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1、泓域咨询MACRO/ 基础油建设项目投资立项申请报告基础油建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景近年来，中国基础油进口量总体呈稳步增长态势。根据中国海关总署的统计数据，2013年中国基础油进口增长率接近20%。2014年进口增长率虽然有回落，仍保持在15%以上。2015年，由于国产类油的市场份额不断增加，进口量出现小幅下滑。2016年基础油进口量出现小幅反弹，总量增至284.7万吨。2017年基础油进口量小幅回落至281.7万吨。2017年，中国市场类和类基础油进口量均有小幅回落。类基础油进口量约为60.3万吨，占总量的21.4%。由于中国类基础油炼厂仍主要生产低粘度资源，因此进口以高粘度5
2、00SN和150BS资源为主。类基础油进口量约为157.6万吨，占总量的56%。新加坡、韩国以及中国台湾地区仍是类基础油进口主要来源地，不过，随着国内多套类基础油装置投产，市场对进口类基础油的依赖度逐步降低，尤其是低粘度类基础油，但高粘度类基础油500/600N等仍主要来源于进口市场。类基础油的进口量呈现逐年增长态势。一方面，由于中国润滑油生产厂家对基础油的等级要求逐步提升，而中国市场类基础油产能较少；另一方面，阿布扎比生产的类基础油价格相对较低，逐步被中国市场认可，进口商及下游接货商积极性较高。2017年，中国周边国家和地区仍是进口基础油的主要来源地，中国基础油进口来源地的前三名依次仍是韩国
3、、新加坡和中国台湾地区。2014年起，韩国稳居中国基础油进口来源地首位，2017年进口总量约为98万吨，占进口总量的35%，但较2016年相比下降约0.8%。主要来自韩国GS、韩国双龙、韩国SK（爱思开）、韩国现代4家炼厂，均为、类加氢基础油。从新加坡进口的基础油数量达到约74万吨，位居第二，占总进口量的约26%。新加坡目前享有零关税的优惠政策，从新加坡进口的基础油主要为美孚基础油，主要类型为、类基础油，牌号以150BS、150SN、500SN、600SN、150N及500N为主。来自中国台湾地区的进口量以42.2万吨位列第三，约占总进口量的15%。中国台湾地区基础油同样享有零关税的优惠政策，
4、进口资源为台塑炼厂类加氢基础油，以150N、500N为主。近年来，随着中国经济的持续增长，基础油进口量稳步增加，进口基础油仍是中国中高端市场的重要保障。中国市场在装备技术不断提升的同时，对润滑油质量的要求也在不断提高；节能减排是今后发展的主旋律，这将继续拉动高端基础油需求。中国市场类基础油进口来源地主要以新加坡、日本、俄罗斯为主，泰国和印度尼西亚的光亮油资源近年逐步占据稳定的市场份额。类基础油进口以韩国、中国台湾地区的资源为主。类基础油进口仍以韩国S-oil、SK炼厂的资源为市场主流，不过中东类基础油资源逐步打开了中国市场，部分润滑油厂商为降低成本，逐步使用阿布扎比的廉价资源代替从韩国进口类基
5、础油。预计2018年，受中国市场低粘度基础油资源过剩、高粘度资源不足和亚太基础油市场供需等因素影响，中国基础油进口总量仍将保持在285万吨左右。未来几年，中国类基础油的进口量市场份额将继续小幅滑落，光亮油仍会以进口为主。类基础油进口量的市场占比也将有所回落。随着新投产的类基础油装置持续增加，国产类基础油尤其是低粘度油的供应量将逐步满足下游润滑油厂需求，未来类基础油进口仍会以高粘度油为主。随着高端汽车的销量不断增加，对高档车用润滑油的需求量也将逐步增加，因此将会带动类基础油的采购量进一步增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司经过长时
6、间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战
7、略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37565.44平方米（折合约56.32亩），其中：净用地面积37565.44平方米（红线范围折合约56.32亩）。项目规划总建筑面积63109.94平方米，其中：规划建设主体工程39429.77平方米，计容建
8、筑面积63109.94平方米；预计建筑工程投资5250.20万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为基础油，根据市场情况，预计年产值31612.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10417
9、.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5250.202886.37184.9710417.511.1工程费用万元5250.202886.3719799.461.1.1建筑工程费用万元5250.205250.2038.00%1.1.2设备购置及安装费万元2886.372886.3720.89%1.2工程建设其他费用万元2280.942280.9416.51%1.2.1无形资产万元939.53939.531.3预备费万元1341.411341.411.3.1基本预备费万元767.07767.071.3.2涨价预备费万元57
10、4.34574.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元10417.5110417.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3397.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19799.4613289.5517428.2819799.4619799.4619799.461.1应收账款万元5939.843563.904454.885939.845939.845939.841.2存货万元8909.765345.856682.328909.768909.768909.761.2.1原辅材料万元2672.931603.762004.7026
11、72.932672.932672.931.2.2燃料动力万元133.6580.19100.23133.65133.65133.651.2.3在产品万元4098.492459.093073.874098.494098.494098.491.2.4产成品万元2004.701202.821503.522004.702004.702004.701.3现金万元4949.862969.923712.404949.864949.864949.862流动负债万元16401.509840.9012301.1316401.5016401.5016401.502.1应付账款万元16401.509840.901230
12、1.1316401.5016401.5016401.503流动资金万元3397.962038.782548.473397.963397.963397.964铺底流动资金万元1132.64679.59849.491132.641132.641132.643、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13815.47万元，其中：固定资产投资10417.51万元，占项目总投资的75.40%；流动资金3397.96万元，占项目总投资的24.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5250.20万元，占项目总投资的38.00%；设备购置费2886.37万
13、元，占项目总投资的20.89%；其它投资2280.94万元，占项目总投资的16.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10417.51+3397.96=13815.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13815.47132.62%132.62%100.00%2项目建设投资万元10417.51100.00%100.00%75.40%2.1工程费用万元8136.5778.10%78.10%58.89%2.1.1建筑工程费万元5250.2050.40%50.40%38.00%2.1.2设备购置及
14、安装费万元2886.3727.71%27.71%20.89%2.2工程建设其他费用万元939.539.02%9.02%6.80%2.2.1无形资产万元939.539.02%9.02%6.80%2.3预备费万元1341.4112.88%12.88%9.71%2.3.1基本预备费万元767.077.36%7.36%5.55%2.3.2涨价预备费万元574.345.51%5.51%4.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10417.51100.00%100.00%75.40%5建设期间费用万元6流动资金万元3397.9632.62%32.62%24.60%7铺底流动资金万元1132.6510.87%10.87%
