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1、XXXX项目材料(仓库)管理制度 1XXXX有限XXX项目材料（仓库）管理制度XXXX有限XXX项目材料（仓库）管理制度文件编号GX (14)物料管理部001第一部分总则1.0目的第一部分总则1.0目的为了加强XXX项目甲供、甲控材料、仓库材料管控，确保进入项目材料的质量，有效防范进入项目现场的材料在验收货、入库、出库等仓库管理过程中浪费和风险，特明确我公司在材料管理过程中各部门的职责，达到材料储存安全、管理有序、存取方便、账务清楚、节约成本的目的，特建立材料（仓库）管理制度。 2.0适用范围2.1本制度适用于XXXXXX实业开发有限公司XXX项目甲供、甲控、进入项目现场的工程材料、设备、物料
2、的管理。 2.2本制度不包括公司的行政类物品仓库管理。 3.0岗位职责3.1物料管理部3.0岗位职责3.1物料管理部3.1.1物料管理部负责草拟材料（仓库)管理相关制度及规范稿，报公司相关部门审核后报公司领导审批；并严格执行制度规范的实施，据实际不断提出改善意见；3.1.2仓库现场为物料管理的具体执行部门，仓库经理为仓库管理的第一责任人，组织协调对甲供、甲控材进场（仓）的验收登记、控制管理的全过程，全面负责项目仓库的日常管理和日常运作；3.1.3负责仓库的账务管理项目用料在仓库的分类登记和统计。 3.2成本核算管理中心3.2.1制定项目材料的目标用量计划和物耗标准；3.2.2监督审核项目材料的
3、实际用量计划。 3.3物料采购部3.3.1按成本核算管理中心审定的项目材料用量根据部门提供的采购清单进行询价、报批和采购；3.3.2按合同要求参与进场物品的验收、提供封存的材料样板；3.3.3参与审核和对呆滞货品的处理，审定报废材料的变卖价格。 3.4项目部3.4.1制订甲供材料使用计划经相关部门核准和报批。 按进度要求填写物料申购单；3.4.2参与甲供、甲控材进场（仓）的验收；严把质量关。 3.4.3.现场监管施工（安装）质量和产品维护。 3.5财务稽核管理中心3.5.1负责对仓库管理全过程的指导及行为的监督；3.5.2参与进、出场（仓）的材料验收并监督货品的价格、数量；3.6人力资源管理中
4、心3.6.1考核和评估仓库管理人员的岗位绩效；代表公司对仓库管理的奖惩实施。 3.6.2监督和考核相关部门对制度的执行情况。 24.0管理原则4.1账物相符、按单办事、权责一致、廉洁透明的原则第二部分仓库管理体系1.0收货验收管理1.1收货验收参与人员1.0收货验收管理1.1收货验收参与人员1.1.1正常情况下申领、申购的部门、采购员、仓库人员（仓管员或仓库负责人）、稽核员必须参加每次的材料的验收；部门负责人不能参与的需通知本部工程师参与验收。 1.1.2特殊情况下，上述部门人员无法参加其中的材料验收。 要书面委托其他部门代为参与，事后需对未参与验收的材料进行抽查，并在送货单上注明“抽查验收”
5、字样后签名确认。 1.1.3由合同履约部门按附表建筑材料进场验收方法一览表的要求组织通知验收人员进行现场验收。 1.1.4根据建筑材料进场验收方法一览表部分材料还要求监理或相关专业技术工程师参与质量验收。 1.2收货验收要求1.2.1材料验收人员需认真核对送货单、申购单/订购单、实物三者间的符合性，并从材料名称、数量、规格、型号、价格等信息核对是否符合申购单的要求，使用部门是检验材料的质量的主责部门；主要按合同规定和实际需要进行把关。 1.2.2材料验收人员需按照建筑材料进场验收方法一览表（特殊材料另行制订进场验收标准）要求进行材料验收。 需对部分材料质量进行严格把控，供应商应提交材料的质量检
