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1、诸城市致远科技信息有限公司 金蝶KIS专业版版操作手册第一部分 账套初始化11账套建立第一步：点击开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。）第五步：耐心等待几分钟账套管理注意事项：1、独立核算的不同的公司主体，需建立不同的账套。2、账套管理中有不同的的N 个账套，需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置，在【操作】菜单-【查看账套中设置】3、备份的账套是经常压缩和处理的，不能
2、直接通过金蝶打开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。如果重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，然后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单-【账套注册管理】中点注册即可。5、涉及数据库文件的扩展名为：*.mdf 和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。6、账套管理界面登录密码的修改，【系统】菜单-【修改密码】12软件登陆第一步：点击桌面上的输入用户名、密码点击“确定
3、”，即可进入到“图一”图一13参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”系统参数第二步：点击“会计期间”页签设置会计期间-选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”第四步：点击业务基础参数-设置相关业务参数注意事项：【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能修改。【负库存选项】：两个项目【允许负库存出库】、【允许负库存结账】，酌情而定，建议允许“负库存出库”以应对特殊业务，但不允许负库存结账，需要在月底前将负结存处理后正确方能结账。【存货核算项方式】：两个项目【分仓库核算】、【
4、总仓核算】，即存货核算进行计算时的范围，如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计划，建立使用【总仓核算】。【单据更新控制】：即时库存更新的方式，两个选项：【审核后更新】、【保存后更新】，为确保数的准确和流程的完整，建议选择【单据审核后更新】第五步、点击业务参数-修改相应的参数设置注意事项：【允许采购入库数量大于采购订单数量】：建议不勾选，供应商超订单送货，将不能入库。【采购订单交货期提前预警天数】：即采购订单到期提前几天预警。【出现负库存提示】：如初始参数允许负库存出库，则仅提示，不影响单据的保存和审核。【应收预警天数】/【应付预警天数】：即应收应付模块提前几天进行预警，至货款到账止【
5、允许销售出库数量大于销售订单数量】：建议不勾选，则不能超出订单送货。【信用额度控制方式】：超出客户基础档案中的信息金额时处理，提示或不能保存单据。【结账前检查未记账的凭证】：如系统财务业务集成，则建立勾选此项，如果有进销存单据未生成凭证，则不允许期末结账。【生产领料及委外发料时超过限额控制方式】：即生产部超额领料，或委外加工进超额领导的处理方式，三个选择：可保存不提示，可保存仅提示，提示并不能保存，建议初始阶段选择“提示，并允许保存”项。14业务系统其他参数单据设置，路径：【基础设置】-业务资料中【单据设置】-【单据设置】-选择单据-【修改】【编码设置】：即单据的编码，由自定义项 + 日期 +
6、流水号进行组合，根据需要进行设置。【允许手工录入】：单据的编号是否允许手工修改，如不勾选此项，则不能修改单据编号。【单据保存时自动审核】：单据保存时系统自动审核，不需要操作员进行审核。【流水号归零】：四个选项，是单据编号的归零设置。打印控制，路径：【基础设置】-【单据设置】-【打印控制】-选择单据-【修改】【控制打印次数】：最多可打印几次。【审核后才允许打印】：审核后才能打印单据单据录入选项 路径：单据录入界面-【选项】菜单，相关参数有：【取最近价格】、【交货日期设置】、【保存后立即新增】、【更新基础资料单价】、【模糊录入敏感度设置】。15用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”新建用户第二
7、步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签选中“系统管理员组”点击“添加”点击“确定”（如果是管理员组，不需要授权，如果是USERS组，则需要对用户授权）授权方法：选中用户，点击上面的权限管理，选择该用户的权限，然后点击授权。第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”重新登录输入新建的用户名和密码点击确定15界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”界面自定义第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击“保存”点击“退出”，再登陆即可16基础档案设置（币别、凭证字
8、、会计科目、供应商档案、客户档案）161币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数点击确定162凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”点击“确定”163计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增”输入计量单位组名称点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下点击“新
9、增”，输入代码、名称点击“确定”164会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）点击“引入”点击“全选”点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会
10、计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”选择“客户”确定保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅助核算前的勾打上选择 “单位组”，选择“缺省单位”保存165核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置
11、第一步：设置客户分类。点击“客户”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（2）供应商设置第一步：设置供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（3）部门设置点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（4）仓库设置点击“仓库”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”普通仓是实际的仓库，物料所有属性都包含，虚仓里的物料没有价格，一般做赠品仓使用。（4）物料设置为保存物料可方便查询、分类汇总和未来的可扩充性
12、，建议先对物料进行编码和分类。常用的编码规则有 XX . XXX . XXXX，即：物料大类 . 物料小类 . 物料描述物料大类，生产企业的常用物料大类有：原材料、产成品、半成品、电子材、结构材、包材、辅料、五金、其他等。物料小类，则根据不同企业情况而定。第一步：设置物料分类。点击“物料”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细物料名称及属性。点击“物料”选择分组点击“新增”输入代码、名称设置相关属性基本属性再点击-物流资料注意事项：【物料属性】：外购、组装、自制三种，原材料为外购件，产成品、半成品为自制件。【默认仓库】：可选择，可使仓库进销存单据处理时自动调出物料的仓
13、库(可调整)，不用选择.【来源】：物料属性“外购件”的为供应商，“自制件”的来源为内部部门，不建议处理。【最高存量】、【最低存量】、【安全库存】：便于对物料进库存预警或短缺超储分析，建议不处理。【保质期管理】：食品、化工类产品可采用保持质管理，目的：随时可查询产品的库存保质期情况，一般情况下，不建议勾选。如勾选此项目，进销存单据必须准确处理物料的生产日期和保质期限。【物料批次管理】：酌情而定，不建议勾选，如勾选此项，可随时查看即时库存中的不同批次、不同丝印，但进销存单据必须准确处理物料的入库批号和出库批号。【计价方法】：出库单据单价核算的方法，建议选择“加权平均法”，其他计价方法要求使用过程中
14、不能出现负数。【数量显示精度】：即使用该物料编码进行业务单据处理时，单价的小数点位数，建议单价非常低的材料，如小电子元器件、螺丝等五金件的精度为4 位以外，单价精度统一为2。【存货科目代码】财务生成凭证时，对本物料所对应的存货科目代码，以新会计准则为例，物料属性为“外购件”的原材料，存货科目码为“1403”；物料属性为“自制”的成品，物料属性为“1405”。【销售收入科目代码】：新会计准则为例，分别为“6001 主营业务收入”。【销售成本科目代码】：新会计准则为例，“6401 主营业务成本”。【税率】：即销售订单，采购订单处理时的税率，建议为0物料编码的维护：修改，操作路径：【物料】-选择物料点击【修改】，或直接双击需要修改的物料。批量修改，操作方式：在物料清单中先选择所有需要修改物料，右键【批量修改】，选择需要【修改字段】，录入【字段属性词】。删除：【物料】清单中-选择物料点击【删除】即可禁用与反禁用，已经使用过的物料，为
