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1、 U8管理软件系统 建帐及基础设置 用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主 体的不同方面服务的 并且产品与产品之间相互联 系 数据共享 完整实现财务 业务一体化的管理 因此 就要求这些产品具备如下特点 l具备公用的基础信息 l 拥有相同的账套和年度账 l 操作员和操作权限集中管理 l 业务数据共用一个数据库 系统管理模块 l要想满足上述要求 就要首先设立一个独立 的产品模块 也就是系统管理模块 来对用 友企业级财务软件所属的各个产品进行统一 的操作管理和数据维护 l网络版的用户 必须在服务器上进入 系统管 理 并完成里面的所有工作 系统管理模块流程 l流程 注册系统管理员 增加操作员 建
2、帐 权限设置 一 注册系统管理员 系统服务 系统管理 在 系统 菜单中单击 注册 在 系统管理员登录 对话框中 输入正确的 密码 确定 密码可以在此修改 二 设置操作员 l系统管理员在 权限 菜单中单击 操作员 l单击 增加 输入编号 输入姓名 可输入口 令及所属部门 增加 表示确认 重复操作 可以增加下一个人员 三 建立新帐套 l软件中的 账套 相当于手工的一套帐 第一 次使用软件必须将本单位的一些基本信息输 入电脑 第一步 输入账套信息 l1 在 账套 菜单中单击 建立 则进入建立新单位账套的功能 l 第一步 输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息 包括已 存账套 账套号 账套名称 账套
3、路径 启用会计期和会计日历 界面中的各栏目说明如下 lA 已存账套 用户只能参照 而不能输入或修改 lB 账套号 用来输入新建账套的编号 为三位数 用户必须输入 且必须唯一 lC 账套名称 可以输入单位名称 用户必须输入 lD 账套路径 指新建账套所要被放置的路径 默认为 C WINDOWS SYSTEM UFSYSTEM 用户可以进行修改 lE 启用会计期 指用软件做帐的开始时间 启用后不能修改 lF 输入完成后 点击 下一步 按钮 进行第二步设置 第二步 输入单位信息 l2 第二步 输入单位信息 用于记录本单位的基 本信息 包括单位名称 单位简称 单位地址 法 人代表 邮政编码 电话 传真
4、 电子邮件 税号 备注 lA 单位名称 用户单位的全称 必须输入 企业全 称只在发票打印时使用 其余情况下 全部使用企 业的简称 单位名称与简称必须输入 lB 输入完成后 点击 下一步 按钮 进行第三步设 置 第三步设置 l第三步 包括本位币代码 本位币名称 企业类型 行业性质 账 套主管 是否按行业预置科目等 各栏目说明如下 lA 本位币代码与名称 用来输入新建账套所用的本位币的代码 如 人民币 的代码为RMB 用户必须输入 启用后不能修改 lB 企业类型与行业性质 用户必须从下拉框中选择输入 启用后不 能修改 C 账套主管 用户必须从下拉框中选择新建账套账套主管的姓名 lD 是否按行业预置
5、科目 如果用户希望预置所属行业的标准一级科 目 则在该选项前打勾 否则会计科目为空 lE 输入完成后 点击 下一步 按钮 进行第四步设置 第四步 输入基础信息选项 l第四步 输入基础信息选项 各栏目说明如下 l存货是否分类 客户是否分类 供应商是否分类 l如果单位的存货 客户 供应商相对较多且类别繁多 可对它们进行分类管理 如果单位的存货 客户 供应 商相对较少且类别单一 也可以不进行分类 如果希望 进行分类管理 可以在是否分类选项前打勾 表明要进 行分类管理 否则为不分类 l 注意 若选择了要分类 那么在进行基础信息设置时 必须先设置分类 然后才能设置各档案 若选择了不 分类 那么在进行基础
6、信息设置时 可以直接设置各档 案 输入完成后 点击 完成 按钮 完成此次操作 设置编码方案与数据精度 l5 编码方案 为了便于用户进行分级核算 统计和管 理 本系统可以对基础数据的编码进行分级 设置 编码级次和各级编码长度的设置将决 定用户单位如何编制基础数据的编号 进而 构成用户分级核算 统计和管理的基础 l 6 数据精度 可以随时修改 四 权限设置 l 由系统管理员和帐套主管赋权给操作员 即手工中 的工作分配 l在 权限 菜单中单击 权限 在右上角帐套框中选择 本单位的帐套 l再选择操作员的姓名 增加 在左边 授权 框处双 击要赋权的系统名称 使之变蓝色 表示该系统所 有权限都赋予给此操作
