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1、现金出纳职位说明书现金出纳职位说明书 岗位名称现金出纳所在部门财会审计部 直接上级财务处长直接下级无 岗位定员1 人所辖人员无 一 职责与工作任务 一 职责与工作任务 职责表述 负责办理现金收付业务占全部工作时间的百分比 40 按照国家有关规定 认真执行公司现金管理制度 严格审核现金收付款的原始凭证 保证其完整性 真实性和准确性 按规定办理款 项收付业务 职职 责责 一一 工 作 任 务 严格执行库存现金限额 超过部分必须及时送存银行 不坐支现金 不用白条抵押 现金 职责表述 负责编制现金业务记账凭证 登记现金日 记账 占全部工作时间的百分比 35 建立健全现金出纳各种账目 正确运用会计科目编
2、制现金业务记账凭证 做到原始 凭证齐全有效 记账凭证与原始凭证金额一致 准确无误 根据稽核人员复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账 做到日清月结 每日业务终了要及时扎平账务 结出现金余额 并核实库存 以做到账实相符 职职 责责 二二 工 作 任 务 定期核对现金日记账与总账 保证账账相符 职责表述 负责保管现金 有价证券 重要空白凭证 等 签发各种票据 占全部工作时间的百分比 20 掌管保险柜 保证库存现金 有价证券 重要空白凭证等的安全与完整无缺 每日负责清点库存现金 编制库存现金日报表并上报直接上级审核 负责对空白支票 汇票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记 职职 责责 三三
3、 工 作 任 务 负责保管并签发现金支票 现金缴款单等重要票据 职职 责责 六六 职责表述 完成上级交付的临时性工作和其它任务占全部工作时间的百分比 5 二 职权 二 职权 权限权限 1 1公司款项收支的监督审核权 权限权限 2 2现金收付业务原始凭证的审核权 权限权限 3 3对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权 权限权限 4 4现金保管权 权限权限 5 5有价证券 空白票据和相关单据保管权 三 工作协作关系 三 工作协作关系 内部协调关系内部协调关系 公司各部门 外部协调关系外部协调关系 开户银行 四 任职资格 四 任职资格 教育水平教育水平大专 职称等级职称等级会计员 专业
4、专业电算会计 请填写这个岗位所要求任职人员需是何种专业 如会计学等 培训内容培训内容培训方式与时间培训方式与时间 培训培训 如果要胜任这个岗位 是否需要经过一定的培训 如果需要 是哪些方面知识 技能 技巧的培训 培训方式和时间有无 具体要求 经验经验 胜任这个岗位需要多少年的工作经验 多少年相关业务经验 是否需一定年 限的管理经验 请认真填写 专业知识 技专业知识 技 能能 熟悉企业会计制度 会计准则及专业知识 管理知识 技管理知识 技 能能 具有一定组织 协调能力 熟练使用计算机 五 其它 五 其它 使用工具使用工具 设设 备备 支票打印机 验钞机 电脑 工作环境工作环境主要在办公室及跑银行 工作时间特性工作时间特性 每周加班时间 5 小时 六 关键绩效指标 六 关键绩效指标 这个岗位的直接上级 财务处长 通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况 请仔细填这个岗位的直接上级 财务处长 通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况 请仔细填 写 如自己不清楚 和上级沟通后确认 认真填写 写 如自己不清楚 和上级沟通后确认 认真填写
