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1、U8出纳管理 用友畅捷通软件有限公司 姓名 苏娜 2010年 8月 7日 出纳管理模块应用 可作为单独出纳登账业务模块使用 可作为单独的票据打印管理模块使用 可作为票据处理与账务业务同步处理 系统设置 日常账务处理 票据打印 票据管理 收支操作 基础档案 系统设置界面 帐套参数 账套参数是用来设置当 前账套某些操作规则的 包括银行对账单的余额方 向 日记账凭证号的排序 规则等 用户权限 日常账务处理 建立账户 1 总账科目 在基础档案中 指定现金 银行类会计科目 使出纳与总账系统产生关联关 系 只有指定了对应总账科目 才可以使用制单 总账对账功 能 日常账务处理 2 当日记账的期初数与 对账单
2、的期初数不等时 该账户无法启用 需要先 进行期初未达账的设置 注意 1 期初未达账中显示上一年度没有对账的 企业日记账和银行对账单 2 期初未达账中日记账的出纳编号为必填 自动增加 不能修改 不受账套参数中有 关出纳编号选项的控制 3 期初未达账中的日记账排序不分会计期 间 出纳编号按期初1 期初2 以此类推排 序 4 年结后 期初未达账中的日记账系统会 重新编号 增加和导入日记账 增加和导入日记账 如何制单 制单指以出纳日记账为依据生成总账凭证 制单前注意进行的操作 账户需要进行总 账科目的指定 其他功能 出纳签字 存取款 过账 银行对账 录入银行对账单 自动对账和手工对账 自动对账 自动对
3、账是以金额相等为既定 条件的 上述三个条件都是建 立在此之上的可选条件 手工对账 手工对账是对自动对账的补充 自动对账 后 可能还有一些特殊的已达账没有对账 成功 而被视为未达账项 为了保证对账 更彻底正确 可通过手工对账进行调整 支持一对一 一对多 即一条日记账的金 额和多条银行对账单信息的金额之和相等 多对一手工对账 余额调节表 项目说明 截止日期 取该帐户日记账日期 银行对账单日 期 银行对 账日期三者之中最晚的日期 例 日记账日期为9 月10日 银行对账单日期为9月12日 对账日期为9月13 日 余额调节表日期为9月13日 银行账面存款余额 截至日期时银行对账单余额 截止日期 之前单边
4、对账的银行对账单金额之和 银行账面调整后余额 银行账面存款余额 银行未 收账款 银行未付账款 1 余额调节表界面的日期是默认的 不能选择 在余额调节表明细界面可以选择截至日期 未达款项列表中显示截至日期之前没有对账的信 息 若在截至日期之后做过对账操作的信息 会在 该信息右上方标红 鼠标焦点选中该红点 会显示 该信息的对账操作日期 2 若对账日期在日记账日期和对账单日期中间 查询余额调节表以往的记录会出现调整后余额不平 的情况 请确认对账日期在日记账日期和对账单日 期之后 总账对账 选择开始 终止会计期间 进入总账对账件界面 辅助核算 通过辅助核算条件设置查询总账与出纳管理中银行日记账金 额
5、同时二者之间的结果以及差额 选择 辅助核算 选择以后 进入辅助核算对账件界面 明细账对账 选择 明细账 选择以后 进入辅助核算对账件界面 界面中会出现总账科目的明细账与出纳管理中银行日记账明 细账的显示 在此界面完成出纳管理银行日记账与总账对账 并进行对账结果的检查 月结 日记账查询 支持在 日记账查询 功能中制单 以实现不同账户的日记账可以合 并制单 该处制单的操作方法同日记账帐户中制单的操作方法 票据打印 票据模板设计 票据打印 票据查询 票据自动记账 模板设计 在编辑票据模板中设计 注 下拉框可以与基础数据做关联 票据打印 单张票据打印 批量打印 批量打印记录可以使用Excel表格导入
6、凭证开票功能 该账户需要制定总账科目 票据查询 票据查询 针对每张打印后的票据的明细进行定位 查询 数值型的数据可以汇总 如数量 金额等 票据联查 针对多张打印后的票据的明细进行定位 查询 数值型的数据可以汇总 如数量 金额等 关联票据 解决不同票据相同内容重复填写的问题 现只须填写一张票据内容 相同内容不同票据的 内容自动关联上 如支票关联到进账单 注 做关联的两张票据的部件名称要一致 票据自动记账 设置记账方案 开票时填写的账号需要与银行账号一致 管理记账方案 设置记账规则与结算方式 票据管理 领用票据 报销票据 当实际金额发生时 领用时填写限额的票据 需要按照实际 发生金额进行报销 核销
