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1、银行财会部门工作总结范文 银行财会部门工作总结范文【网络综合-银行财会部门工作总结范文】。 xx年度，财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下，认真贯彻落实省分行财会工作会议精神，按照市分行党委提出的“执行政策，控制风险，规范管理，团结奋进，务实开拓，争创一流”的总体要求，加强财会基础管理，以质量管理深化财会规范化管理，执行财会政策，创新财会管理，强化财会监督，防范财会风险，通过绩效管理理、质量管理与县级支行规规范化管理的有机结合，达达到了“两项”提高，确保保了“两项”安全，圆满完完成了年度财会经营目标，使财会工作迈上了新台阶阶，为农发行的改革与发展展作出了新的贡-献。 全年，共办理财会业业
2、务151269笔，金额额1698210万元；其其中办理现金收付137704笔，金额1747443万元；转帐1108885笔，金额14483557万元；联行往来8611笔，金额75110万元元；其他25819笔。 一、全面完成各项财务经营营考核目标。 利润计划划完成情况年末，我行行实现各项收入107311万元，其中贷款利息息收入10192万元，金融机构往来收入5388万元，其他营业收入11万元；实现各项支出111924万元，其中存存款利息支出144万元，金融机构往来支出100037万元，业务管理理费1467万元，其他他营业支出269万元，营业外支出7万元；账面面亏损1193万元，同比比增亏754
3、万元，较省分分行下达利润计划（亏损11210万元）减亏17万万元。 专项财务指标执执行情况年末，我行业业务管理费列支1467万万元（其中租赁费50万万元、修理费105万元），同比增加45万元；业业务宣传费列支12万元；业务招待费列支27万元元；各项财务专项指标均控控制在省分行核定的限额以以内。 贷款利息收回率率指标完成情况年末，各项贷款余额2880225万元（其中呆帐贷款款4184万元），本年应应计利息15822万元，本年实收利息108499万元，各项贷款利息收回回率为69.68，同比比减少5.52个百分点，较省分行下达的综合贷款款利息收回率计划指标677.02超2.66个百百分点。 粮油贷款
4、余余额231116万元，本本年应计利息12908万万元，本年实收利息102240万元，粮油贷款利息息收回率为79.33，同比减少3.08个百分分点，较省分行下达的粮油油贷款利息收回率计划指标标76.15超3.188个百分点。 棉花贷贷款余额52725万元，本年应计利息2914万万元，本年实收利息6099万元，视同到位的中央政政策性棉花财务挂账占用贷贷款后四个月应到位利息补补贴175万元，棉花贷款款利息收回率为26.900，同比减少14.444个百分点，较省分行下达达的棉花贷款利息收回率计计划指标22.15超44.75个百分点。 二、以质量管理深化财会规范范化管理，全面提升财会规规范化管理水平。
5、 质量管管理、绩效管理与规范化管管理的结合是我行一个创新新点，也是推进规范化管理理深化完善，适应改革与发发展形势的需要，为此，财财会部门以市分行组织实施施的质量管理为契机，把总总分行制定的财会规范化管管理和实施的绩效管理相结结合，通过完善的制度建设设、明确的岗位职责、量化化的考核标准，将各岗位的的工作内容设定为数字化的的任务目标、责任目标、素素质品德目标和学识能力目目标，与财会人员工资相联联系定期考核兑现奖惩，充充分调动了财会人员的工作作积极性和创造性，通过把把质量管理“过程控制”、绩效管理的“考核意识”与规范化管理的“结果管管理”有机结合，以质量管管理深化财会规范化管理，进一步提升了财会规范
