《行业协会商会资产清查信息系统用户手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行业协会商会资产清查信息系统用户手册（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、行业协会商会资产清查信息系统北京久其软件股份有限公司总机： 传真：邮箱： 技术支持：400-119-9797公司网址：31 / 31目录第一部分 流程概述4第二部分 系统安装61程序适用范围62客户端配置要求63系统安装6第三部分 基层单位功能操作812016资产清查填报82第一步 单位信息维护103第二步 卡片信息录入124第三步 清查盘点145第四步 清查明细表156第五步 清查报表187第六步 清查汇总表208第七步 清查材料219第八步 传出报表数据23第四部分 单机版主管部门功能操作2512016年资产清查审核252第一步清查审核283第二步清查材料29第五部分 与行政事业单位资产清
2、查系统对接32第一部分 流程概述此款软件针对清查基准日为2016年使用一安装软件打开安装目录，双击，弹出安装页面，按照要求一步步安装即可。二填报数据1.新建单位信息。进入编辑界面，点击【新增】，在封面代码中录入单位信息。如果需要填报多个单位，请新增多个单位。2.填报卡片。卡片可以录入也可以导入。填报后点击【审核】，修改错误信息，全部卡片数据录入完后，点击【全审】。l 导入卡片方法：请按照附件里的“行业协会商会资产清查软件卡片表导入模板”将卡片信息整理后批量导入系统中。步骤：编辑界面【工具-导入土地（其他卡片导入方法参照土地）】3.填报盘点单。（1) 点击盘点单页签,进入盘点页面。（2) 左上角
3、清查基准日选择2016年12月31日。（3) 点击【工具-盘点单数据提取】（4) 点【运算】，补录盘点单数据，【审核】。4.清查明细表。（1) 点击资产清查明细表页签，进入清查明细表录入页面（2) 填报财清明细1-10表，数据审核。（3) 财清明细11表、12表由系统自动运算生成。步骤：进入报表页签，点击【工具-批量数据提取】按钮。注意：提取报表时，先点全清，然后只选择11、12进行提取。提取后进行审核。l 如果11、12提取后没有数据，原因是盘点单损溢类型为无盈亏。5.清查报表。（1) 点击资产清查报表页签，进入清查报表录入页面（2) 点击【工具-批量数据提取】按钮，注意：批量提取报表时，先
4、点全清，再勾选04_1、04_2、04_3、06、08和13报表，提取。（3) 切换到资产清查报表中固定资产情况表点击运算，再切换到资产负债清查情况表点击运算。（4) 依次补录除资产负债表和盘盈资产损益情况表外的其他报表（5) 点击【运算】、【审核】。资产负债表、盘盈表被自动运算出结果。6.清查汇总表。点击资产清查汇总表页签，进入清查汇总表界面，点击【运算】、【审核】按钮，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“表内数据审核完全正确”后，完成当前表的数据填写工作。对其他报表依次完成此操作。7.上传清查材料点击清查材料页签，进入“清查材料”界面，根据需要上传申请文件、审计报告、工作报告或其他电子文
5、件。8.传出数据系统主界面，点击【传出】-选择存放位置及备份名称【下一步】-【开始】。第二部分 系统安装1 程序适用范围 卡片数据量6万以下2 客户端配置要求l 操作系统：、7、8、10l 2003及以上版本，3 系统安装（1) 打开安装目录，双击，弹出安装页面。（2) 点击报表系统安装，按照默认步骤安装即可，安装成功后，点击关闭窗口，关闭安装页面。第三部分 基层单位功能操作1 2016资产清查填报功能概述：资产清查功能模块主要是为了满足行业协会商会资产清查工作，按步骤完成单位信息维护、卡片信息录入、资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作，完成资产清查工作。操作步骤：(1) 双击“行业协会商会
6、国有资产清查信息系统”按钮，启动程序，进入单机版主页面：图 Error! No text of specified style in document.Error! Switch argument not specified. 单机版主页面(2) 点击编辑，进入资产清查单机版数据填报功能界面，可以按照标签顺序依次完成清查数据的填写工作。图 Error! No text of specified style in document.2清查填报功能界面2 第一步 单位信息维护功能概述：为确保清查数据的准确性，资产清查工作开展前需填报当前单位的基本信息情况。操作步骤：（1) 进入清查填报功能界面，点
7、击新增按钮，封面代码中的数据允许录入图 Error! No text of specified style in document.Error! Switch argument not specified. 清查填报功能界面（2) 录入单位完整信息，并点击保存按钮。图 Error! No text of specified style in document.2 单位基本信息维护页面（3) 保存成功后，请点击运算按钮，然后再点击审核按钮，保证录入的数据满足校验规则。图 Error! No text of specified style in document.3 单位基本信息维护页面注意事项：
8、l 组织机构代码不能重复；l 预算管理级次只能选择“中央级”；l 只有单位信息录入并保存成功后才可以进行其他操作；l 新建封面或者封面信息中任何数据项发生变化，均需点击运算按钮，然后再点击保存按钮，保存数据。3 第二步 卡片信息录入功能概述：将系统外的卡片通过卡片信息录入功能维护到系统中，并支持通过文档导入功能将资产卡片数据导入到单机版系统中。操作说明：（1) 当单位信息保存成功后，点击卡片表页签下的土地页签，维护土地类资产卡片信息。图 31 卡片信息录入页面界面按钮操作说明：插行：向当前表中插入一空白行。删行：删除选中的当前行数据。删表：将当前表中的数据全部删除。运算：对当前表样内的数据进行
