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1、 .温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划 中国葛洲坝集团投资控股有限公司二一七年二月 专业资料目 录第一章 项目概况- 1 -一、项目背景- 1 -二、工程概况- 1 -三、项目特点- 3 -四、商业模式- 4 -第二章 管理模式- 5 -一、管理思路- 5 -二、管理关系及职责- 5 -三、咨询服务管理- 8 -第三章 项目公司基本情况- 10 -一、项目公司概况- 10 -二、治理结构- 11 -第四章 管理目标- 20 -一、投资目标- 20 -二、工期目标- 20 -三、安全目标- 20 -四、质量目标- 20 -五、环保目标- 20 -六、设计管理目标- 20 -
2、第五章 前期管理- 22 -一、前期工作进展情况- 22 -二、立项报建- 22 -三、担保条件落实- 24 -四、项目征地- 25 -第六章 商务管理- 26 -一、合同管理策划- 26 -二、合同管理制度建设- 30 -三、预算造价管理- 40 -四、采购管理- 43 -五、成本管理- 43 -第七章 计划管理- 46 -一、计划管理流程- 46 -二、开发计划管理- 47 -三、投资计划管理- 48 -四、进度计划管理- 49 -五、资金计划管理- 51 -第八章 财务管理- 52 -一、财务人员管理- 52 -二、融资管理- 52 -三、资金管理- 52 -四、政府付费款管理- 54
3、-五、税务管理- 54 -六、会计核算管理- 55 -七、财务报告管理- 55 -八、会计档案管理- 56 -九、 财务风险管理- 56 -第九章 安全质量环保管理- 59 -一、质量管理- 59 -二、安全管理- 63 -三、环境保护管理- 64 -第十章 勘察、设计管理- 66 -一、管理模式- 66 -二、管理要点- 67 -三、考核与付费- 69 -第十一章 设备管理- 71 -一、设备采购方式- 71 -二、设备采购各主体责任及流程- 71 -三、设备管理要点及措施- 72 -第十二章 风险管理- 73 -一、项目风险因素识- 73 -二、风险管理要点- 76 -三、风险防范对策和控
4、制措施- 78 -第十三章 后期管理- 81 -一、交竣工验收管理- 81 -二、移交运营管理- 83 -三、保修期管理- 84 -四、项目后期评价- 84 -第十四章 履约评价管理- 87 -一、政府方/温岭市水环境治理中心- 87 -二、总承包项目部- 88 -三、勘察、设计单位- 89 -四、项目管理公司- 89 - 专业资料第一章 项目概况一、项目背景温岭市人民政府决定以“TOT（移交-运营-移交）”和“DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）”模式运作本项目，并通过公开招商方式确定中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称集团股份公司）和中国葛洲坝集团投资控股有限公司（以下简称投资公司）
5、组成的联合体为本项目社会投资人。二、工程概况温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目总投资约6.52亿元，其中存量约42382.2万元，增量约22185.2万元，包括污水处理厂改扩建约19190.6万元，污水处理厂改泵站、连接管及泵站建设约2994.6万元。本项目存量部分（已建或在建的污水处理厂）采取TOT运作模式，增量部分中污水处理厂改扩建工程采取DBFOT运作模式，由社会资本方负责设计、建设、运营、维护和管理职责；污水处理厂改泵站、连接管及泵站由葛洲坝水务（台州）有限公司（以下称项目公司）负责建设，在建设完工并验收通过后移交给政府方。具体建设内容如下：温岭市观岙污水处理厂（座落在城
6、南镇）在建二期规模7万吨/日，出水排放标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准的A标准；已建一期规模7万吨/日，需提标至一级A标准。松门镇污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准需提标至一级A标准；新建一座0.8万吨/日污水预处理厂（采用化学法工艺），出水标准执行三级标准；新建污水管网系统约4.7公里，新建一座规模为1.5万吨/日的泵站。箬横镇污水处理厂已建一期规模0.5万吨/日、新建二期规模0.5万吨/日，出水排放标准需提标或达到政府要求出水标准。石塘镇（上马）污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准执行一级A标准；新建二期规模0.98万吨/日，出水排放标准执行一
7、级A标准。滨海镇污水处理厂规模0.1万吨/日，现需将原污水处理厂改造成提升泵站，规模0.5万吨/日；新建污水管网系统约7公里。石桥头镇污水处理厂规模0.1万吨/日。现需将原污水处理厂改造成提升泵站，规模0.27万吨/日；新建管网系统约6.8公里。坞根镇污水处理厂规模0.1万吨/日，出水排放标准需达到政府要求出水标准。规模存量（万元）增量水厂中标价（万元）管网泵站暂估价（万元）市观岙污水处理厂存量一期7万吨/日9445二期（在建）7万吨/日21866增量一期提标提标7万吨/日10115.478松门镇存量污水厂1万吨/日2380增量污水厂提标改造提标1万吨/日1567.8污水预处理厂0.8万吨/日
