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1、SAP 中国 2008 SAP 全面预算解决方案概要介绍 目录 1.SAP的CFO 管理套件 2.SAP全面预算解决方案 SAP 2007 / Page 2 2010的CFO职责 管理控制绩效 关键话题: n创造未来愿景 n管理信息流程 n从具体事务中抽身 n转型成为计划领导者 n关注全球市场 Source: International Federation of Accountants Financial Management Accounting Committee 和代表全球各地知名企业的CFO的访谈 来源: CFO 杂志 26% 46% 16% 18% 19% 业务洞察 合规和审计 财
2、务服务 财务日常事务 今天 短期目标 CFO 时间分配 22% 20% 32% GRC CPM ERP Fortune 100 中的20%的 CEO曾经是CFO Access ControlsGlobal TradeEnvironment Process Controls Risk Management GRC Repository: Documentation and Monitoring SAP CPM - 全面绩效管理解决方案 SAP “Office of the CFO Suite” 的管理控制中心 ConsolidationPlanning BI Platform Strategy
3、Management Cross-Industry GRC Profitability Management ERP Financials SAP CPM 一个可循环的业务流程和一个整体的财务管理体系 “SAP 是第一个以这种方式，专注于CFO需求的成功的厂商” SAP CPM SAP Strategy Management 通过强大的可视化工具更好地支持沟通 路径 通过基于企业战略的问 责制度的确认和评估体系建 立，使短期、中期和长期的 战略具体化 自定义 通过图表帮助用户更好使用 企业战略 鱼骨图 通过图表明示关键的可能导 致计划失败的相关因素 战略地图可以帮助将战略 细化到每个最终用户
4、平衡计分卡 为企业的目标和现状提供概 览，同时对那些对企业目标有重要影响 的指标进行加权评估 SAP CPM SAP Strategy Management 通过强大的可视化工具更好地支持沟通 平衡计分卡 能够显示关键 目标背后的更多细节，包 括经过加权的权重、趋势 、实际执行和计划目标的 差异分析、详细描述以及 和外部文档的链接 讨论板可以更清晰地帮助用户了解为什么某些关键 绩效指标地表现异常，以及谁正在采取行动，正在 采取什么行动 SAP CPM SAP Strategy Management 通过强大的可视化工具更好地支持沟通 SAP CPM Business Planning 全面预算
5、解决方案 直观的 Web 2.0 界面，同时具有 智能动 作条 来引导执行，并和 MS Office有效集成 熟悉的Excel界面 缩短了用户的培训时间，并 且能够保证数据的唯一性 SAP CPM Business Profitability Management 获利能力分析 智能优化 所有的收益驱动因素到 明细的粒度 时间驱动的 基于活动的成本核 算 模型揭示产品和客户收益率的 真正驱动因素 SAP CPM 帮助企业提升绩效管理水平 使用 便利 SAP 企业绩效管理帮助企业实现绩效控制 解决方案 n熟悉的用户体验 n自助式的业务流程工作流 n智能化的动作条 n智能化的问责制度和资源的控制
6、n协同的自定义的和独特的可视化 n动态讨论和运营评估 n智能化的异常管理 n先进的企业架构 n所有盈利驱动因素的智能优化 n预测分析 n支持审计追踪的快速关帐 n治理、风险和合规体系的建立，和SAP业务套件的有效集成 适应 变化 预测 结果 只有 SAP 可以提供统一的绩效管理解决方案 SAP NetWeaver BI SAP ERP 其他数据源 自定义 数据仓库 其他数据源 其他 ERP 治理、风险和合规管理 企业绩效管理 Enterprise Risk Management Risk GRC Repository Compliance & Controls Governance Corpo
7、rate Sustainability Management Process Control Global Trade Environ- mental GRC Composites SAP/Cisco Consolidation Access Conrol Strategy Management Planning Profitability Spend Analytics Corporate Performance Management Analytic xApps 无缝的集成 SAP 2007 / Page 13 用户面临的问题以及SAP的解决之道 - 集成CPM和GRC的SAP CFO B
8、OX 合规和审计 访问控制 风险管理 流程控制 环境合规全球贸易 业务洞察 商务智能收益管理战略管理 计划合并和关帐 财务日常工作和服务 财务会计 管理会计 财务价值链 房地产 / 固定资产 资产管理 税务 目录 1.SAP的CFO 管理套件 2.SAP 全面预算解决方案 SAP 2007 / Page 14 计划预算无所不在 战略计划 - company vision and mission - long term investments - strategic directions - strategic market development goals and targets - 执行计
