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1、 目 录第一章 公司概述41.1 摘要41.2 创意描述41.3市场分析51.4 战略分析51.5 市场营销61.6 公司组织结构71.7 人力资源管理81.8 财务预测81.9 市场风险预测与分析9第二章 创意描述102.1 服务的提出102.1.1 地质旅游的引入102.1.2 河南地质资源简介112.1.3 当前地质旅游业分析132.1.4 地质旅游的发展条件142.2 地质旅游产品介绍152.2.1 地质旅游特色产品152.2.2 景点及线路182.2.3 地质旅游特色项目202.3 服务特色21第三章 市场分析233.1 行业市场分析233.1.1 中国旅游业前景美好233.1.2
2、地质旅游的发展条件263.2 市场细分273.3 需求市场分析283.3.1 河南省旅游市场概况283.3.2 目标市场需求分析303.3.3 目标市场规模与销售预测31第四章 竞争分析344.1 竞争者分析344.2 竞争战略分析374.2.1 目标集中战略374.2.2 差异化战略394.2.3 低成本战略404.2.3.1 产品低成本化404.2.3.2 薪酬低成本化414.3 成长战略414.3.1 成长战略概述414.3.2 远景规划42第五章 市场营销445.1营销策略445.1.1产品策略445.1.2宣传策略475.1.3 价格策略505.1.4 创新营销505.1.5网络营销
3、515.2 定价机制53第六章 公司与组织结构566.1 公司名称：河南石美旅行社566.2 公司选址566.2.1 选址依据566.2.2 选址比较576.3 组织结构576.4 团队成员分工606.5 石美文化616.5.1 石美精神文化层面616.5.2 石美行为规范62第七章 人力资源管理637.1 招聘637.2 激励687.3 绩效管理697.4 薪酬管理727.4.1 石美员工工作满意度评估72第八章 财务分析748.1 财务假设748.2股本结构与规模748.3 项目财务数据预测748.3.1资金筹措及分配748.3.2 服务成本费用估算748.3.3折旧和摊销费用758.3.
4、4营业收入，营业税金及附加的估算758.3主要财务指标及敏感性分析798.3.1 盈利能力分析798.3.2 敏感性分析798.4 退出计划808.4.1 本项目当前内在价值808.4.2 风险投资退出渠道80第九章 风险预测与管理81附录1 调研结果分析84附录2 线路和基本花销100第一章 公司概述1.1 摘要公司名称：河南石美旅行社公司性质：有限责任公司公司选址 :河南省郑州市东风路石美旅行社是以河南省地质博物馆为龙头，以河南地质资源为载体，以宣传地质旅游知识为核心，以促进人与自然和谐为目标，为顾客提供专业化地质旅游服务。我们根据不同的旅游人群，推出了不同的富有特色的知识性地质旅游产品，
5、让顾客在旅游观光的同时，更能以独特的地质视角，去感知河南山川的壮丽与黄河的雄壮，领略地质构造的魅力，进而提升到了解自然、热爱自然，以本我的身份融入自然。公司采取有机式团队互助结构，以团队的优势来弥补成员间的差异，各成员协同互助，以实现团队价值最大化。我们用心服务、以情经商，将经营之所为与顾客之所欲融为一体，力求为顾客提供最贴心、最到位的服务，将我们“精益求精，力争十全十美”的理念贯彻执行。1.2 创意描述依托河南博物馆，河地质博物馆等的优势资源及河南山川地理资源，响应知识旅游发展的要求，我们融合河南博物馆，河地质博物馆等(被评为“全国科普教育基地”、“河南省科学素质教育基地”和“郑州市爱国主义
6、教育基地”)和河南省独特的地质旅游景点，以地质知识传递为核心，以促进人与自然和谐为目标,推出了石美旅行社的专业化地质旅游。在内容上，我们针对不同目标人群（大中小学生及地质专家学者），设计了不同的线路以供其选择；在形式上，有团体旅游、散客游、自助游等等，综合推出，既互相补充，又突出特色，逐步打响地质旅游品牌。1.3市场分析随着各种形式的国家法定长假的推出，我国旅游业发展的经济市场条件日益优厚，这时，发展的机遇和挑战同时摆在面前。从宏观上讲，虽然受金融危机、甲型流感的影响，但河南省经济仍保持快速发展，旅游人数也逆势激增，加上关于保持旅游业平稳较快发展的若干意见等一系列政策的推出，都有利于旅游业的长
7、足发展。从行业来看，旅游行业作为一项高速发展的行业，在国民经济发展中占重要的比例，呈较好的增长趋势。根据市场调查得出的各种数据可以显示出，公司的目标客户群体知识型群体：大学生、大中学生、专家学者的市场需求量很大，同时我们根据数据，预计了公司的市场规模与营业收入量。第一年预测接待中小学生12572人，大学生10875人，专家学者3421人，合计26868人次，之后逐年增长18%，19%，15%，15%，15%。1.4 竞争战略分析 竞争对手是谁？ 竞争对手的优势和劣势是？ 我们采取什么竞争战略和其竞争？（即下述内容）我们的竞争战略是将目标集中战略、差异化战略、低成本战略这三种战略有机结合的整合战