7、票据 在月末或特定一个时期我们会对完成整个票据管理流程后的 票 据进行最终的核查 核查后要对票据进行最后一个环节的处 理 核销 收支操作 可以调用应收应付单据进行收付款 登记 出纳日记账 可根据出纳日记账生成应收应付单据 查询过滤应付付款单 点击支付节点中的付款单支付功能按钮 弹出付款单过滤页 面 出纳管理所看到的付款单列表都 是从收付模块中审核完的单据 因此该选项为固定且不允许修改 的 支付付款申请单 过滤后出现付款申请单列表界面 选择付款申请单确定后 生成付款 单 注意 1 付款申请单生成付款单直接支付可以支付成功 但是在出纳管理中无法过滤出由该张付款申请 单生成的付款单 只有在生成付款单
8、后 点击审 核按钮 审核付款单 才能在出纳管理支付操作 的付款单支付中过滤出该张付款单 2 当付款申请单的供应商 币种 结算方式一 致时 可以合并生成一张付款单 单击支付 日记账编辑完成后点击确定按钮后提示支付成功 该账 户的日记账列表中将增加一条日记账记录 常见问题 U8出纳管理支持打印票据的类型 U8出纳管理可以支持任意格式的票据打印操作 除了内置的 票据模版 您还可以根据U8出纳管理的万能模版设计功能自 定义设计任何所需打印的票据模版 初次打印后的票据效果整体偏差如何调整 首先我们要先确定软件中所有内置的票据模版必须和真实票 据的尺寸一致 这是保证打印准确的前提 打印效果发生整体偏差的调
9、整方式区别于个别位置偏差的调 整方式 发生整体偏差时 我们须进行打印参数的调整 打开某张票据 选择打印下拉菜单的 打印设置 如下图 点击打印设置后会弹出打印设置窗口 选择相应的打印方向 正向进纸或侧向进纸 之后选择左下的 打印设置 弹 出打印参数设置窗口 初次打印后的票据个别位置发生偏差如何调整 首先我们要先确定软件中所有内置的票据模版必须和真实票 据的尺寸一致 这是保证打印准确的前提 打印票据的个别位置发生偏差的调整方式区别于票据整体效 果偏差的调整方式 发生个别位置偏差时 是由于设计该张 票据模版的偏差部件的位置与实际票据该部分的位置不一致 因此 需要调整该张模版此处部件的位置 选中某张票
10、据 选择右侧常用任务的编辑票据模版 进入该 张模版的设计界面 鼠标左键单击选中偏差部件的属性 在 其 位置 的属性中根据实际测量重新设定位置数值 打印支票或带存根联的进账单时为何最后 小写两位数字打印不出 通常这种情况发生在正向进纸打印票据时 由于正向进纸打印支票 时 支票的宽度要大于A4纸幅面的宽度 因此角 分位可能打印不出 分以下两种情况处理 1 如果打印机可以支持A3纸范围打印 请在打印参数设置窗口中选 定A3范围 采用正向打印即可 2 如果打印机只可以支持A4纸范围打印 遵照以下两种方法进行调 整 可以挪动打印机挡板 例 如果是挡板在左的针式打印机 可以将 打印机挡板向左挪动少许距离
11、再将打印机参数相应的调整 在调 整不多的情况下有可能打印出来 调整方法可参考整体偏移的调整 方法 将支票竖向放入打印机 选择侧向进行进纸打印即可 批量打印票据之间的位置偏差如何调整 进行连续纸张的批量打印时 首先需要按照调整单张票据参 数的方法进行 保证单张打印准确后再进行连续纸张的调整 首先在操作系统中设计打印纸张类型 选择控制面板中的打 印机和传真 选择 文件 下拉菜单中的 服务器属性 如下 图 点开后选中 创建新格式 输入自定义的 表格名 以及下 面纸张的大小的宽度和高度 这个是根据实际票据的尺寸得 到的 最后 保存格式 确定即可 第二步 在U8出纳管理的批量打印界面 选择 编辑 下列菜
12、 单的 设置 连续纸 如下图 选中后弹出以下窗口 选择之前添加的纸张尺寸 NEW 中 间位置的进纸参数是单张票据打印调整后的数值 在这里我 们需要调整的是 微调 微调的调整方法 微调 即是用来调整打印多张多孔纸张后上下位置发生偏差 的 设定方法 多次测量取平均值 例如 打印了10张发票 前面几张的上下位置都很合适 发现到了第8张 第9张 第10张之间的距离就开始有上下错位了 此时我们需要实际 测量第8 9张之间的实际偏差距离 再测量第9 10张之间 的实际偏差距离 这两个距离加总后除以10 张 此时的 值就是这里的微调值 注意其单位为0 1毫米 日记账或对账单导入后弹出 日期格式 错误 如何解决 首先要检查一下对账单中日期格式是否是EXCEL支持的日期格 式一致 如果不是首先要对日期格式进行修改 而且注意该 EXCEL文件中每行中间日期列不能空缺 谢 谢
