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1、. . . . .用户操作手册 . 专业word可编辑 .目 录1销售系统业务规程12销售订单业务规程23销售发货通知业务规程64销售出库业务规程85分期收款销售处理业务规程96销售退货处理业务规程117销售发票处理业务规程138产品预测业务规程169生产计划业务流程1810计划方案设置业务规程2411物料计划参数维护业务规程2712采购系统业务规程2913采购申请业务规程3114采购单业务规程3315采购收货业务规程3616采购结算业务规程3917仓库盘点业务规程4118库存调拨业务规程4319库物料盘盈、报废处理业务规程4720受托入库业务流程规程4921生产任务单维护业务规程5122生产
2、任务单下达业务规程5323生产任务单变更业务规程5524生产任务单返工业务规程5725生产投料业务规程5926生产物料报废业务规程6127采购入库核算流程业务规程6328采购暂估入库核算流程业务规程6629销售出库核算业务规程6930分期收款核算业务规程7231委外加工核算业务规程7532物流期末结帐业务规程7833客户化需求80. 专业word可编辑 .1 销售系统业务流程主题销售系统整体业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统物流管理 销售管理 销售订单 录入销售订单2 销售订单业务规程主题销售订单业务规程版本
3、号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：202031规程说明：规程目标提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的跟踪、执行能力，提高客户服务质量。业务背景销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。规程适用范围销售订单的管理。序号处理说明责任部门责任人1业务助理根据客户要求，如需报价在K3系统内录入销售报价单。否则转3营销部业务助理2销售报价单交商务部经理审核商务部经理3业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录入K/3系统，以形成销售订单。营销
4、部业务助理4商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核营销部5财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核， 财务部6PMC确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕中审核该订单，生成审核后的销售订单。PMC主管 a系统允许对销售商品进行折扣管理，销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额 b销售订单是三方关联单据的原始单据，基础资料的价格资料对其有效，并且可以实施最低价格的控制 c销售订单可以进行锁库，对于没有形成负结存的物料，在允许销售的范围内，可以锁定销售，不允许其他业务员继续销售此部分商品 e已经执行了的销售订单可以追加执行 f销售订单是MRP计算的重要需求来源，所以正确维护销售定单
5、的相关日期信息，比如交货日期，需求日期直接决定mrp计算的准确性 g由销售订单可在软件中下推生成采购申请单、产品入库单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票2 销售订单多级审核流程图开始营销部业务助理销售报价单录入审核报价单销售单营销部业务助理销售单录入交商务助理交商务经理审核交财务审核特殊订单交总经理审核交PMC审核审核已审核的销售订单结束交区域经理下推生成 外销流程：将销售单传递到鲁文账套同时生成销售单和采购单生成发货通知单仓库生成销售出库单商务通过外挂GUI操作商务生成采购订单商务生成销售订单商务生成销售出库单生成采购入库单香港鲁文账套商务销售部业务助理录入销售订单开始生成销售订
6、单执行多级审核深圳易方账套 注：1、 业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。2、 PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。3.1输入数据3.1.1 销售订单 3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3 销售发货通知业务规程主题销售发货通知业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：202041规程说明：规程目标定义发货通知过程，便于仓管员有计划发货。业务背景为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。以便仓库备货。规程适用范围从销售订
7、单至发货的过程管理序号处理说明责任部门责任人1商务助理定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单情况。商务部商务助理a如果没有做销售订单，可直接跳过此步骤2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工入库。商务部商务助理3商务助理在系统中编制发货通知单，交商务部经理审核后并打印“发货通知单”商务部商务助理、经理4仓库开票员收到“发货通知单“复核后，通知仓管员取单备货。仓库仓管员a仓管员依据实际发货数量填写“发货通知单“中实际发货栏。b由发货通知单可下推生成仓库调拨单、退货通知单、销售出库单；发货检验申请单下推生成销售出库单2 销售发货业务流程图开始营销部商务助理查看销售订单订单是否到期
8、产品是否入库营销部商务助理录入发货通知单审核交商务经理发货通知单仓库备货结束审核交财务3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知主题销售出库业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期4 销售出库业务规程编号：202051规程说明：规程目标定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行。业务背景为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地仓库,并且按照销售订单的要求发出发货通知。仓库开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。规程适用范围销售发货的处理过程管理序号处理说明责任部
9、门责任人1已审核的发货通知单传递至仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货仓库仓管员a由商务部商务助理根据订单要求开出发货通知单商务部商务助理b商务助理应该即时查询库存情况，根据实际的库存作发货通知单2商务部经理对发货通知单进行审核商务部经理3仓管人员根据出库单要求发货，生成销售出库单并确认出库单仓库仓管员4仓库主管对销售出库单进行审核仓库主管4财务部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算财务部开票员2 销售出库业务流程图开始资材部仓库仓管员录入销售出库单销售出库单审核交仓库主管已审核的销售出库单结束发货通知单3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据3.2.1 销售出库单
10、主题分期收款销售处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期5 分期收款销售处理业务规程编号：202061规程说明：规程目标定义在销售过程中，分期收款的处理程序业务背景已开销售发票给客户，但客户采取分期付款方式付款，每次客户款到后编制收款单，并与销售发票核销，冲减应收款，并编制凭证，直至款额付清。规程适用范围销售分期收款的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1收到客户打来的分期收款，由财务部录入收款单财务部出纳2收款单经审核后，交由核算会计处理，将收款单与销售发票核销，核销金额为收款单金额财务部核算会计3为此次冲减金额编制凭证，记账财务部核算会计4此工作需在收到客户款
11、后的个工作日内完成财务部出纳1收到客户分期付款，录入收款单财务部核算会计2与销售发票核销，冲减应收金额结束开始收款单审核凭证是否财务部核算会计3生成凭证，并审核2 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6 销售退货处理业务规程主题销售退货处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号：202071规程说明：规程目标定义在销售过程中，销售退货的处理程序业务背景当客户对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提交退货通知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。规程适用范围销售发票的处理过程管理序
12、号处理说明责任部门责任人1仓管人员根据原来的出库单进行收货仓库仓管员a红字的销售出库单可以根据原来的销售出库单生成b已经生成红字销售出库的销售订单，可以被重复执行c销售退货可以根据退货通知单生成，已经生成退货通知单的销售订单可以重复执行d没有出库的退货，可以执行开具退货通知单即可。2退货的质量管理质检检验员a检查货品质量属性设置，对于退货设置免检的，可以按照上述规范流程操作b检查货品质量属性设置，对于退货设置抽检或者全检的，需要作退货检验申请单，记录相关仓库、批号信息c根据申请单进行退货检验，填写退货检验单，合格的货品可以入库d满足质量检验要求的货品可以下推生成红字销售出库单，完成入库检验流程4货品经客户确认后由财务部开具红字销售发票销售部销售助理5财务部核算会计对销售发票进行审核、核算财务部核算会计2 销售退货业务流程图