8、略。目标集中战略上，我们将市场集中于河南省，将目标客户定位于（中小学生、大学生、专家学者三大群体）为广大知识性群体，根据这些人群的特点，制定出符合对应客户心理需求的旅游产品与服务水平，推出我们的地质旅游特色产品与服务。根据由河南省旅游局调研出的河南省旅游市场状况，及我们针对中小学生、大学生、专家学者做的市场调研，结果充分显示出这三大人群，市场潜力与需求很大。差异化战略上，我们以河南地质博物馆为龙头，推出一系列地质旅游特色产品，以新的旅游细分点来打入市场。同时，依托学校优秀的师资培训，专业的地质知识导游，高质量的服务水平，使游客在旅游过程中享受到更优质、更具特色的服务。低成本战略上，我们加强与景
9、点、餐饮、住宿等各战略合作伙伴的联系，争取产品低成本化，同时，招聘校园导游，利用学校的专业师资力量，在薪酬上采取低成本化，并形成技术壁垒，使公司在成本上形成优势。1.5 市场营销按照4p（产品、价格、地点，即分销、渠道和促销）进行营销，在公司的各个发展阶段制定不同的策略。前期营销目标为打入河南市场，打造石美的专业地质品牌；公司初步发展之后，推出会员制度，将河南主题游推向全国。而针对旅游市场生长周期的发展、淡旺季、市场细分的不同，我们分别制订了不同的具有可操作性的营销策略。在宣传上，综合运用网络、广告、宣传册以及举办摄影大赛等宣传方式；加强员工内部培训，利用校园导游合作培养自己的专业地质导游，以
10、达到公司人才良性循环的理念；主动向校园、企事业单位、社区发展客源；努力打造地质品牌文化：将古老与创新结合，以现有旅行路线为基础进行再创新，将现代的文化理念融入形成久远的地质景观中，设计出满足现代人需求的地质旅行路线，最后以优质服务、特色线路和地质品牌赢得市场。1.6 公司组织结构团队成员（专业、背景、经历等）团队组织结构：公司采取有机式团队互助结构，公司各成员优势互补，集权与放权相结合，提高公司的市场决策能力，利于公司成长阶段的可持续性发展。组织架构介绍：核心小组组长：王益民，信息安全专业，负责公司整体的统筹规划与管理。市场部：负责公司市场运作。工作职能，外联：负责人，郭伟辰，软件学院测试专业
11、，现任网络协会外联部部长，棋类协会外联部部长，具有较强的组织管理能力负责地接社，酒店，机票，车辆，景点 的联络事宜；营销：负责人，张帆，经济与管理学院国际经济学专业，多次自主设计实施创业计划，勇于创新负责成型产品销售、零售（散客）包团，批发，提出产品销售，广告宣传策略，网站管理与维护。办公室：负责公司日常事务。工作职能,财务：负责人，于洋，机电学院机械设计及其制造专业，曾任团委组织部部长，热爱摄影，擅长写作负责生产经营活动的筹集资金，财务监管、利润分配、所有业务的收支信息，协调各方面财务关系并提出全年的财务计划;客服：负责人，旅游管理专业，现任社联宣传部部长，曾获奖学金负责参团客人信息汇总、组
12、团，客户咨询，前台接待等。学习培训部：负责人，刘建威，通信工程专业，乐于创新，勇于实践负责专业地质导游培训、员工培训，研究地质知识讲解策略，产品策划、整合线路等。企业文化：企业文化，作为企业个性化的根本体现，它是企业生存、竞争、发展的灵魂。石美旅行社作为一家致力于打造“地质旅游”品牌，将祖国地质旅游发扬光大的旅行社，我们本着“顾客至上、优质服务”的宗旨，“用心服务、以情经商，将经营之所为与顾客之所欲融为一体”，力求为顾客提供最贴心、最到位的服务，将我们“精益求精，力争十全十美”的理念贯彻执行。1.7 人力资源管理公司的人力资源管理将从招聘录用、培训、激励、绩效管理、薪酬管理等各个方面进行规范化
13、管理。在招聘方面，将与河南地质博物馆合作，将校园导游作为重点，并与学校合作每年举办一次“导游之星”大赛，为公司选拔出一批优秀的导游；我们还将聘请资深、专业的高级导游，以提高公司的知名度；此外，我们还将综合其他方式进行招聘。培训方面，对企业所有员工进行石美文化的培训，又针对不同类型员工进行不同类型的培训，如导游员多侧重地质专业知识和讲解服务能力，一般业务员因不同工作有所侧重。激励方面，工作激励、物质利益激励、培训教育激励、社会心理激励综合运用。 绩效和薪酬管理，首先，我们将制定统一的绩效标准，以绩效定薪酬，加以奖惩管理，从而促进绩效提高。1.8 财务预测根据当前市场行情，2010至2015年的营
14、业收入依次为735万，882万，1058万，1217万，1400万，1610万。净利润依次为76万，97万，104万，126万，144万，174万元，平均增长率为27.4%，从第2015年开始增长放慢，持续增长率平均为10%。预计公司按照良好的发展势头，最终的市场占有率（目标市场）的占有率将超过10%。2010年至2015年的现金流量依次为64万，24万，19万，24万，33万，42万。投资回收期为1.25年。2010年2011年2012年2013年2014年2015年时点1 2 3 4 5 6 现金流量638411 241673 185261 244632 327423 417658 折现系数0.93 0.86 0.79 0.73 0.68 0.63 现值593722 207838 146356 178581 222647 263125 营业收入（元）7349477881937210583247121707341399634416095795根据整个投资周期的财物数据，计算出整个投资的盈利情况如下：投资回收期=1.25年资本金净利润率=268712/700000=38.4%会计收益率ARR=42% 内部收益率IRR=50%从以上分析可看出公司盈利能力良
