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1、 完美WORD格式FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层次建议书1背景41.1文档的目的41.2FMIS系统改进建议诊断要点51.3系统集成评估的目标72FMIS系统业务功能改进建议83系统接口业务需求和技术现状133.1系统接口的业务需求133.1.1FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求133.1.2FMIS系统和物资系统集成的需求173.2系统接口的技术现状214技术解决方案的建议234.1技术方案的设计原则234.2技术方案的建议234.2.1FMIS系统和营销系统的接口说明234.2.2FMIS系统和物资系统的接口说明354.2.3系统接口的技术架构505实施计划框架516附件5
2、21 背景1.1 文档的目的1.2 FMIS系统改进建议诊断要点预算管理： 支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批 不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可调用历史数据作为编制基础 对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算审批流程进行流转审批 对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执行差异做自动计算分析 对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与OA系统的集成，发送提示信息至相应的业务申批/处理
3、人员 对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式 支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包干的预算进行审批和控制核算管理： FMIS系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统相集成，自动进行项目结算和工程转固 联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿 在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块亦可与未
4、来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理 在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保资金管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成银行存款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿 建立FMIS系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、存货等科目核算的准确性、及时性和有效性1.3 系统集成评估的目标2 FMIS系统业务功能改进建议编号业务需求FMIS现状改进建议优先级对应概念流程对应FMIS模块1.根据历史数据建立预算编制的起始基础，实时捕捉历史业务、财务数据由于FMIS对不同年度维护不同帐套
5、，对数据进行隔离，当期编制预算时无法调用历史数据维护历史的预算信息和财务数据不同年度使用同一帐套，进行数据集中预算编制过程中能够调用相应的历史数据高9.1.1预算编制2.预算的编制、超预算申请、预算调整能够进行网上流转目前系统不支持上述功能的网上流转，仅仅是预算金额的申请开发预算申请的网上流转功能，对于申请项目，能附有相应的预算申请表格，并按设定的预算编制流程进行审批流转高3.按各事业部、成本中心、项目等的职责和业务内容编制预算并自动进行预算合并，同时保留明细的原始信息目前系统的责任中心概念不够明确，没有以责任中心为基础的预算归集功能能够灵活地建立成本和利润中心，并赋予相应的责任中心编号，对应
6、各类预算的编制对于不同责任中心的预算，能进行自动归类合并，得出责任中心的总预算保留预算编制的原始数据以便查询中4.预算编制过程中应考虑未执行完的工程项目合同、采购合同等的影响，可以把该类项目或合同的预算转到下一预算年度由于FMIS对不同年度维护不同帐套，使数据相互隔离，并且对往期项目预算发生情况无法通过唯一出口追索同一数据库使用于不同的会计年度，以便于预算的结转和预算数据的追索查询高5.支持联动预算编制的功能，即通过预算科目间的对应关系，在编制一项预算的同时自动生成所对应科目的预算值无法进行预算的联动编制建立预算项目之间的联动关系系统支持具有联动关系的预算项目之间的自动生成对于具有联动关系的预
7、算项目，若其中一项进行了修改或调整，相应项目应同时调整中6.预算项目设立的权限分解系统尚未实现预算项目的权限分解对于非末级的预算项目，由业务部门进行分解延伸，并根据设定的预算审批流程进行流转审批中7.具有预算模拟功能，即根据历史数据和预算目标以及相应的预算公式，模拟编制预算供决策参考系统无法根据预算目标和历史数据，自动进行预算的模拟编制系统建立自动计算和分解功能，即在获得预算目标后，基于历史数据和预算公式，自动进行模拟编制低8.相关预算审批人可以得到清晰提示，从而加速预算审批进程没有与OA等系统的集成，无法自动产生有效提示连接FMIS系统与OA系统或短信服务，对于相应的待处理事项，通过emai