9、运算。审核：对当前表样内的数据进行审核。全核：对全套表样内的数据进行审核。（2) 录入信息。点击审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，若有错误根据系统提示进行修改，最后点击保存按钮。图3-2土地类资产卡片（3) 通过导入卡片信息：点击“工具-导入土地”导入对应的模板数据，导入数据后需要先点击运算按钮，然后点击审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，若有错误根据系统提示进行修改，最后点击保存按钮。注意事项：l 资产编号不允许重复录入；l 当必须是一卡一物的资产类别，通过卡片导入的数量大于1时，点击运算，系统默认将数量赋值为1；l 其他类卡片录入方式参照土地类卡片；l 若想一次性插入多行数据，可
10、点击“数据-插入多行”；l 单机版：导入模板中的日期字段录入的格式要求为：2012-01-01l 通过卡片导入的方式导入到卡片表中时，必须在相应表中点击运算按钮。4 第三步 清查盘点功能概述：清查盘点是指单位基于系统资产卡片，选择相应的盘点方式进行实物盘点，并将盘点结果进行录入的一系列工作，需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作。操作说明：（6) 点击盘点单页签,进入盘点页面。图 4Error! Switch argument not specified.清查盘点界面（7) 点击“工具-盘点单数据提取（T）”，系统自动将卡片表满足要求的数据提取到盘点中，产权是否清晰、损溢类型、清查数等字段需
11、手工编辑。所有信息维护完成之后需要先点击运算按钮，然后点击审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，若有错误根据系统提示进行修改，最后点击保存按钮。图 42清查盘点界面（8) 点击插行按钮，新增一行，录入盘盈新增的资产卡片，盘盈新增的资产卡片编号需要以“”开头。注意事项：l 各使用状况分项以及资产入账形式只针对土地、房屋以及无形资产土地使用权类资产可填写；l 从卡片表中提取到盘点单中的字段不应修改，保证盘点单和卡片表中信息一致。l 盘点单中只提取财务入账日期为2015年12月31日之前并且资产入账形式为“已入账”的卡片l 若盘点单发生变化，则报表信息需重新维护5 第四步 清查明细表功能概述：清查
12、明细表主要由12张清查明细表组成。财清明细01表至财清明细10表需要手工逐表、逐项录入，财清明细11表和财清明细12表可由“清查盘点”结果数据直接提取生成。操作步骤：(1) 点击资产清查明细表页签，进入清查明细表录入页面。图 5Error! Switch argument not specified.明细表(2) 财清明细01表至财清明细10表的填写方式相同。依次进入报表，根据财务清查结果数据填写相应明细表信息，再点击运算按钮，系统自动生成运算单元格数值，然后点击审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，根据系统提示信息修改相关数据，当提示“表内数据审核完全正确”后，点击保存按钮，完成数据填报工
13、作：图 5Error! Switch argument not specified.清查明细表数据录入(3) 财清明细11表和财清明细12表由系统自动运算生成。进入报表页签，点击“工具-批量数据提取”按钮，弹出批量提取单位选择，选择当前单位，点击确定按钮，弹出选择批量提取报表页面，先点击全清按钮，清除默认选择的报表，再勾选11和12报表，点击确定按钮，系统自动根据盘点结果生成表中数据：图 5Error! Switch argument not specified.清查明细表数据自动生成图 54批量提取单位选择图 Error! No text of specified style in docu
14、ment.5选择批量提取报表(4) 点击审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，根据系统提示信息修改相关数据，当提示“表内数据审核完全正确”后，点击保存按钮，完成数据填报工作。注意事项：l 需要对清查明细表进行逐张审核，当清查明细表全部审核通过后，再进行下一步清查工作l 明细表不同的会计制度所需要填写的明细表如下所示：1、行政单位：应收账款、预付账款、其他应收款、存货、应付账款、其他应付款、固定资产损益、无形资产损益 2、事业单位：应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款、借入款项、固定资产损益、无形资产损益3、民间非营利组织：应收账款、预付账款
15、、存货、应付账款、固定资产损益、无形资产损益6 第五步 清查报表功能概述：全面反映单位整体资产的清查结果数据，主要包括16张清查报表，需要通过数据提取、手工录入、运算方式完成所有报表的填报工作。操作步骤：(1) 点击资产清查报表页签，进入清查报表录入页面：.图 6Error! Switch argument not specified.清查报表(2) 点击“工具-批量数据提取”按钮，弹出批量提取单位选择，选择当前单位，点击确定按钮，弹出选择批量提取报表页面，先点击全清按钮，清除默认选择的报表，再勾选04_1、04_2、04_3、06、08和13报表，点击确定按钮，系统自动将数据提取到对应报表中。图 62清查报表图 63批量提取单位