6、化化管理水平。 严格过程程控制，狠抓制度落实。 质量管理注重的是过程控控制，工作过程的质量体现现在制度的贯彻落实上。 财财会部门把制度建设作为质质量管理的重中之重，按照照国际质量标准体系要求和和总分行各项财会制度的管管理规定，结合财会规范化化管理考核内容及标准，对对以往的规章制度、管理办办法和操作规程进行了全面面清理、提炼和补充，形成成了一套科学、严谨，适合合财会工作特点的质量管理理文件体系，并融会贯通于于财会工作中。 首先，完善善内控制度。 按照总分行各各项财会制度的管理规定和和财会规范化管理要求，结结合本行实际，制定完善了了财务规范化管理实施方方案、财会人员岗位绩绩效考核办法、电子联联行质
7、量考核办法、财财务开支管理实施办法等等制度办法，并按照内控制制度的有关规定科学地设置置了财会岗位；其次，落实实岗位责任。 根据岗位设置置，明晰岗位职责，按照分分工落实到人，明确岗位责责任，实行目标管理；从而而使岗位责任更加明确，确确保了每一个岗位，每一个个环节都置于制度约束之下下下。 其三，严格过程控制制。 会计经办人员在日常核核算上把好入口关，对不符符合会计制度要求的，一律律不得进行账务处理，坚决决把不合规、不合法的业务务事项拒之门外。 会计坐班班主任认真履行坐班主任工工作职责，对当日发生的事事项严格审查把关，严格会会计业务的过程控制，确保保了会计人员都能按要求对对每项业务环节规范操作，进一
8、步提升了财会规范化化管理水平。 加强出纳纳管理，确保库款安全。 为切实加强出纳管理，根据据总、分行关于全面做好好现金出纳业务的通知（农发行字xx1177号）和关于加强库款安安全管理工作的紧急通知文件要求，各行自行办理理了现金出纳业务，自办现现金出纳业务后，为进一步步开户单位提供优质服务，采取了相应措施，确保了了现金库款安全。 一是严格格按照出纳管理及安全方面面的有关规定与寄库行签订订了严密、合法有效的现金金寄库协议，规范了寄库交交接手续；二是各行认真执执行出纳制度及安全管管理规定，狠抓制度落实，完善了中间环节的交接手手续，履行岗位职责，严格格执行“一日三碰库”和“坐班主任卡把验收入库”的管理规
9、定，规范了操作作程序；三是加大检查力度度，确保库款安全。 按照总总、分行关于加强库款安安全管理工作的紧急通知文件要求，认真进行自查查自纠，同时，市分行财会会部门和保卫部门又共同用用了6个工作日，对辖内营营业机构进行了库款安全管管理工作检查，就检查出的的问题能现场整改的监督其其立即整纠，不能及时整改改或不能整改的进行了反馈馈，要求制定整改措施限期期整纠，以防类似问题再度度发生，从而确保了现金库库款的安全。 签订责任任目标，保证电子联行系统统稳定运行。 随着电子联联行业务量的不断增加，各各项管理措施的逐步落实，通过对联行人员的专项考考核，使联行人员的责任意意识普遍增强，从而使电子子联行质量明显提高
10、，但是是，在会计辅导检查以及上上级行检查过程中，发现电电子联行管理中还存在着一一些问题和簿弱环节，针对对存在的问题采取了几项具具体有效的措施，一是落实实责任，目标管理。 在市分分行召开的年度工作会议上上与各县行主管行长签订了了电子联行工作目标责任任书；各行按照要求结合合本行的绩效管理，落实了了岗位责任，严格考核，绩绩效挂钩，并实行分岗连环环责任追究制度，增强了财财会人员的事业心和责任感感；如3月16日因市行行停电且电源断电，相应各行电子联行网线不不通，无法查看电子联行业业务，市行及时向省分行反反映情况，请求省分行帮助助查看是否有联行业务发生生，若有业务发生及时通知知我行想法解决，当日下午午省分
