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1、综合计划部部门述职报告报告人：一、 个人出勤情况 1、事假（ ）天；2、病假（ ）天；3、公出（ ）天；4、迟到（ ）次；5、早退（ ）次；6、其他（ ）天。二、本月工作任务完成情况自我评估1、本月重点工作是2012年度经营责任指标预算量化分解工作。根据本年各单位分配的预算责任指标，细化收入及费用项目，在人工、物料消耗等方面争取分解到量，结合财务账目的调整，期望能够实现过程监控功能，并根据分解结果整理出各单位各月的资金需求预算，强化本年的资金管理工作。此工作因为是第一次尝试，同时要求细化分解到最小核算单位，造成在分解过程中困难重重，计划部与各单位时刻保持密切联系，期间重新调整、重新分配、重新核
2、算的情况时有发生，正因为如此才能整理出更为客观、合理的预算量化指标，截止目前未完成预算细化的单位有：北京分公司、北京金企公司、煤炭公司三家。2、明确总部管理费用的归口管理部门。通过将总部各部门本年管理费用预算进行分解，并将各项费用划归具体的管控部门，各部门对本部门各项费用进行控制的同时，还有归口部门全盘掌控，争取对总部各项费用控制在预算范围之内。此工作已在规定时间内完成，并将各项费用额度送达各部门。3、统计报表填报工作。此月正值集团统计平台系统报表全面更新，所有报表将重新进行填报，计划部统计人员根据报表具体要求均在规定时间内保质保量完成上报工作；本年京能电力后勤公司、漳山分公司、右玉分公司、黄
3、花沟分公司、岱海温泉酒店等被地方统计局定为国家统计系统平台联网直报单位，自本年起每月需将上述单位的基本情况、人员用工情况、财务状况等信息通过联网直报系统对统计局进行上报，统计平台的下载注册、初始数据的填报、12月份的报表上报工作已按要求报送完毕。此后每月将在规定时间内完成对外报表的报送工作。4、董事会、工作会材料的准备工作。根据公司整体工作要求计划部起草了2012年度公司财务预算议案、2012年度投资经营计划议案、2011年相关投资议案的落实情况说明、2012年各单位责任状等会议材料，已报至分管领导及会议组织部门。5、为了对公司物资收、发、存等工作进行掌控，方便全盘核算管理，也为今后物资管理工
4、作积累数据资料，2月份开始分类、汇总2011年各项物资消耗情况，并编制成册。6、总部大部分库房物资还存放在岱海库房里，在日常管理、物资领用、月末盘点等方面均存在诸多不便。2月份对岱海库房物资进行清点，与资产管理部门配合对这些物资进行集中调拨使用，减轻管理难度提高物资利用效率。7、根据公司培训管理工作要求，按进度推进物资操作手册计划统计操作手册；按公司标准化管理工作要求，按规定时间进度起草、修改相关管理制度及流程。8、将上年自建工程过程材料重新整理并造册备查。9、本部门日常的报账、付款、总部物资领用、对计划及物资工作的业务指导等。三、 工作中存在的不足及改进措施 1、对于预算指标分解工作。因本年
5、是第一次进行细化核算，对于数据的客观性、合理性都将在本年的预算执行过程中得到进一步完善与积累。分解工作困难重重，此工作较原预计完成时间推迟了近三周时间，一方面是因为没有往年经验做指导，另一方面与原始数据没有得到有效积累有关。因此，在今后的工作中计划部将会加强工作经验的积累，根据公司经营管理方式的转变，重点加强公司计划统计工作人员的工作能力培养与提升，同时，与财务系统、物资系统、人力资源系统密切联系，整理并收集出客观有效的数据资料。2、物资管理方面，对于岱海库房物资在总部搬迁前就应做好相应安排。针对这一问题，在今后的工作中将吸取经验将问题想在前头，落实在前头，提高工作效率与管理效率。3、四、下月
6、工作计划1、按时间进度计划推进物资操作手册计划统计操作手册的编制工作；2、按计划推进相关标准化管理制度及流程的编写工作；3、完成本部门分配的董事会、工作会材料的最终修改定稿工作；4、配合MIS系统展开预算管理工作相关材料的准备及使用需求设计工作。5、规范自建工程过程控制管理工作。6、按规定完成对外各种报表及分析材料的填写报送工作。7、本年预算数据量化分解完毕，结合财务新账套的建立，收集一季度数据跟踪预算执行情况。8、本年应签物资定点限价合同的指导监督工作争取3月底前完成。个人述职报告报告人：一、 个人出勤情况 1、事假（1）天；2、病假（ ）天；3、公出（ ）天；4、迟到（ ）次；5、早退（
7、）次；6、其他（ ）天。二、本月工作任务完成情况自我评估1、2011年公司直营项目核算工作的移交。根据公司本年经营管理工作的整体要求，对上一年度公司直营项目的核算工作，除石灰石项目部外，均移交至相关项目单位，涉及岱电、京隆、京泰三个项目部，并对接交人员进行了培训，移交工作已经完成。因项目单位地理位置分散，不能集中进行培训，有的是面对面现场培训、有的则是通过网络或电话等方式进行，为保证核算工作的顺利延续，下月将继续进行跟踪指导。2、专业技术人员操作手册的编写工作。根据公司人力资源管理工作要求，负责起草计划口径专业技术人员操作手册，在分管领导的指导下手册提纲框架已确定，目前正在按计划进度推进这项工
8、作。3、部门折子工程的修改完善工作。根据公司经营管理需要，修改并完善本部门折子工程资料，在分管领导的指导下，此工作已在规定时间内完成。4、根据公司标准化管理工作的要求，起草修改各项管理流程及标准，目前正在编写计划管理方面的经营计划编制流程投资计划管理办法。5、起草总部管理费用归口管控通知，并将相关费用预算明细分发至各相关部室。6、本年预算指标的量化分解工作。三、工作中存在的不足及改进措施根据标准化管理工作任务分解要求，负责经营计划编制流程投资计划管理办法经济活动分析管理办法投资项目管理办法等四项管理标准的起草工作。在前两年也曾参与过这些制度的编写，因为对标准化管理工作学习不够深入彻底，导致材料不能满足标准化工作的要求，要借此次编写工作认真学习标准化相关知识，深入思考仔细研究争取能够成功完成此次标准化整理工作。四、下月工作计划1、按时间进度计划推进计划统计操作手册的编制工作；2、按计划推进相关标准化管理制度及流程的编写工作；3、完成本部门分配的董事会、工作会材料的最终修改定稿工作；4、配合MIS系统展开预算管理工作相关材料的准备及使用需求设计工作。5、本年预算数据量化分解完毕，并收集一季度数据跟踪预算执行情况。