6、测报告，并由指定人员进行材料抽样送检。 材料验收人员按要求进行单批货物验收并填写材料进场验收单，不可进行汇总填写。 如验收出质量异常的，需由专业技术工程师或监理进行技术鉴定，并送至项目总监、物料采购管理中心出具处理意见。 对于未要求填写材料进场验收单的材料，如出现规格和质量问题的，亦须填写材料进场验收单，并进行后续处理。 1.2.3徇私舞弊，虚填虚报数据或篡改材料明细的，一经过发现作辞退处理，触犯相关法律的，依法移交司法机关处理；2.0入库管理2.1常规入库2.0入库管理2.1常规入库材料验收完毕后，账务员凭验收人员移交的单据办理入库手续，将材料信息录入ERP系统，并打印采购入库单，收料人员及
7、采购员在采购入库单上签字即可安排材料入库工作。 2.2退料入库对于领用出库的材料，因使用剩余等原因需办理退料，由仓库管理员提出申请，账务员套打材料出库数量为“负数”的材料出库单，以冲销已出库材料的相应数量，并需在材料出库单上注明原因。 2.3对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续，详见附件材料出入库操作指引。 3.0出库管理3.1领料出库3.0出库管理3.1领料出库3.1.1班组领料即甲供材按经成本核算中心核准的材料使用量限额和消耗定额作为限额领料依据。 1）由项目部根据现场施工进度需要按成本核算核定的限额，提前按要求填写物资领用单，经施工工程师、部门经理审批后，即可到
8、仓库处办理领料手续；材料出库后，由施工班组负责保管和使用，如材料有使用剩余的，立即安排退料处理，杜绝材料浪费3现象。 2）委托班组领料人领料的，领料人原则上应在班组合作合同内指定，如有变化，班组负责人需提交领料人委托证明至仓库负责人处保管备案。 3）仓管员需将已完成发料的物资领用单交相关人员签名确认后，再转至账务员打印材料出库单凭单放行。 3.1.2其他领料3.1.2.1由项目部管理人员根据现场施工进度需求填写，经项目部经理审批后，领料人将经审批的物资领用单交由仓库管理员领料。 仓库管理员将己发料的物资领用单交相关人员签名确认后，再转交至账务员套打ERP材料出库单。 发料人签名确认凭单放行。
9、3.1.2.2如领料人为非施工队指定领料人（指定领料人委托书需在物料管理部保存备案），则必须在项目管理人员陪同一齐领料才予以发料。 3.1.2.3如属紧急使用材料，申领部门负责人不在场而未审批物资领用单，领用部门负责人需电话（并发信息确认）与仓库负责人进行沟通，并由仓库负责人跟进审批，并完成后续工作。 仓库负责人必须签名授权仓管员可先行发放材料，但事后部门负责人必须在2个工作日内到仓库补办领用手续。 3.1.3各主管施工工程师监管已领的材料使用情况，如发现材料剩余，及时安排办理退料入库手续。 3.1.4各类材料出库单据不可直接进行涂改填写，否则需重新进行申请审批。 3.1.5领出材料如有剩余，
10、应由项目部管理人员督促领料人及时办理退库手续，并交账务员记账核对，以保证帐物相符。 3.3工用具借用管理3.3.1班组人员借用管理1）由班组人员填写工用具班组借用申请单，经施工工程师、仓库负责人、项目经理审批后方可借用，仓库管理员根据申请单及时登记工用具班组借用台账并和施工管理工程师跟踪工用具归还情况。 2）班组办理结算手续时，需经仓库负责人审核，查核班组是否有借用工用具情况，对未归还工用具的班组不予以办理结算手续。 3.3.2内部人员借用管理1）由借用人填写工用具内部借用申请单，经借用人部门负责人、仓库负责人、审批后方可借用，仓库管理员根据申请单及时登记工用具内部借用台账并跟踪工用具归还情况