9、划 - Detailed scheduling (MRP) - Shop Flow Control - Line planning - Capacity planning - Contract handling t0 周1周2年1年 x周3 粒度 低 高 建模 执行 考核 营运计划 - Sales Planning - Revenue Planning - Demand Planning - Supply Planning - Profitability Planning - Cost Center Planning - Strategic Sourcing - 时间 SAP 全面预算解决方案
10、范围 SAP 提供的集成了计划、预算、预测以及监控、报表和分析 于一体的全面计划预算解决方案，支持客户实现战略计划、运营计 划和执行计划，同时将计划和预算和企业的业务流程紧密结合，相 互协同 支持从上往下和从下往上协同的计划和预算 创建计划模型 更加灵活易用的计划编制和分析界面 强大的流程管理 (例如. 状态追踪、监控等 ) SAP 全面预算解决方案 预算编制 预算分析流程管理 预算控制 SAP 全面预算解决方案 预算编制 预算分析流程管理预算控制 友好的用户界面 直观的 Web 2.0 界面，同时具有 智能动 作条 来引导执行，并和 MS Office有效集成 熟悉的Excel界面 缩短了用
11、户的培训时间，并 且能够保证数据的唯一性 熟悉的用户体验 方便的数据输入方式 基于单元格的控制 有效的沟通手段 内置的财务智能化 灵活的滚动预测 充分考虑到预算的特殊性 充分考虑到预算的特殊性 和 Office 的无缝集成 业务用户导向的维护和管理 SAP 全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理 预算控制 强大的任务管理 协同的工作流 1 协同的工作流 2 协同的工作流 3 完善的审计追踪报表 SAP 全面预算解决方案 预算编制 预算分析 流程管理预算控制 其他业务 专业公司 核心板块 全面计划和预算和决策支持分析的关系 业务监控计划分析决策支持 信 息 系 统 覆 盖 的 领 域 数
12、据分析应用的步骤 广度 深度 全面的多层次数据分析应用平台 数据表现用户 决策信息 全局信息共享 高度可行性 深入挖掘 平衡记分卡 汇总报表 图表 高层领导 企业分析信息 跨越价值链的信息 先进的分析功能 完整的绩效管理 预算计划 在线分析 随机报表 趋势和测算 中高层管理人员 分析人员 集成信息 完整 一致 中长期管理报表 例外报表 预警 中层管理人员 交易数据 最细颗粒度 操作型 日常管理报表 操作报表 状态表 中层管理人员 操作人员 交易层 SAP FI/CO/PS/MM 监控层 分析和计划层 决策层 CPM BPC 丰富的分析手段 动态分析报表 简明的报表编制方式 实施案例 SAP 2
13、007 / Page 42 人员计划 IT 计划 新员工数目 工资福利 新的设备投资 维护费用 销售计划 销售数量 销售折扣 . 管理费用 其他费用 成本中心计划获利计划和分析 净销售 COGS 促销费用 管理费用 投资计划 投资预算 产品组合 . 财务报表和管理报表的合并和计划 损益表资产负债表 净销售 COGS 管理费用 资本市场分析 权益者价值分析 价差分析 敏感性分析 战略计划 产品组合 . 资金流量 间接/直接法 资金流 固定资产增加 SAP 全面预算解决方案 预算编制 预算分析流程管理 预算控制 分析师观点 Consider the planning and budgeting o
14、fferings of your incumbent ERP vendor. Out-of-the-box integration with general ledger and HR systems can be a significant advantage for using your ERP vendors planning and budgeting solution, and the functionality offered by these vendors is steadily improving. The big ERP vendors will win, one way
15、or another. The market leadership enjoyed by Hyperion and Cognos in this space will eventually give way to the major ERP vendors SAP will push its business planning product via its all-inclusive ERP licensing. Ultimately, the ERP giants may find that the surest path to market leadership in this space is to acquire their major competitors in planning and budgeting. (Source: Forrester Jan. 2005) 由于计划、预算和滚动预测同实际业务密不可分，因此预算系统和 执行系统需要紧密集成。在计划、预算系统领域, 业界普遍认为: ERP厂商比BI厂商更有竞争优势，而且更有可能获得最后成功。 计划应用SAP模块描述 ProfitabilityPA使用“拉”的方式，在R/3中触发 Funds Manage