7、员 如果只赋该系统一部分 权限 则在右边 授权 框处双击 使之变蓝色 l单击 确定 表示该操作员赋权完毕 系统管理模块的其它常用功能 l建立帐套 l删除帐套 l引入帐套 l清除异常任务 l清除单据锁定 二 基础设置 l 基础设置是正式做帐之前 先将一些公共基 础设置设好 其中有多个项目的设置直接关 系到软件功能运用的正确性 因此是一项非 常重要的工作 操作步骤 l 系统控制台 输入帐套信息后击 确定 基 础设置 1 部门档案 l 在会计核算中 录凭证时有些科目经常与部门相 关及查帐时经常需要按部门进行分类 和汇总 因此 先将本单位所有部门在 部门档案 中设好 lA 部门档案 设置 lB 单击
8、增加 输入部门编码 根据编码原则录入 部门名称 负责人 根据职员档案再回填 部 门 属性等 单击 保存 2 职员档案 l指本单位内部职员 在会计核算中 录凭证 时有些科目经常与职员相关如个人借款等 lA 单击 职员档案 单击 设置 lB 输入职员编号 职员名称 双击部门名 称栏 通过放大镜选择部门名称 职员属性 回车 3 客户分类 l 当往来客户较多时 可以对客户进行分类 统计以便于管理 但具体客户名称不在此录 入 lA 单击 客户分类 单击 设置 lB 单击 增加 录入类别编码 根据编码原 则录入 类别名称 单击 保存 4 客户档案 l 指具体的客户资料 如电话 地址等 建立 客户档案直接关
9、系到对客户数据的统计 汇 总和查询等分类处理 lA 单击 客户档案 单击 设置 lB 单击相应的客户分类 单击 增加 录入 基本 联系 信用 其他 单击 保存 5 供应商分类和供应商档案 l供应商分类和供应商档案 操作同客户分类 和客户档案 6 存货分类 l对存货进行分类统计以便于管理 分类编码 必须唯一 且按其级次的先后次序建立 例 如存货分类可以分为三类 材料 产成品 应税劳务等 7 存货档案 l存货编码 存货代码 存货名称和规格型号 两个字段必须唯一 可以用数字或字符 符 号 空格禁止使用 存货编码 存货名称 计量单位 税率必须输入 存货属性 l系统为存货设置了六种属性 l销售 具有该属
10、性的存货可用于销售 为销售属性 发货单 发票 销售出库 单 应税劳务等与销售有关的单据参照存货时需要 否则开发货单或发票时无 法参照 l 外购 具有该属性的存货可用于采购 到货单 采购发票 包括运费发票 采购入库单等与采购有关的单据参照存货时 参照的都是具有外购属性的存货 否则开具采购发票时无法参照 l 生产耗用 如生产产品耗用的原材料 辅助材料等 具有该属性的存货可用于 材料的领用 材料出库单参照的都是具有生产耗用属性的存货 l 自制 具有该属性的存货可由企业生产自制 具有该属性的存货可用于产成品 或半成品的入库 产成品入库单参照的都是具有自制属性的存货 l 在制 暂时不用 待将来制造模块开
11、发完成后再启用 l劳务费用 指开具在采购发票上的运费费用 包装费等采购费用或开具在销售 发票或发货单上的应税劳务 非应税劳务等 l是否折扣 即折让属性 若选择是 则在采购发票和销售发票中录入折扣额 该属性的存货在开发票时可以没有数量 只有金额 或者在兰字发票中开成负 数 l 注意 同一存货根据需要可以设置多个属性 8 结算方式 l该功能用来建立和管理用户在经营活动中所 涉及到的结算方式 它与财务结算方式一致 如现金结算 支票结算等 l出纳若要使用支票登记簿和银行对帐的功能 必须先设置结算方式 lA 单击 结算方式 单击 设置 lB 单击 增加 录入结算方式编码 结算方 式名称 票据管理标志打勾
12、 保存 9 仓库档案 l存货一般是用仓库来保管的 对存货进行核 算管理 首先应对仓库进行管理 因此进行 仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备 工作之一 每个仓库必须选择一种计价方式 l 按仓库核算时 每个仓库的计价方法可有 所不同 部门可不输入 l 按部门核算时 所属部门相同的仓库计价 方法必须要一致 部门不能为空 10 收发类别 l是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇 总统计而设置的 表示材料的出入库类型 用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进 行设置 l 收发标志 系统规定收发类型只有两种 即 收和发 11 销售类型 l用户在销售系统中使用 以便于按销售类型 对销售业务进行统计和分析 l 注意 出库类别是收发类别中的收发标志为 发的那部分 12 费用项目 l用户在处理销售业务中的代垫费用 销售支 出费用时 应先设定再调用
