位；运行高效、操作规范、养护及时；防洪和资源开发等综合效益显著的管理效果。二、 部门预算单位构成五个水库管理所预算包括：上冶水库管理所预算、石岚水库管理所预算、马庄水库管理所预算、龙王口水库管理所预算、书房水库管理所预算。第二
4、部分2017年部门预算表表012017年费县部门收支预算总表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算 一、财政拨款收入634.95合计634.95 经费拨款（补助）574.95农林水支出513.52 纳入预算管理的专项收入 水利513.52 纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利）513.52 罚没收入 行政运行（水利）513.52 国有资本经营收入住房保障支出121.43 国有资源（资产）有偿使用收入60.00 住房改革支出121.43 政府住房基金收入 住房公积金37.60 其他预算内资金 住房公积金37.60 二、财政专户核拨
5、资金 购房补贴83.83 三、纳入预算管理的政府性基金收入 购房补贴83.83 四、其他收入本年收入合计634.95本年支出合计634.95 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计634.95支出总计634.95功能科目金额合计634.95农林水支出513.52 水利513.52 行政运行（水利）513.52 行政运行（水利）513.52住房保障支出121.43 住房改革支出121.43 住房公积金37.60 住房公积金37.60 购房补贴83.83 购房补贴83.83- 26 -表
6、022017年费县部门收入预算总表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元科目编码科目名称收入项目总计预算内资金专户资金其他收入上级补助收入上年结转、结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的专项收入纳入预算管理的行政性收费罚没收入纳入预算管理的政府性基金国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入其他预算内资金小计纳入专户管理的行政性收费其他专户资金小计一般结转专项结转政府性基金结转专户结转*123456789101112131415161718192021合计634.95634.95574.9560.00213农林水支出513.52513.52453.5260.00 2
7、1303 水利513.52513.52453.5260.00 2130301 行政运行（水利）513.52513.52453.5260.00221住房保障支出121.43121.43121.43 22102 住房改革支出121.43121.43121.43 2210201 住房公积金37.6037.6037.60 2210203 购房补贴83.8383.8383.83表032017年费县部门支出预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出备注类款项工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出合计634.95409.55147.4477.962
8、13513.52409.5526.0177.9603513.52409.5526.0177.96 213 0301行政运行（水利）513.52409.5526.0177.96221121.43121.4302121.43121.43 221 0201住房公积金37.6037.60 221 0203购房补贴83.8383.83表042017年费县部门财政拨款收支预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算 一、财政拨款收入634.95合计634.95 经费拨款（补助）574.95农林水支出513.52 纳入预算管理的专项收入 水利51
9、3.52 纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利）513.52 罚没收入住房保障支出121.43 国有资本经营收入 住房改革支出121.43 国有资源（资产）有偿使用收入60.00 住房公积金37.60 政府住房基金收入 购房补贴83.83 其他预算内资金 二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入本年收入合计634.95本年支出合计634.95 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计634.95支出总计634.95功能科目金额合计634.95农林水支出513.52 水利513.52 行政运行（水利）513.52住房保障支出121.43 住房改革支出121.43 住房公积金37.60 购房补贴83.83表052017年费县部门一般公共预算支出预算表单位名称：费县水利局（五个水库管理所）单位：万元科目总计基本支出项目支出备注科目编码科目名称合计6
