erp模组功能

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1、企業資源規劃概論課程：企業資源規劃概論課程： 第五章： ERP銷售配送模組功能 祝天雄 博士 99.05. 2 課程大綱 q 前言 o 5-1 銷售訂單 o 5-2 出貨配送 o 5-3 需求計劃 o 結論 學習目標 o 說明詢報價、客戶訂單管理、及產品生產交 期等功能。 o 以流程方式，分析客戶訂單管理流程圖。 o 以流程方式，分析產品生產交期流程圖。 o 說明客戶對產品退回維修等一連串作業。 o 探討MPS計算過程。 o 說明獨立需求與相依需求。 3 4 前言 本章討論： o 銷售配送功能：主要分為銷售訂單及出貨配送 兩個子模組 o 銷售訂單功能：主要分為詢報價、客戶訂單管 理、產品生產交

2、期等 o 出貨配送功能：主要分為裝箱揀貨、出貨安排 、配送安排等 5 銷售與配銷模組之使用目的 o 減少訂單實現的時間及成本 n 訂單處理的時間及成本 n 減少運輸物流的成本 n 及時配送及顧客滿意 o 提昇顧客服務 o 提昇市場滲透能力 o 增加企業資料能見度 o 整合企業流程 o 整合物流、金流、及資訊流 6 一般銷售配送流程 銷售前處理 活動 訂單處理 配送 請款 收款 存貨管理 I BM ERP 7 銷售與配送模組功能 8 5-1 銷售訂單 在銷售配送模組功能中，最主要是分成銷 售訂單和出貨配送兩種子模組功能，其 (i).銷售訂單子模組功能是指有關從詢報 價，客戶訂單管理，產品生產交期

3、等。 9 5-1-1 詢報價流程 o 詢報價包含有客戶對新產品的詢價， 及對 促銷產品的詢問 o 詢報價三個重點： u 詢報價的產品價格組合定義 u 詢報價的統計記錄 u 運用資訊系統之詢報價的自動化 10 11 顧客詢價單 o 顧客詢價( Inquiry )與報價( Quotation )皆是 售前文件( Pre-sale Documents ) ， 用來記錄 顧客正式下訂單前的交易行為。 o 而企業組織在收到詢價要求後，便在系統中建立 顧客詢價單，以記錄顧客詢價的相關資料。這些 相關資料包括: n顧客對於該產品或服務的詳細規格以及產品結構。 n顧客對於該產品或服務的訂購數量。 n顧客對於該

4、產品或服務的要求交貨日期。 n顧客對於該產品或服務所認定的價格水準。 12 顧客報價單 o 報價單上部分資料內容會由詢價單上轉置而 成 (產品詳細規格、訂購數量、交貨日期與 價格水準等) o 另系統還自動地產生下列資料: n 該產品或服務的替代項目( Alternative Items ) n 預期可以得到的利潤 n 在倉庫中該產品或服務的可用數量 n 該產品或服務的可交貨日期 n 該產品或服務的訂價條件 13 5-1-2 客戶訂單管理流程 o 客戶訂單管理包含有客戶訂單資料維護，是 來提供營業部門處理客戶訂單資料之增修建 檔作業 o 客戶信用額度控管 14 15 顧客訂單 o 訂單產生的方式

5、有兩種 n 報價單( Quotation )轉置而來 n 履行要項協議中的契約文件而產生 16 顧客訂單之自動功能 n 訂價 ( Pricing ) n 可用量查核 ( Availability Checking ) n 更新物料需求規劃 ( Update Material requirements Planning, MRP) n 出貨排程 ( Delivery Scheduling ) n 出貨點與運輸路線之決定 ( Shipping Point and Route Determination ) n 顧客信用查核 ( Credit Check ) n 出口執照查核 ( Export Li