8、1260管网系统约4.7公里930泵站1.5万吨/日箬横镇存量污水厂一期0.5万吨/日2315增量污水厂一期提标提标0.5万吨/日2827.8污水厂二期扩建扩建0.5万吨/日石塘镇存量污水厂一期1万吨/日5119增量污水厂二期扩建扩建0.98万吨/日3420滨海镇增量污水厂改成泵站0.5万吨/日1254.6管网系统约7公里石桥头镇增量污水厂改成泵站0.27万吨/日810管网系统约6.8公里坞根镇存量污水厂0.1万吨/日污水厂提标0.1万吨/日589.842382.219190.62994.6总投资合计6.52亿三、项目特点 （1）水厂规模大。项目包含4个水厂，共计18.68万吨处理规模，其中观
9、岙污水厂一二期建成后总量达14万吨/日，将成为葛洲坝水务单体最大的水厂。 （2）合同工期紧。政府方2016年11月初发中标通知书，12月12日签订温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目特许经营权协议（以下简称特许经营协议），要求本项目提标改造工程于2017年9月30日前完工并通过环保验收。以此倒排工期，2017年6月30日前必须完成观岙污水处理厂、松门镇污水处理厂、箬横镇污水处理厂、上马污水处理厂及松门、滨海和石桥镇的管网泵站改造施工，具备通水调试条件。（3）点多面广，管理难度大。本项目共包含8个单项工程，地跨温岭市中东部7个镇，每个项目之间约30分钟车程，地域较为分散。温岭市水环境
10、治理中心作为政府方授权机构，但实际操作中，温岭市水环境治理中心委托7个镇政府负责政策处理、征地拆迁、质量监督、价格确认等事项，项目协调沟通工作繁琐，难度较大。此外，7个项目均需单独完成立项、选址、水保、环保、可研、办理施工许可证及质量监督手续等前期工作，工作量较大。（4）用地紧张，提标改造设计难度大。各污水处理厂提标改造工程均在原污水处理厂内预留空地布置，且出水达标指标较高。因预留空地紧张，完成提标改造项目设计难度大。各污水处理厂提标改造期间需保证污水处理厂正常运行。施工中需对原有构筑物进行改造，新建构筑物下存在管网等设施，且距原有构筑物较近。提标改造工程实施期间施工干扰多，与现有污水处理设施
11、的无缝衔接施工难度大。（5）投标时政府限价低，实际投资可能超过中标价。根据目前各水厂初步设计下浮20%后与中标价的对比分析如下表，总概算易突破。建设内容规模投资公司中标金额（万元）初设概算 （万元）概算下浮20%概算下浮20%-中标价市观岙污水处理厂提标7万吨/日10115.478123009840-275.478松门提标1万吨/日1567.82653.372122.696554.8960.8万吨/日126017941435.2175.2箬横提标0.5万吨/日2822.43063.992451.192-371.208扩建0.5万吨/日00石塘扩建0.98万吨/日342042003360-60合
12、计23.41（6）部分水厂进水水质超标。松门、上马污水厂进水水质超标严重，难以调试合格及通过环保验收。四、商业模式政府授权机构与社会投资人共同出资组建项目公司，由项目公司负责履行项目的接收、投融资、设计、建设、运营与维护及移交等管理工作。第二章 管理模式一、管理思路集团股份公司委托投资公司履行本项目的投资主体责任，负责组建项目公司。项目公司通过设计管控模式，形成以商务管理为核心，紧扣合同管理、计划管理和资金管理为主线的项目管理思路，对投资目标、质量目标、工期目标、安全目标、环保目标等项目实施全过程进行总体管控。项目公司根据项目管理策划，编制详细的项目实施策划，经投资公司和PPP项目管理部审批后
13、，作为该项目的项目管理作业指导书。编制实施策划分为两部分：一是存量资产接收运营管理实施策划；二是改扩建项目建设运营管理实施策划。二、管理关系及职责政府方/政府授权机构：负责项目的选址、征地、立项、规划、接收等工作。PPP项目管理部/投资公司：受集团股份公司委托履行投资人职责，负责项目公司组建与管理，参与制订项目投融资方案，负责项目实施的全过程监管，对项目实施风险进行整体防控。项目公司：由集团股份公司、投资公司、温岭市水务集团公司按照出资约定设立，全面负责项目的建设运营管理。总承包项目部：由集团股份公司授权中国葛洲坝集团第一工程有限公司（以下简称一公司）以集团股份公司的名义组建，与项目公司签订工
14、程总承包合同，承担本项目的勘察、设计、施工、安装等全部任务。勘察单位：与总承包项目部签订勘察合同，负责本项目的地质勘察，出具勘察报告、参加基础联合验收。设计单位：与总承包项目部签订设计合同，履行本项目的设计职责。项目管理公司：与项目公司签订项目管理协议，承担本项目的工程现场建设管理职责。 水务运营公司：与项目公司签订委托运营协议，承担项目存量资产的运营管理职责。施工监理：由项目公司招标确定，根据监理合同及监理规范，履行监理职责。本项目管理模式示意图如下所示： 专业资料三、咨询服务管理（一）项目管理公司1.项目管理公司的管理内容和职责主要包括：（1）前期管理主要包括项目前期报批报建以及相关手续办理等方面的协