8、l或notes通知业务处理人中9.1.2预算执行和控制9.对于不同的经济业务，系统能够提供不同的预算控制方式目前系统均采用刚性控制对不同的预算项目实现不同的控制方式该控制方式应该是可选的高10.提供预警和报警功能，预警：当某预算项出现即将突破预算的情况下（如：一个月上旬使用了全月费用的3/4)自动对相关审批人给出警示信息；报警：每预算项已无余额或某预算项余额达到一定比例时（如：1）自动向相关审批人提供警示信息系统无预警或报警功能建立预算的预警和报警功能，对于超过临界点的预算项目，系统进行提示预警和报警的临界点可自行设置中11.计算预算执行结果和差异百分比，作为滚动编制的基础系统无法自动计算预算
9、执行差异百分比系统建立自动分析计算功能，将预算执行结果及其差异百分比进行列示该数据可供未来预算编制或预算调整时调用低9.1.3预算调整12.能够根据预先设置的公式，计算预算考核指标的季度、半年度和年度的实际值，并出具报表系统未启用预算指标计算公式，无法自动得出预算指标执行情况系统内能设置预算考核指标的计算公式，根据预算的执行结果自动计算考核指标执行结果，并出具报表预算员能对该指标执行值进行调整中9.1.4预算考核13.能按业务部门等多口径进行预算和实际发生数的对比、分析并出具相应报表无法建立预算项目、预算责任中心、预算结果之间的三维对应关系系统能就各预算项目和责任中心，对预算的实际发生数和预算
10、数据，进行对比分析并出具报表中14.提供某一时期内的带有超预算申请及预算外记录的经济业务汇总信息系统不能自动得出超预算申请和预算外项目汇总信息系统自动汇总所有超预算申请及预算外经济事项系统能识别超预算申请和预算调整申请按责任中心自动归集超预算和预算外事项、金额中15.材料和工程物资成本能按照不同资产进行归集，以合理归集材料成本至各类资产无法对材料或工程物资就各资产类别进行归集系统明确划分资产类别系统支持对材料和工程物资就不同资产进行分摊和自动归集该功能的优化需结合设资产管理系统中9.2.5存货核算16.将部门的预算分解下达到给项目经理责任中心无法对预算进一步自动分解，无法配合项目经理制的实现系
11、统支持部门经理将预算分解至不同责任人（项目经理）的功能分解后的预算由预算责任人对其进行审批并负责高9.2.7工程项目核算17.固定资产模块与帐务模块应相互集成，使固定资产实物变更信息与账务核算信息集成固定资产模块与帐务模块互不集成将FMIS系统固定资产模块与帐务模块相集成固定资产模块中固定资产价值信息的变动能自动更新到帐务模块确保帐务模块与固定资产模块中的信息一致高9.2.8固定资产核算18.设置不同的公司间帐务处理类型, 发生公司间内部交易时，自动记录双方帐务FMIS各帐套间互不联动，无法自动进行内部交易处理集成FMIS帐套，建立各帐套间的内部关系，对于内部交易，系统能自动记录与交易双方的帐
12、套高9.2.10结账19.自动生成合并报表初稿FMIS各帐套间互不联动，无法自动核销内部交易，无法自动生成合并报表集成FMIS内的各帐套对于内部交易，系统能自动进行往来核销系统支持按各种方法编制合并报表高20.会计期间的开启和关闭应当由上一级财务部门控制，例如：当县公司完成月结，上报市公司时，市公司应当关闭各县公司的会计期间，以确保市公司在审核时，县公司不会在账套中再做变更由于帐套间相互独立，上级单位无法关闭下级单位的会计期间；上级单位会计期间的关闭也不影响下级单位的会计期间上一级财务部门关闭下级部门的会计期间后，下级财务部门无权再对其进行改动上一级财务部门关闭本公司会计期间后，下级财务部门亦
13、无法再做改动中21.自动生成银行存款余额调节表系统无银行对帐接口，无法自动生成余额调节表开放与银行的接口，自动获取银行对帐单系统能根据电子银行对帐单信息，自动生成银行存款余额调节表中9.3.1现金流管理22.生成现金流量的预测，可按应收、应付、收入、费用等项目生成系统无现金管理模块，现金流的预测依赖手工进行开发现金管理模块，各业务部门在该模块中编制现金使用计划系统对相同期间的现金使用量进行汇总，自动计算出现金需求高23.与合同管理系统、各业务管理系统和财务核算系统其他模块紧密集成，通过合同条款、业务申请需求和支付需求等信息进行现金流出预测系统未启用合同模块，无法依据合同信息进行资金管理建立合同
14、管理模块将合同模块与现金管理模块相集成，自动汇总合同相关的付款信息对一个月内的付款，系统进行自动提示财务付款时能查询合同信息作为付款依据，并对付款进行控制高24.根据固定资产需求计划制定长期和短期的资本需求计划和预算，并将固定资产计划与资金计划相联动系统目前无资金管理模块，固定资产模块亦无法与其联动该功能必须结合资产管理系统将固定资产模块与现金管理模块相集成，根据固定资产计划自动生成长期和短期资金计划中25.自动编制生成现金流量表初稿系统无法自动编制现金流量表系统支持现金流量表的自动编制生成中 范文.范例.指导.参考 3 系统接口业务需求和技术现状3.1 系统接口的业务需求3.1.1 FMIS系统和营销管理信息系统集成的需求编号接口定义相关系统接口业务需求详细描述优先级（高、中、低）业务发生的拟定频次Int-C-01获取电费收入信息营销系统FMIS系统定期从营销系统获取应记电费收入的信息，在系统内自动生成经济业务申请单。每日传递数据：应确认的电费收入金额、类别l 应确认的电费收入分类：1.售电收入2.基金附加： 2.