6、cense Check ) 17 執行可用量查核 o 當建立顧客訂單時，立即地執行可用量查 核與出貨排程( Delivery Scheduling )。 o 可用量查核判斷被訂購的產品是否可用( Available ), 以確定能夠準時地依照顧客 要求的交貨日，將該產品運送至其手中。 o 此功能亦提供有關於存貨水準( Stock level )的資訊，找出交貨瓶頸所在。 18 5-1-3 產品生產交期規劃流程 o 產品生產交期包含有客戶訂單資料須轉為主 生產日程(MPS) o MRP計算 o 自動化產生自製工單、委外加工單、及請購 單 o 生產排程 o 生產狀況回饋 19 20 (ii).出貨

7、配送子模組功能是指有關從裝箱 撿貨，出貨安排，配送安排等，在業務出 貨配送的最高指導原則是出貨的正確性最 重要，其次為出貨量與速度，再其次為出 貨成本。 5-2 出貨配送 21 5-2-1 裝箱撿貨流程 o 在裝箱撿貨作業中，是由業務部主控出貨 22 23 5-2-2 出貨安排流程 o 在出貨安排中，最主要是預知出貨通知計劃 ，它會產生出貨通知產品和日期相關資料 24 25 交貨排程 o 當輸入顧客要求交貨日期後，系統會參考產品主檔 與顧客主檔資料上的相關資訊，自動計算所有有關 於出貨排程作業的期限。 26 交貨文件之自動執行功能 n 查核顧客訂單及其產品以決定建立交貨文件是否可行。 n 決定

8、出貨的產品以及數量。 n 再一次的查核可用量。 n 決定產品重量與體積。 n 計算出貨的工作量。 n 更新運輸路線資訊。 n 加入相關的出口資訊。 n 查核並調整出貨排程。 n 指定挑料地點。 n 決定批次 ( 如果該產品是被指定為批次管理 )。 n 品質檢驗。 n 更新顧客訂單資訊以及訂單狀況。 27 揀料 o 揀料為從倉庫中挑揀出數量正確與品質良好的顧客 訂購產品，並且搬運至指定之出貨點，以執行包裝 、裝載等後續出貨功能 。 o 交貨文件啟動揀料功能。在交貨文件中，系統自動 地執行了下列的判斷: n 是否該出貨項目需要執行揀料。 n 何時揀料需開始進行，以符合該出貨項目所要 求的出貨期限。

9、 n 該出貨項目需從那一個倉庫、那一個儲存位置 與那一個儲格挑揀。 28 揀料作業 o 一張交貨文件可產生一張或多張對應的揀料清單，上面詳細的記 載即將被執行揀料的產品、規格、交貨數量與其目前所放置的儲 存倉庫。 o 倉管人員依據清單上的交貨數量，將貨品從倉庫中運送至出貨點 ，同時確認所揀的數量，將結果輸入至揀料清單與交貨文件中。 29 運輸規劃功能 o將合適的交貨文件結合一併出貨 o定義最適的出貨期限 o決定運輸工具與設備 o指定運輸服務代理商 o產生運輸相關文件 o決定最適之運輸路線 o出貨成本之計算與管理 o監控整個出貨流程 30 運輸規劃界定之問題 31 運輸規劃之關係圖 32 ERP

10、包裝功能的效益 o 而ERP系統提供了有效率的功能與工具來支援包裝作 業，可以為企業組織帶來下列的好處: n經由包裝資訊來更新包裝材料的存貨狀況。 n監控可歸還包裝材料( Returnable Packaging Material) 之使用情形。 n將提供包裝資訊視為一種顧客服務。 n可以追蹤每一出貨項目所對應的包裝貨櫃之所在。 n可以確認每一出貨項目符合其重量與體積之限制。 n可以確認每一出貨項目是否適當地被包裝。 33 列印交貨清單與出貨通知 o 當交貨文件建立後，經由生產之流程，如果 顧客訂購之物料已取得，並且通過品質檢驗 ，同時包裝與裝載完成，出貨控制者便可以 執行列印交貨清單之功能。