11、行通知市行濮阳县发发生联行业务一笔，可是因因停电无法办理此笔业务，更不知何时才能来电，为为此，财会部门及时向有关关的领导汇报得到领导的重重视和支持，随即与邻近的的滑县农发行联系，并派车车去滑县办理了此笔联行业业务，避免了联行差错的发发生。 二是严格执行中国国农业银行全国电子联行管管理与核算试行办法等有有关的制度办法，落实电子子联行管理岗位制约和工作作交接等内控制度；切实加加强联行往来业务各环节的的管理，坚持印、押、证的的分管、分用制度；三是强强化考核。 市分行按照电电子联行工作质量考核办法法，将电子联行质量考核核情况与全年经营目标挂钩钩考核，实行一票否决。 全全年共办理联行往来业务8861笔，
12、金额751100万元安全无差错，确保了了电子联行安全稳定运行。 充分发挥会计督导作作用，提高会计核算质量。 根据省分行会计检查查辅导工作意见及专项工工作安排部署，加大了会计计辅导工作力度，充分发挥挥会计检查辅导作用。 一是是明确各行的会计部门负责责人为市分行的兼职会计检检查辅导员，每周对重要岗岗位和重要环节进行重点检检查，每月对会计业务进行行全面检查，并写出检查辅辅导报告；三是主管行长每每月对财会重要岗位及重点点操作环节进行随机检查，每季对财会工作进行全面面检查；四是市分行会计辅辅导员除按季做好对辖属机机构的会计业务进行序时检检查辅导外，充分发挥会计计检查辅导作用，深入基层层帮助解决工作中遇到
13、的实实际问题10余次，如66月20日清丰县行在会计计科目增设操作中，因微机机出现故障影响会计科目的的增设和正常营业日结，不不能及时上报有关报表，会会计辅导员徐鹏同志及时赶赶到现场进行指导，废寝忘忘食熬至晚上九点多钟排除除故障后才离开，确保了会会计门柜业务的正常运行，提高了会计核算质量。 三、加强财务管理，强化化财务监督,防范财务风险险认真执行各项金融政政策及财经法规，加强财务务管理，严肃财经纪律，增增强核算意识，开展增收节节支活动，加大收息工作力力度，拓宽收息资金渠渠道，严格控制消费性支出出，实行民主理财，推行财财务公开，强化财务监督，有效地提高了财务经营管管理水平，较好地完成了各各项财务经营
14、考核目标。 开展增收节支活动，提高高经营效益。 为进一步适适应粮棉流通体制改革和农农发行职能拓展的新要求,按照上级行的工作安排及及部署，开展增收节支活动动，通过活动的开展，增强强了全行员工对开展增收节节支、提高经营效益重要性性的认识,转变了观念,树树立了艰苦奋斗、勤俭办行行思想,事事从讲究财务核核算、降低经营成本的角度度出发,强化收入管理,严严格控制财务支出，切实提提高了经营效益。 一是完善善财务管理办法，按照总分分行财务制度管理规定，以以及财务规范化管理要求，结合本行实际，修订了财务开支管理办法、民主理财办法等管理办办法，明确了权限责任，规规范了财务操作程序和财务务行为，严格财务开支的过过程
15、控制，强化了财务监督督；二是推行财务公开，实实行民主理财；三是濮阳县县推行“ 一、 三、六”工程，即坚持一项原则则，实行三大纪律，提醒六六项注意等；总之，通过增增收节支活动的开展，在财财务开支方面取得了明显成成效，全年仅会议费和低值值易耗品两项同比减少266万元，其中会议费同比比减少10万元，低值易耗耗品同比减少26万元。 开展财务检查，强化财务务监督。 为进一步贯彻落落实各项财务制度，规范财财务行为，切实提高财务规规范化管理水平，按照省分分行开展财务管理大检查的的通知要求，认真开展财务务大检查。 一是各行领导高高度重视，实行财务检查责责任制,明确分工，落实实责任，部门间密切配合，严格按照省分行（关于开开展财务管理大检查的通知知）文件的检查内容及要求求，认真进行自查，对检查查发现的问题及时纠正，从从检查中总结经验教训,堵堵塞政策漏洞,完善制度办办法。 二是市分行财会科的的全体人员集中精力，用了了16个工作日对辖属营业业机构xx年度的财务收支支情况按照要求进行了全面面检查，通过财务检查完善善了财务管理办法，建立健健全了各种登记簿，规范了了财务行为和操作程序，增增强了严