11、。 2）内部人员调岗或离职申请单，需经仓库负责人审核，查核其是否有借用工用具情况，对未归还工用具的人员不予以办理调岗或离职手续。 4.0材料盘点管理4.1材料盘点方式采用定期和不定期盘点的方式进行。 定期盘点一般由物料管理部仓库组织并由稽核部监盘进行月度盘点的形式；不定期盘点由财务稽核管理中心稽核部对仓库进行突击盘点的形式。 4.2材料盘点规定4.2.1盘点前项目应尽量减少领料和停止ERP供应链当月数据录入，账务员须把收发存明细账在ERP导出，库存数作为盘点表的帐存数。 4.2.2每组材料盘点人员不得少于2人，稽核员需在旁进行监盘，盘点人员分别如实填写实盘数并签字确认；4.2.3对于材料盘点物
12、账存在差异的，仓库管理员需组织进行调查分析并跟进报告，并交仓4库负责人进行审核，然后将盘点表和盘点报告上报财务稽核管理中心审批。 4.2.4如材料盘亏属保管不善引致的从工资中扣除保管责任人赔偿款后如有差额列入有关成本；属于自然损耗的，列入营业外支出；属于项目非正常损失的，追究相关人员的赔偿责任。 4.2.5经确认属于盘点盘盈的按公司财务管理制度冲减有关成本费用。 5.0封存样板管理5.1样板的封板由合同履行部门（项目部经办人/物料采购中心经办人）负责落实样板和办理进库手续，根据施工合同或材料供应合同的要求，督促施工方/材料供应商及时提供样板，经相关方确认封板后，交由物料管理部作统一管理保管，封
13、存样板作为公司资料库的组成部分，便于日后物资采购的供货商的查找，物品的选择对比或作为材料进场验收时验收参照。 5.2仓库管理员负责样品的登记及管理台帐的建立和保管工作，并对封存样板入库后分项目分类摆放整齐。 5.3已封板的材料样板，原则上不得离开总仓库。 如需借用离开总仓库时，需办理借出手续，填写封存样板借用审批表方可借出。 6.0废旧材料管理6.1拆迁搬回的旧物资,主办部门要将可重复使用的物资分类,填写寄存物资明细表经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。 经鉴定不能重复使用的物资需报废的由主办部门填写废旧材料变卖审批表，并按要求附相应照片为证，并通知仓库及相关技术部门到现场复核
14、签名-相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部、稽核部、相关副总等)-总经理审批。 6.2.废旧材料收购商确定由采购员组织收购商报价或招标工作确定收购商和收购价格。 6.3变卖过程实施由仓库负责人组织废旧材料变卖实施，在装车变卖前，必须通知稽核部到场监督，如需过磅过程需全程进行监称。 6.4收款所得款项必须由公司出纳员亲自收款，其他人员不得代收中转款项。 7.0呆滞物料的管理7.1呆滞物料是指超过6个月以上未领用的采购入库物资。 计算开始时间以首批采购入库单上的日期为准。 7.2账务员于每月最后一日完成呆滞物料月度统计表，并报送财务部和相关部门各一份。 7.3申购部门在一个年度内产生的呆滞物料
15、累计发生2次(含)以上或者金额累计超过3万元，仓库管理员将会同物料中心提出处理意见。 8.0其他材料管理8.1甲控材料甲控材料进场时，需提前4小时通知仓库管理员、项目部专业工程师、总包单位、监理单位、施工单位共同进行验收，并结合合同、样板对材料进行对比，提交相关材料合格证明、检验报告等，且符合样品及合同约定，共同会签四方签证方可进场。 8.2仓库管理员对甲控材料进场四方签证统一交由账务员登记做详细记录保存。 8.3物资寄存8.3.1各部门可将暂未使用的材料寄于仓库,必须办理物资入库寄存手续。 由送存部门将物资分类,填写寄存物资理进出明细表，材料账目、管理由送存部门负责。 经部门负责人签字后搬到仓库并办理寄存物资入库登记手续。 仓库管理员应当面检查该物资是否完好或有损毁迹象。 并在寄存物资表上注明。 寄存物资由仓库管理员安排统一放于备用仓区。