11、 o 這項文件同時經由出貨程序遞交給顧客，以 做為顧客清點訂購產品之依據。 o ERP系統中，交貨清單是以交貨文件為基準。 ，不論顧客訂單之多寡，每張交貨文件只會 產生一張交貨清單。 34 5-2-3 配送安排流程 o 在配送安排中，是指其如何送達到客戶中， 和在貨品送達到客戶後 35 電腦 36 37 扣帳 o 當顧客的訂購產品已包裝完畢並準備出貨，此時在企 業組織內的出貨流程已完成，出貨控制人員進入系統 執行扣帳( Goods Issue )作業 o 當執行扣帳時，ERP系統中其他模組的功能也會同時 被啟動 n 倉庫中的存貨數量會根據出貨數量而減少。( MM) n 會計科目中的存貨價值同時

12、減少。( FI/CO ) n MRP中的需求量根據出貨數量而減少。( PP ) n 物料扣帳文件同時產生。( MM) n 總帳會計文件同時產生。(FI/CO ) n 成本會計文件同時產生。( FI/CO ) n 利潤分析文件同時產生。(FI/CO ) n 請款到期清單( Billing Due List )同時產生。( SD ) 38 請款 o 請款提供了下列功能: n 根據交貨文件而核發發票 n 根據借貸項通知單請求而核發借貸項通知單 n 根據交貨文件而核發暫時性發票 n 廢除請款交易並且執行適當的會計沖帳作業 n 根據售回訂單而產生貸項通知 n 根據退款同意書而核發退款文件 n 立即更新財

13、務會計之資料 o 當請款文件釋出後，相關的資料會即時傳送到財務會計模組，以 執行現金管理、利潤分析與顧客關係管理等相關功能。 39 請款之方式 40 請款價格 o而在顧客發票中，請款價格( Billing Price )之決定，是 一項重要的決策項目。 o當顧客訂單建立時，系統會參考相關的主檔資料，自動地執 行訂價。 o而當顧客發票建立時，系統允許以下三種不同的訂價方式: n直接轉置顧客訂單上的價格 n再次參考相關資料執行訂價 n手動輸入價格 o而當參考顧客訂單上的價格時，對於相關的訂價條件，例如 賦稅和運費等，可以選擇性的決定是否要轉置至顧客發票上 。 41 建立借項/貸項通知單 42 折扣

14、 o當顧客在一特定期間內，購買了超過特定數量或金額的產品後，退還部份 金額予顧客的購物回饋 o當顧客的發票建立後，若符合回扣協議之準則，則可以執行折扣清算( Rebate Settlement )之功能。 o折扣清算的方式有兩種: n局部清算( Partially Settle ) n全數清算( Fully Settle ) o如果折扣的金額達到某一先前設定的額度後，系統會自動地產生貸項通知 單請求，並以此為依據轉置成貸項通知單。 o系統會產生並更新折扣應計項目( Rebate Accruals ), 企業可隨時追蹤 這項資訊，需要時可以進一步的修正。 o當該折扣清算全數執行完畢後，系統會將折

15、扣應計項目傳送到財務會計模 組，並且將其過帳到適當的會計科目。 43 業務銷售子循環的作業程序 SAP 44 配銷出貨的程序與計劃 45 銷售與配銷流程彙總 o售前活動（Pre-sales Activities）的安排與資 訊的彙總分析 o銷售訂單的處理（Sales Order Processing） o出貨及運輸管理（Delivery Transportation） o請款（Billing） o顧客付款及財務會計 Customer Payment Financial Accounting） 46 銷售訂單出貨數量及日期確認 47 出貨通知單的建立及列印 o SAP 出貨通知單所呈現的出貨資料

16、及可用量/日期的檢核結果 48 Oracle訂單管理模組與其它模組的關聯 Oracle 訂單管理系統 Oracle 工程資料管理 Oracle 生管派工作業 Oracle 物料需求規劃 Oracle 應收帳款 Oracle 會計總帳 Oracle 庫存作業管理 Oracle 採購管理系統 49 Oracle訂單管理模組的功能架構 50 訂單管理作業示意圖 51 料品主檔訂單頁籤 52 價目表的設定 53 公式的設定 o某品項之最終訂價=List Price*Numeric Constant(1.06) 54 公式的計算 式的計算 55 Qualifier的設定 o 本例Qualifier Group之名稱為Eva Group1。 o 在本例只設定一個條件，亦即當Payment T